| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-1.64%) 2908張 (+213.65%) 季線旁 1773張 2344張 1631張 2908張 1.24倍 |
-4.17% -5.68% 0.67% -34.14% -33.26% |
7.3~8.3 |
202.3 (35.31%) 149.5 |
N/A 0.59 |
N/A 、Y! |
中型股 586.14億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 153.7↘ | 155.0↘ | 158.1↘ | 157.7↘ | 152.84↗ | 150.62↗ | 162.75↘ | 192.13↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -3.55% | -5.44% | -5.2% | -2.19% | -0.74% | -8.14% | -22.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.0 | 166.5 | 161.0 | 153.0 | 138.0 | 151.0 | 226.0 | 216.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 99.45 99.6 (+0.3%) | 1 (03-25) | 7.8,13.7 | 137 | 260.0 | 73.22 | 57.5 | 40000 | 0.0% | -31 | 0 | 0,0 | 1.86% | 79 | 0.18% | 809 | 110.67 | 無 | 126 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.32,19.0 (20.89,25.7,30.52) 1.7,89.41 (2.15,2.71,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.89←73.6(-0.71%) 9.58←9.71(-0.13%), -0.62% 72.89←77.91(-5.02%) 9.58←6.58(3.0%), 21.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[113] (3.02%[114]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 275.0 (-45.64%) 22-04-11 137.5 (8.73%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.87 15.68 13.1 54.23億(2月) | -2.24 14.06 -2.24 46.87億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 170.5 (25-03-12) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.93% 0.74% -64 -2 0 2.33%←1.96%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.03(13.06%) | 日KD RSI MACD | 10.64,7.71 up 42.31 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-11%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.36,53.54 36.86 3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.86,12.52 look 38.74 -4.75 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.16%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.01%(0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.44% -0.74% -8.14% -22.19% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.29%←29.14%(-0.85%) | -239 (連3賣) 8.22% | 2年趨勢圖 | 28.29%←46.56%(-18.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.24% 12.02% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | -3 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.12%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.61←2.6 (+38.85%) Q3←Q2 連2升 3.61←2.43 (+48.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 204.58←211.66 (-3.34%) Q3←Q2 第1降 204.58←195.17 (+4.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.58←16.01 (-3.34%) Q3←Q2 第1降 7.58←11.68 (+4.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 274.49←290.27 (-5.44%) Q3←Q2 連7降 274.49←353.34 (-22.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.91←53.17 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 53.91←72.23 (-25.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.06←171.15 (+1.39%) Q3←Q2 連3降 154.06←218.64 (-29.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←2.94 (-56.8%) Q3←Q2 第1降 1.27←2.81 (-54.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←2.62 (-48.47%) Q3←Q2 第1降 1.35←1.93 (-30.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.47←22.16 Q3←Q2 第1降 18.47←21.46 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←7.56 Q3←Q2 第1降 3.71←5.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←5.82 Q3←Q2 第1降 2.67←5.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←3.31 Q3←Q2 第1降 1.46←3.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.86 Q3←Q2 第1降 0.9←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 邱大鵬 董事 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/03/25 巨大3/26參加富邦證券、證交所等共同舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/26 《台北股市》自行車展加油嘸效 巨大、美利達多頭冷淡 114/03/25 《動休閒》巨大3月26日受邀自行車產業投資論壇 114/03/25 【公告】巨大受邀參加富邦證券、台灣證券交易所與台灣自行車輸出業同業公會於台北共同舉辦的 "自行車產業投資論壇" 114/03/23 《動休閒》巨大 量能持續增溫 114/03/22 巨大 量能持續增溫 114/03/18 《台北股市》巨大、美利達 營運谷底回升 114/03/18 《熱門族群》自行車雙雄 股價催油門 114/03/18 自行車雙雄 股價催油門 114/03/18 巨大、美利達 營運谷底回升 114/03/18 擺脫2024年陰霾 自行車產業基本面轉佳 雙雄股價向前衝 114/03/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至7.42元，預估目標價為163元 114/03/17 《熱門族群》訂單回溫 自行車族群前景樂觀 114/03/16 存貨跌價損失衝擊，巨大去年Q4每股虧損2.32元，全年EPS 3.22元 114/03/16 訂單回溫 自行車族群前景樂觀 114/03/15 《動休閒》上季大虧 巨大EPS、股息雙低 114/03/14 巨大2024年每股賺3.22元 擬配息2.2元 114/03/14 提列存貨跌價損失、Q4虧損 巨大去年EPS3.22元擬配息2.2元 114/03/14 【公告】巨大董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】巨大董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】巨大新任集團策略長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | -4.17% 1773(64.01%) | -9.12% 2647(9.86%) | -5.68% 2344(24.04%) | 0.67% 1631(78.28%) | -34.14% 2025(43.56%) | -33.26% 2029(43.33%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
| ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
| 本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
