| 收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 (-0.67%) 3767張 (-7.31%) 2933張 2011張 2765張 季線上 ↘222.0 ↗219.25 ↘218.29 ↗219.05 ↗218.46 ↗215.62 3767張 1.87倍 |
-2.86% -0.23% 13.04% 25.93% 10.5% |
3.2%~3.7% 7.9~9.3 |
199.31 (-9.82%) 221.0 |
253.52 (14.71%) 145.09 (-34.35%) |
N/A 0.75 |
74.92(-66.1%) 、Y! |
39.21億 872.34億 |
18.0% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 40000 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 107.35 107.55 (-0.23%) | 15 (05-21) | 31,68.4 | 684 | 275.9 | 34.27 | 80.1 | 0.0% | 24 | 0 | 0,0 | -6.6% | 388 | -2.29% | 1118 | 9.49 | 無 | 149 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.27,25.32 (16.62,22.83,29.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-13 (1.7%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (2.27%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-37.57%) 21-08-12 160.0 (38.12%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.01% 0.96% -88 -3 0 0.96%←1.39%(-30.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.74 -3.03 -15.46 69.08億(4月) | -17.36 71.95 -20.24 71.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 233.0 (24-05-14) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,2%,9%,5% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 208.99(-5.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 53.85,53.21 224.5,216.0 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 63.33,63.21 229.0,215.0 1.16 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←3.45%(-48.41%) | -1443 (連4賣) 38.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 74.92(-66.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 70.11,67.82 247.0,160.0 5.09 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.28%←37.35%(5.17%) | 1160 (連3買) 30.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,88.65 (2.36,2.92,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 2.5% 11.46% 10.9% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(3.57%) | -14 (連3買轉賣) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.31 0.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 3.46% 10.48% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.2←77.62(3.32%) 6.11←7.97(-23.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.63←148.53 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 160.63←201.19 (-20.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←2.78 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 5.43←16.9 (-20.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 329.47←347.6 (-5.22%) Q1←Q4 連5降 329.47←413.61 (-20.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.34←83.74 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 72.34←76.7 (-5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.18←286.11 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 240.18←239.58 (+0.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←0.72 (+84.72%) Q1←Q4 第1升 1.33←2.13 (-37.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.58 (-61.39%) Q1←Q4 連4降 0.61←2.55 (-76.08%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.15←24.95 Q1←Q4 第1降 20.15←21.89 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.38←1.87 Q1←Q4 第1升 3.38←8.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.62←1.93 Q1←Q4 第1升 3.62←4.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←0.79 Q1←Q4 第1升 1.57←2.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.6 Q1←Q4 第1升 0.93←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 巨大：鼎鎂間接取得越南子公司DM VN I股權，預計投入1500萬美元 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 |
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| 新聞 | 113/05/20 【公告】巨大代子公司鼎鎂透過INNOVATION TECH INVESTMENTS PTE. LTD.取得越南子公司股權 113/05/19 庫存去化尾聲 自行車族群H2樂觀 113/05/17 巨大集團子公司鼎鎂新材料 取得新加坡子公司股權 113/05/17 【公告】巨大代子公司鼎鎂新材料科技(股)公司取得新加坡子公司股權 113/05/16 潛力股：巨大 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/14 《熱門族群》自行車三雄迎復甦 股價開趴 113/05/13 權證市場焦點－巨大 陸內銷需求強 113/05/13 自行車三雄迎復甦 股價開趴 113/05/13 自行車三雄首季EPS揭曉 美利達1.39元居獲利王 113/05/12 巨大Q1獲利年減38%，每股盈餘1.33元，看好Q2營收逐步改善 113/05/11 《動休閒》歐美去庫存 巨大Q1獲利年減37.8％ 113/05/10 歐美去庫存 巨大Q1獲利年減37.8％ 113/05/10 巨大首季每股賺1.33元 看好Q2歐美市場庫存快速去化 113/05/10 【公告】巨大 2024年4月合併營收69.08億元 年增-1.75% 113/05/10 《業績-動休閒》巨大4月營收為69.08億元，年減1.75% 113/05/09 【公告】巨大受邀參加於香港舉辦的Macquarie Asia Conference 2024 113/05/02 【公告】巨大113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 陸需求旺 巨大、美利達加速衝 113/04/25 國際大廠財報優 法人喊買自行車雙雄 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.04 | 253.52 | 14.71 | 228.17 | 3.24 | 最低殖利率 | 2.2% | 227.54 | 2.96 | 204.786 | -7.34 | 最高淨值比 | 3.48 | 308.49 | 39.59 |
| 平均 本益比 | 22.83 | 199.31 | -9.82 | 188.33 | -14.78 | 平均殖利率 | 2.85% | 185.28 | -16.16 | 166.75 | -24.55 | 平均淨值比 | 2.92 | 258.85 | 17.12 |
| 最低價 本益比 | 16.62 | 145.09 | -34.35 | 148.5 | -32.81 | 最高殖利率 | 3.5% | 143.025 | -35.28 | 128.723 | -41.75 | 最低淨值比 | 2.36 | 209.2 | -5.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 247.0 | 160.0 | 28.47 | 18.44 | 5.0 | 2.02% | 3.12% | 2.76 | 1.89 |
| 111 | 351.0 | 198.0 | 23.54 | 13.28 | 7.8 | 2.22% | 3.94% | 4.92 | 2.49 |
| 110 | 376.5 | 267.0 | 24.89 | 17.65 | 10.0 | 2.66% | 3.75% | 5.48 | 4.1 |
| 109 | 334.0 | 114.0 | 26.46 | 9.03 | 8.0 | 2.4% | 7.02% | 5.56 | 2.04 |
| 108 | 267.5 | 126.0 | 31.07 | 14.63 | 4.6 | 1.72% | 3.65% | 4.44 | 2.7 |
| 107 | 172.0 | 111.0 | 23.54 | 15.19 | 4.6 | 2.67% | 4.14% | 3.18 | 2.22 |
| 106 | 209.0 | 141.0 | 39.89 | 26.91 | 3.5 | 1.67% | 2.48% | 3.45 | 2.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | -2.86% 2933(28.46%) | 5.49% 2441(54.3%) | -0.23% 2011(87.29%) | 13.04% 2765(36.27%) | 25.93% 2509(50.16%) | 10.5% 1951(93.03%) |
| 加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 220.83↗ | 222.0↘ | 219.25↗ | 218.29↘ | 219.05↗ | 219.12↘ | 218.46↗ | 215.62↗ | 201.82↗ | 200.92↗ | 198.28↗ | 194.76↘ | 199.28↗ | 198.23↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.45% | 0.8% | 1.24% | 0.89% | 0.86% | 1.16% | 2.5% | 9.5% | 9.99% | 11.46% | 13.47% | 10.9% | 11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 227.5 | 226.0 | 209.0 | 226.0 | 215.5 | 225.0 | 212.5 | 199.0 | 178.0 | 184.0 | 174.5 | 232.5 | 202.0 | 188.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 27.78% | 20.0% | -8.0% | -42.0% | 25.0% | 76.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
| ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
| 本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
