| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (1.12%) 68898張 (+89.69%) 季線上 48078張 46536張 16460張 68898張 1.48倍 |
4.62% 17.92% 12.42% -10.17% -46.92% |
28.23 (-84.4%) 181.0 |
N/A 1.59 |
1576 N/A |
微型股 71.57億 |
11.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 177.8↗ | 175.9↗ | 169.95↗ | 167.4↗ | 172.3↗ | 168.99↗ | 174.36↘ | 211.89↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 2.9% | 6.5% | 8.12% | 5.05% | 7.11% | 3.81% | -14.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 179.0 | 153.5 | 168.0 | 176.0 | 161.0 | 201.5 | 341.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.23,N/A (27.23,30.58,33.93) 6.55,27.63 (6.11,9.8,13.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.5% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.73←34.49(0.24%) 35.39←36.79(-1.4%), 4.34% 34.73←29.16(5.57%) 35.39←32.83(2.56%), 111.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-59.73%) 24-02-01 79.4 (127.96%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.88 -35.47 -36.88 0.44億(1月) | -63.8 9.4 -38.24 0.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 187.0 (25-02-06) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 174.43% 9 2 0 38.91%←39.12%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,75.51 59.54 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.16,56.14 49.7 3.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1576 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -4 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.5% 7.11% 3.81% -14.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.69%(0.41%) | 4 (連3買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.1%←3.37%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 174.43% 608.87% 2473.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.85%(0.01%) | 3 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.86%←2.05%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←0.75 (+72.0%) Q3←Q2 第1升 1.29←2.51 (-48.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.73 (-13.87%) Q3←Q2 第1降 1.49←2.76 (-46.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.14 (-13.87%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.54 (-46.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 連5降 0.44←1.19 (-63.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.56←36.35 (+39.09%) Q3←Q2 第1升 50.56←44.63 (+13.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.39←38.7 (+39.09%) Q3←Q2 第1升 45.39←69.68 (-34.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.44 (-77.27%) Q3←Q2 第1降 0.1←1.38 (-92.75%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.21 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.15←1.05 (-85.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←27.4 Q3←Q2 連2升 34.8←31.57 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.43←7.9 Q3←Q2 第1降 4.43←19.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.65←9.55 Q3←Q2 連2降 2.65←18.65 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←2.12 Q3←Q2 第1降 0.43←6.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←1.51 Q3←Q2 第1降 0.32←4.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
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| 公告 | 114/02/19 2/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納ITH-KY；刪巨有科技 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】巨有科技決議民國113年度個別財務報告之董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】巨有科技 2025年1月合併營收4417.6萬元 年增-36.88% 114/01/07 【公告】巨有科技 2024年12月合併營收6846.6萬元 年增-63.81% 113/12/06 【公告】巨有科技 2024年11月合併營收6258.2萬元 年增-32.21% 113/10/29 【公告】巨有科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正巨有科技112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】(補充)巨有科技現金增資普通股發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/08/07 【公告】巨有科技 2024年7月合併營收4934.7萬元 年增-48.85% 113/07/31 【公告】巨有科技現金增資認股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】巨有科技113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨有科技 2024年6月合併營收6342.7萬元 年增-5.24% 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】巨有科技 2024年5月合併營收4148.6萬元 年增-60.87% 113/06/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/05/24 【公告】巨有科技113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】巨有科技 2024年4月合併營收6792.7萬元 年增-16.14% 113/04/29 【公告】巨有科技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 4.62% 48078(43.3%) | 1.12% 54342(26.78%) | 17.92% 46536(48.05%) | 12.42% 16460(318.56%) | -10.17% 8474(712.99%) | -46.92% 4830(1326.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
| ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
| 本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
