| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (-9.87%) 656張 (+112.3%) 季線下 239張 352張 351張 656張 1.86倍 |
-12.74% -22.82% -26.74% -25.95% -50.81% |
50.7 (-63.0%) 137.0 |
N/A 1.45 |
1497 N/A |
微型股 54.17億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 152.3↘ | 155.95↘ | 162.75↘ | 165.3↘ | 167.37↘ | 168.32↘ | 169.68↘ | 197.09↘ |
| 乖離率 | -10.05% | -12.15% | -15.82% | -17.12% | -18.15% | -18.61% | -19.26% | -30.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 156.0 | 177.5 | 181.0 | 153.5 | 187.0 | 185.0 | 278.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.53,N/A (27.23,30.58,33.93) 5.36,28.36 (6.07,9.78,13.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.52% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.69←34.7(0.99%) 35.28←35.65(-0.37%), 49.04% 35.69←28.95(6.74%) 35.28←37.55(-2.27%), 150.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-69.52%) 24-02-01 79.4 (72.54%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.87 21.27 -10.9 0.54億(2月) 短跌破長 | -36.88 -35.47 -36.88 0.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 187.0 (25-03-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 1.66% 8 35 0 37.79%←39.66%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.02 look 24.22 -1.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,5.73 look 33.67 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1497 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.82% -18.61% -19.26% -30.49% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←1.3%(-0.84%) | -61 (連2買轉賣) 9.3% | 2年趨勢圖 | 0.46%←1.91%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 3.31% 16.83% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.9%(-0.09%) | -1 (連7賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.83%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.29 (+19.38%) Q4←Q3 連2升 1.54←1.23 (+25.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.49 (+34.23%) Q4←Q3 第1升 2.0←3.72 (-46.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.07 (+34.23%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.5 (-46.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.44 (+34.09%) Q4←Q3 第1升 0.59←1.04 (-43.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.89←50.56 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 38.89←41.11 (-5.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.9←45.39 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 32.9←35.27 (-6.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.1 (+610.0%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.83 (-14.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.16 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←1.11 (-71.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.25←34.8 Q4←Q3 第1降 29.25←22.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←4.43 Q4←Q3 第1升 9.15←13.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.44←2.65 Q4←Q3 第1升 13.44←8.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←0.43 Q4←Q3 第1升 2.43←3.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←0.32 Q4←Q3 第1升 1.91←2.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】巨有科技受邀參加由國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/07 【公告】巨有科技 2025年2月合併營收5357.4萬元 年增34.88% 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】巨有科技人員晉升副總經理 114/02/14 【公告】巨有科技決議民國113年度個別財務報告之董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】巨有科技 2025年1月合併營收4417.6萬元 年增-36.88% 114/01/07 【公告】巨有科技 2024年12月合併營收6846.6萬元 年增-63.81% 113/12/06 【公告】巨有科技 2024年11月合併營收6258.2萬元 年增-32.21% 113/10/29 【公告】巨有科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正巨有科技112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】(補充)巨有科技現金增資普通股發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/08/07 【公告】巨有科技 2024年7月合併營收4934.7萬元 年增-48.85% 113/07/31 【公告】巨有科技現金增資認股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】巨有科技113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨有科技 2024年6月合併營收6342.7萬元 年增-5.24% 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】巨有科技 2024年5月合併營收4148.6萬元 年增-60.87% 113/06/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | -12.74% 239(173.52%) | -12.18% 239(174.06%) | -22.82% 352(86.36%) | -26.74% 351(86.37%) | -25.95% 439(49.22%) | -50.81% 728(-9.96%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.06 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 |
| ROE | 6.53 | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 |
| 本業收入比 | 51.90 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 0.95 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 788.91 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
