| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (1.75%) 574張 (+334.85%) 季線下 短跌深 364張 270張 255張 574張 2.13倍 |
-18.31% -24.68% -28.83% -32.95% -35.73% |
1.7~1.9 8.8~10.2 |
233.03 (100.89%) 116.0 |
93.95 (-19.01%) 1.03 |
779 、Y! |
微型股 118.08億 |
0.0% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2025-03-26 2024-07-09 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.5↘ | 129.8↘ | 141.4↘ | 144.14↘ | 151.76↘ | 153.29↘ | 158.59↘ | 173.45↘ |
| 乖離率 | 0.43% | -10.63% | -17.96% | -19.52% | -23.56% | -24.33% | -26.86% | -33.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 152.5 | 154.0 | 156.0 | 152.5 | 162.5 | 174.5 | 188.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 102.0 103.35 | 2 (04-11) | 16.4,13.5 | 135 | 203.4 | 81.22 | 57.03 | 8000 | 0.01% | -8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.44% | 485 | 13.62 | 無 | 65 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.01,12.28 (13.67,24.66,35.65) 1.46,78.08 (1.94,2.4,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.74% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.57←54.97(0.6%) 21.28←20.9(0.38%), 1.25% 55.57←50.98(4.59%) 21.28←21.64(-0.36%), 5.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (5.49%[114]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 233.5 (-50.32%) 24-06-25 104.0 (11.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.64 -0.01 20.23 7.41億(3月) | 37.34 16.71 28.32 歷年新高 7.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 165.5 (25-02-27) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.56% -34 -5 0 7.02%←9.97%(-2.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.18(25.16%) | 日KD RSI MACD | 22.86,13.97 up 28.61 -3.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,4%,-1%,-6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 93.95(-19.01%) | 周KD RSI MACD | 18.9,16.12 up 21.69 -2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 779 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.27,9.47 look 35.24 -7.42 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -3 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.15%←3.08%(-2.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.96% -24.33% -26.86% -33.12% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←9.18%(0.04%) | -2 0.35% | 2年趨勢圖 | 9.22%←6.16%(3.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.21% 5.42% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.75%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.21←19.77 (-2.83%) Q4←Q3 第1降 19.21←16.25 (+18.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←2.38 (-2.83%) Q4←Q3 第1降 1.84←0.53 (+18.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.37←13.36 (+7.56%) Q4←Q3 連3升 14.37←12.17 (+18.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.61←57.3 (+9.27%) Q4←Q3 連3升 62.61←55.99 (+11.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.13←86.41 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 93.13←88.53 (+5.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.14 (-18.69%) Q4←Q3 第1降 1.74←0.74 (+135.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.78 (-19.1%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.14 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.46←31.16 Q4←Q3 連2降 29.46←24.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.56←12.04 Q4←Q3 連2降 9.56←3.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.99←12.05 Q4←Q3 連3降 10.99←-1.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.33 Q4←Q3 第1降 2.11←-0.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.62 Q4←Q3 第1降 1.47←-0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/08 朋程 114年3月營收7.41億、年增7.64% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】朋程 2025年3月合併營收7.41億元 年增7.64% 114/03/25 【公告】朋程受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 114/03/07 營收速報 - 朋程(8255)2月營收7.41億元年增率高達37.35％ 114/03/07 【公告】朋程 2025年2月合併營收7.41億元 年增37.35% 114/03/03 【公告】更正114/2/21朋程董事會決議股利分派 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/26 【公告】朋程員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/21 【公告】朋程董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】朋程董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/08 【公告】朋程 2025年1月合併營收6.35億元 年增19.19% 114/01/08 朋程2024年營收創新高，兩大產品產能滿載，法人估今年營收逐季成長 114/01/08 【公告】朋程 2024年12月合併營收5.97億元 年增8.76% 114/01/03 潛力股：朋程 113/12/31 朋程ULLD、xEV接單應接不暇，2025年獲利挑戰一個股本 113/12/29 《電機股》朋程 拚戰一個股本 113/12/28 朋程 拚戰一個股本 113/12/26 朋程：明年營運看增兩位數 考量投資8吋晶圓廠 113/12/25 【公告】朋程受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】朋程 2024年11月合併營收6.83億元 年增18.36% 113/11/20 【公告】朋程股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -18.31% 364(57.45%) | -25.16% 365(57.19%) | -24.68% 270(112.59%) | -28.83% 255(124.85%) | -32.95% 330(73.74%) | -35.73% 706(-18.77%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 |
| ROE | 8.99 | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 |
| 本業收入比 | 75.97 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 11.88 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
