| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (0.31%) 230張 (+1.01%) 季線下 182張 387張 616張 230張 0.59倍 |
-1.21% -4.4% -7.39% -19.9% -5.51% |
10.0~11.4 |
315.46 (93.53%) 163.0 |
N/A 0.94 |
790 、Y! |
小型股 164.85億 |
32.56% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2024-09-19 2024-07-09 |
0 | 中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 106.5 107.0 | 8 (11-21) | 14,8.3 | 83 | 203.4 | 33.52 | 80.14 | 8000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.81% | 626 | 8.31 | 無 | 73 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.83,15.19 (15.21,29.4,43.59) 2.02,80.45 (2.09,2.56,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.03←56.79(-0.76%) 20.99←18.69(2.3%), 5.1% 56.03←54.26(1.77%) 20.99←20.37(0.62%), 12.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (4.15%[113]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-37.67%) 22-03-30 125.0 (30.4%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.93 0.33 39.34 6.41億(10月) | 20.1 -4.88 40.76 6.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.23% 36 0 0 11.63%←12.29%(-0.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | 202.38(24.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 18.18,30.42 look 165.0,159.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,3%,4%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 9.9,20.58 look 165.0,159.0 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 19.43,23.43 look 189.5,159.0 -3.73 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←6.55%(-6.19%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -4.21% -11.35% -9.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.03%←4.93%(5.1%) | 72 31.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.8% 7.43% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.74%(-0.63%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←19.24 (+2.75%) Q3←Q2 連6升 19.77←16.14 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.37 (+2.75%) Q3←Q2 連3升 2.38←0.89 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.36←12.48 (+7.05%) Q3←Q2 連2升 13.36←11.71 (+14.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←54.79 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 57.3←54.19 (+5.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.41←84.52 (+4.58%) Q3←Q2 第1升 86.41←88.2 (-2.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←2.13 (+0.47%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.19 (-2.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.69 (+4.14%) Q3←Q2 連2升 1.76←0.75 (+134.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←31.32 Q3←Q2 第1降 31.16←24.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←12.33 Q3←Q2 第1降 12.04←5.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←12.15 Q3←Q2 連2降 12.05←11.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.3 Q3←Q2 連3升 2.33←2.09 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.58 Q3←Q2 連3升 1.62←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/20 朋程：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】朋程股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】朋程 2024年10月合併營收6.41億元 年增27.93% 113/11/06 《電機股》朋程前3季每股盈餘6.5元 113/10/08 新能源車滲透率上升，朋程前三季營收56.61億元、年增40.77% 113/09/30 潛力股：朋程 113/09/25 朋程高毛利ULLD、xEV占比逐季攀升，2025年獲利上看一個股本 113/09/23 焦點股：新能源車滲透率增，朋程營收逐季成長，股價站上季線 113/09/19 《電機股》朋程高效二極體訂單爆 總座：H2會比H1好 113/09/18 《電機股》朋程9月19日受邀參加元大證券線上法說會 113/09/11 美國維修旺季到！汽車零組件胡連、朋程漲逾3% 分析師：避免追高 113/09/06 營收速報 - 朋程(8255)8月營收6.71億元年增率高達30.87％ 113/08/08 【公告】朋程 2024年7月合併營收6.67億元 年增17.27% 113/08/02 《電機股》朋程上半年EPS4.35元 113/07/09 《電機股》朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 xEV出貨旺＋轉單效益，朋程Q2營收19.24億元，改寫歷史新猷 113/07/08 【公告】朋程 2024年6月合併營收6.19億元 年增14.97% 113/06/21 【公告】朋程國內第一次無擔保轉換公司債(債券代號：82551)轉換價格調整 113/06/17 熱門股：朋程(8255)、威盛(2388)、訊芯-KY(6451)、來億-KY(6890)、洋華(3622) 113/06/13 《電機股》朋程6月14日參加群益金鼎證券舉辦線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -1.21% 182(26.81%) | -2.69% 261(-11.83%) | -4.4% 387(-40.46%) | -7.39% 616(-62.54%) | -19.9% 962(-76.02%) | -5.51% 908(-74.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 163.5↘ | 164.0↘ | 165.9↘ | 165.18↘ | 165.75↘ | 166.84↘ | 170.7↘ | 170.16↘ | 177.85↘ | 179.58↘ | 183.87↘ | 181.43↘ | 180.7↘ | 179.27↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.61% | -1.75% | -1.32% | -1.66% | -2.3% | -4.51% | -4.21% | -8.35% | -9.23% | -11.35% | -10.16% | -9.8% | -9.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 168.5 | 165.5 | 171.0 | 170.0 | 170.0 | 167.5 | 173.0 | 216.5 | 231.0 | 203.0 | 169.0 | 171.5 | 169.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | 87.94% | -12.0% | 12.0% | -32.0% | 97.0% | 23.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 | 11.02 |
| ROE | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 | 6.06 |
| 本業收入比 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 | 102.78 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 | -5.46 |
| 利息保障倍數 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 | 18.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
