| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (5.56%) 2050張 (+149.04%) 季線上 站上20周均線 短漲多 1312張 863張 494張 2050張 2.38倍 |
16.92% 22.19% 3.54% -23.69% -27.48% |
52.53 (-72.35%) 190.0 |
N/A 1.58 |
1704 N/A |
微型股 75.13億 |
11.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 183.83↗ | 180.6↗ | 175.85↗ | 167.76↗ | 166.0↗ | 164.28↗ | 167.34↗ | 170.75↗ | 180.22↘ | 182.21↘ | 190.8↘ | 217.14↘ | 236.46↘ | 239.19↘ |
| 乖離率 | 3.36% | 5.2% | 8.05% | 13.26% | 14.46% | 15.66% | 13.54% | 11.27% | 5.43% | 4.28% | -0.42% | -12.5% | -19.65% | -20.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.5 | 162.5 | 162.0 | 151.5 | 155.5 | 159.5 | 177.0 | 183.5 | 223.0 | 246.5 | 249.0 | 371.0 | 262.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.47,N/A (27.23,30.58,33.93) 6.88,27.62 (6.71,13.12,19.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.01% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.49←33.84(0.65%) 36.79←36.92(-0.13%), 1.62% 34.49←35.46(-0.97%) 36.79←24.44(12.35%), 229.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 站上20周均線 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (N/A) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-57.73%) 24-02-01 79.4 (139.29%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.2 -9.67 -32.96 0.63億(11月) | -23.12 37.76 -33.04 0.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 190.0 (24-12-20) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 5.19% 152 -13 0 41.75%←42.92%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.86 100.0,87.97 198.0,187.0 3.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,3%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.55 82.98,42.08 196.0,169.0 2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1704 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.46% 11.27% -0.42% -19.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←2.06%(-1.07%) | -106 (連2賣) 5.17% | 2年趨勢圖 | 0.99%←3.92%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.19% 19.05% 45.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.85%(0.06%) | 23 (連2買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 1.91%←0.06%(1.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←0.75 (+72.0%) Q3←Q2 第1升 1.29←2.51 (-48.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.73 (-13.87%) Q3←Q2 第1降 1.49←2.76 (-46.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.14 (-13.87%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.54 (-46.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 連5降 0.44←1.19 (-63.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.56←36.35 (+39.09%) Q3←Q2 第1升 50.56←44.63 (+13.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.39←38.7 (+39.09%) Q3←Q2 第1升 45.39←69.68 (-34.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.44 (-77.27%) Q3←Q2 第1降 0.1←1.38 (-92.75%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.21 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.15←1.05 (-85.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←27.4 Q3←Q2 連2升 34.8←31.57 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.43←7.9 Q3←Q2 第1降 4.43←19.54 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.65←9.55 Q3←Q2 連2降 2.65←18.65 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←2.12 Q3←Q2 第1降 0.43←6.93 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←1.51 Q3←Q2 第1降 0.32←4.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 巨有科技 擴展北美版圖(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】巨有科技 2024年11月合併營收6258.2萬元 年增-32.21% 113/10/29 【公告】巨有科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正巨有科技112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】(補充)巨有科技現金增資普通股發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/08/07 【公告】巨有科技 2024年7月合併營收4934.7萬元 年增-48.85% 113/07/31 【公告】巨有科技現金增資認股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】巨有科技113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨有科技 2024年6月合併營收6342.7萬元 年增-5.24% 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】巨有科技 2024年5月合併營收4148.6萬元 年增-60.87% 113/06/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/05/24 【公告】巨有科技113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】巨有科技 2024年4月合併營收6792.7萬元 年增-16.14% 113/04/29 【公告】巨有科技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% 113/02/27 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 113/02/07 【公告】巨有科技 2024年1月合併營收6999萬元 年增27.64% 113/01/26 【公告】巨有科技取得無形資產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 16.92% 1312(56.3%) | 17.28% 1507(36.02%) | 22.19% 863(137.49%) | 3.54% 494(314.7%) | -23.69% 610(236.16%) | -27.48% 1154(77.57%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 160.19% | -29.0% | 196.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
| ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
| 本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
