收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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156.5 (2.96%) 1477張 (+59.06%) 季線上 1330張 1269張 1505張 1477張 1.16倍 |
1.62% 10.21% 5.03% -35.33% -21.75% |
7.7~8.7 |
208.81 (33.43%) 156.5 |
N/A 0.6 |
798 、Y! |
中型股 613.58億 |
16.88% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2024-08-23 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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156.5 | 153.5↗ | 151.3↗ | 148.35↗ | 147.12↗ | 146.87↗ | 147.87↗ | 176.06↘ | 197.17↘ |
乖離率 | 1.95% | 3.44% | 5.49% | 6.38% | 6.56% | 5.84% | -11.11% | -20.63% |
均線開始 轉折價位 | 154.0 | 147.5 | 142.0 | 144.5 | 150.5 | 149.0 | 242.0 | 200.0 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99211/巨大一 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 99.35 99.95 (+0.6%) | 19 (02-21) | 31.2,31.3 | 313 | 260.0 | 66.06 | 60.19 | 40000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | 0.16% | 111 | 0.02% | 841 | 79.96 | 無 | 126 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.04,19.18 (20.89,25.59,30.29) 1.76,88.92 (2.23,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.55←75.17(-1.62%) 9.78←9.3(0.48%), 2.99% 73.55←78.25(-4.7%) 9.78←6.49(3.29%), 27.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 293.0 (-46.59%) 22-03-04 137.5 (13.82%) 25-01-10 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.24 14.06 -2.24 46.87億(1月) | -1.43 -10.43 -7.39 41.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 157.0 (25-02-21) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.38% 24 -1 0 1.95%←1.74%(0.21%) | |||||
本益比法目標價 | 176.11(12.53%) | 日KD RSI MACD | 97.06,83.39 62.81 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 31%,-1%,-3%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.48,56.4 41.0 2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 798 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.19,8.91 up 40.24 -5.07 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | 1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.01%(0.11%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 5.84% -11.11% -20.63% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.3%←30.22%(-0.92%) | 556 (連6賣轉買) 37.64% | 2年趨勢圖 | 29.3%←45.76%(-16.46%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.45% 6.61% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.28%(0.06%) | 14 (連4買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.11%(0.23%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.61←2.6 (+38.85%) Q3←Q2 連2升 3.61←2.43 (+48.56%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 204.58←211.66 (-3.34%) Q3←Q2 第1降 204.58←195.17 (+4.82%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.58←16.01 (-3.34%) Q3←Q2 第1降 7.58←11.68 (+4.82%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 274.49←290.27 (-5.44%) Q3←Q2 連7降 274.49←353.34 (-22.32%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.91←53.17 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 53.91←72.23 (-25.36%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.06←171.15 (+1.39%) Q3←Q2 連3降 154.06←218.64 (-29.54%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←2.94 (-56.8%) Q3←Q2 第1降 1.27←2.81 (-54.8%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←2.62 (-48.47%) Q3←Q2 第1降 1.35←1.93 (-30.05%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.47←22.16 Q3←Q2 第1降 18.47←21.46 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←7.56 Q3←Q2 第1降 3.71←5.99 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←5.82 Q3←Q2 第1降 2.67←5.89 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.46←3.31 Q3←Q2 第1降 1.46←3.23 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.86 Q3←Q2 第1降 0.9←1.51 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/03/04 邱大鵬 董事 贈與 160張 |
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公告 | 114/02/14 巨大2/17參加J.P. Morgan舉辦之法說會 |
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新聞 | 114/02/14 【公告】巨大受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2025 114/02/12 自行車雙雄 踩風火輪強彈 114/02/10 淡季又逢春節假期...巨大捷安特元月營收46.9億、年減2% 114/02/10 【公告】巨大 2025年1月合併營收46.87億元 年增-2.24% 114/02/10 《業績-動休閒》巨大1月營收為46.87億元,年減2.24% 114/01/23 【公告】更正巨大113年11月衍生性商品交易資訊 114/01/12 自行車族群 喜迎健康反轉期 114/01/10 步入淡季 巨大、美利達12月中國市場業績衰退 114/01/10 《業績-動休閒》巨大12月營收為41.09億元,年減1.43% 114/01/09 巨大:庫存近2019年疫情前水準 今年審慎樂觀 114/01/09 巨大集團:對2025年營運重返成長之路有信心 114/01/09 《動休閒》庫存去化+大陸成長 巨大董座:今年營收可望優於去年 114/01/09 巨大董座稱OEM下單復甦,年中見反轉,今年營收力拼優於去年 114/01/09 《動休閒》巨大第三任領導團隊亮相 短期積極去化庫存、優化銷售通路 114/01/05 自行車雙雄 今年可望漸入佳境 113/12/29 自行車雙雄 陸市展望不同調 113/12/27 《動休閒》巨大新世代接棒 劉湧昌接任董座 113/12/27 巨大董事長杜綉珍退休,執行長劉湧昌明年1/1起升任董座 113/12/27 巨大董事長杜綉珍宣布退休 劉湧昌接任董座、劉素娟升任執行長 113/12/27 《動休閒》巨大高層異動 劉湧昌任董座 劉素娟接執行長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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巨大 | 1.62% 1330(11.07%) | 6.1% 1447(2.07%) | 10.21% 1269(16.38%) | 5.03% 1505(-1.86%) | -35.33% 1861(-20.61%) | -21.75% 2129(-30.62%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標