| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (0.37%) 1894張 (+5.29%) 季線下 1891張 1856張 1746張 1894張 1.02倍 |
27.01% -11.84% -7.27% -29.66% -38.81% |
0.9~0.9 7.2~8.6 |
204.81 (52.85%) 134.0 |
N/A 0.84 |
1566 、Y! |
中型股 525.37億 |
16.88% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 127.0↗ | 127.65↘ | 139.62↘ | 143.6↘ | 148.97↘ | 147.81↘ | 153.81↘ | 187.53↘ |
| 乖離率 | 5.51% | 4.97% | -4.03% | -6.69% | -10.05% | -9.34% | -12.88% | -28.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 144.0 | 157.0 | 158.0 | 148.5 | 145.5 | 190.0 | 222.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 99.35 99.3 (+0.05%) | 1 (04-16) | 19.2,20.3 | 203 | 260.0 | 92.67 | 51.54 | 40000 | 0.0% | -7 | 0 | 0,0 | 4.44% | 58 | 0.33% | 788 | 165.5 | 無 | 126 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.46,17.03 (20.89,26.02,31.16) 1.55,86.13 (2.23,2.75,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.77% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.0←73.16(-0.16%) 9.81←9.86(-0.05%), -1.83% 73.0←79.17(-6.17%) 9.81←5.88(3.93%), 29.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[113] (3.57%[114]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-50.0%) 22-08-15 105.5 (27.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.3 24.42 4.94 67.47億(3月) | 30.87 15.68 13.1 54.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 170.5 (25-03-12) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.48% 6 -5 0 1.09%←2.59%(-1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 157.19(17.31%) | 日KD RSI MACD | 61.29,54.3 45.79 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,10%,9%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.85,29.91 up 34.42 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.0,13.76 up 35.5 -5.51 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(0.01%) | -5 (連2買轉賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -9.34% -12.88% -28.54% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.42%←28.45%(-0.03%) | 311 (連3買) 16.42% | 2年趨勢圖 | 28.42%←45.68%(-17.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.98% 8.85% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.32%(-0.08%) | -6 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.23%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←3.61 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.92←204.58 (-33.56%) Q4←Q3 連2降 135.92←148.53 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.44←7.58 (-33.56%) Q4←Q3 連2降 -10.44←2.78 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 262.9←274.49 (-4.22%) Q4←Q3 連8降 262.9←347.6 (-24.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.58←53.91 (+43.91%) Q4←Q3 連2升 77.58←81.86 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.87←154.06 (+43.91%) Q4←Q3 第1升 207.87←286.11 (-27.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.31←1.27 (-281.89%) Q4←Q3 連2降 -2.31←0.72 (-420.83%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.64←1.35 (-295.56%) Q4←Q3 連2降 -2.64←1.58 (-267.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.46←18.47 Q4←Q3 連2降 13.46←24.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.68←3.71 Q4←Q3 連2降 -7.68←1.87 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.46←2.67 Q4←Q3 連2降 -6.46←1.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.35←1.46 Q4←Q3 連2降 -2.35←0.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←0.9 Q4←Q3 連2降 -0.87←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 邱大鵬 董事 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/04/10 巨大 114年3月營收67.47億、年減5.30% |
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| 新聞 | 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至7.57元，預估目標價為151元 114/04/11 歐美拉貨見回溫，自行車三雄3月營收持續向上，Q1營收重返年增 114/04/10 【公告】巨大 2025年3月合併營收67.47億元 年增-5.3% 114/04/10 《業績-動休閒》巨大3月營收為67.47億元，年減5.30% 114/04/03 恐受對等關稅衝擊？自行車公會：台灣產業超前布局 114/04/02 《熱門族群》美利達、巨大 E-bike成長看好 114/03/31 《產業》自行車產業論壇 圓滿 114/03/30 自行車產業論壇 圓滿 114/03/28 巨大、拓凱、美利達及桂盟出席自行車論壇 剖析趨勢及布局策略 114/03/26 巨大集團台北車展駕馭未來 全球首發回收碳纖維製兒童滑步車亮相 114/03/26 巨大：H1訂單年增兩位數 拚三年內營收挑戰千億 114/03/26 巨大劉湧昌：谷底已過 拚3年內品牌營收破千億 114/03/26 《動休閒》迎來春燕 巨大訂單回溫、應收帳款改善 114/03/26 歐美回溫＋越南廠效益放大，巨大董座稱力拚三年內達千億營收目標 114/03/26 《台北股市》自行車展加油嘸效 巨大、美利達多頭冷淡 114/03/25 《動休閒》巨大3月26日受邀自行車產業投資論壇 114/03/25 【公告】巨大受邀參加富邦證券、台灣證券交易所與台灣自行車輸出業同業公會於台北共同舉辦的 "自行車產業投資論壇" 114/03/23 《動休閒》巨大 量能持續增溫 114/03/22 巨大 量能持續增溫 114/03/18 《台北股市》巨大、美利達 營運谷底回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 27.01% 1891(0.17%) | -4.63% 1745(8.57%) | -11.84% 1856(2.05%) | -7.27% 1746(8.5%) | -29.66% 1940(-2.37%) | -38.81% 1947(-2.69%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.61 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 |
| ROE | 4.05 | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 |
| 本業收入比 | 78.83 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 |
| 自由現金流量 | 66.89 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 |
| 利息保障倍數 | 3.17 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
