收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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186.0 (-1.33%) 676張 (-22.47%) 1221張 1236張 1331張 季線下 ↘192.4 ↘200.2 ↘209.32 ↘211.92 →209.86 ↗203.83 790張 0.64倍 |
-6.06% -18.78% 1.09% 10.06% 1.09% |
20.9%~24.1% 10.8~12.3 |
277.66 (49.28%) 186.0 |
409.31 (120.06%) 146.01 (-21.5%) |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
10.14億 191.23億 |
32.09% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2024-06-14 2024-07-09 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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82551/朋程一 | 2023-08-09 | 8000 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 116.0 116.0 (-1.28%) | 85 (07-22) | 46.6,45 | 450 | 208.0 | 29.72 | 89.42 | 0.01% | -5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.73% | 748 | 5.3 | 無 | 76 | 2024-05-24 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.52,19.81 (15.55,29.57,43.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.95% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (4.11%[113]) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-37.37%) 21-11-02 125.0 (48.8%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% 57 0 0 10.09%←11.23%(-10.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.96 -13.02 52.98 6.19億(6月) | 74.81 20.16 63.94 歷年新高 7.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 219.5 (24-07-15) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-13%,-5%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 216.71(16.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.18 8.42,5.98 up 194.5,183.5 -4.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.75 21.49,39.67 189.5,180.0 -1.21 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.69%(-1.12%) | -147 (連3買轉賣) 21.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.7 36.24,69.79 189.5,159.0 2.05 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.22%←15.16%(0.4%) | 91 (連2買) 13.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,80.21 (2.1,2.57,3.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.23% -8.75% -1.59% 2.97% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.45%(-33.33%) | -14 (連3賣) 2.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.95←52.75(11.75%) 17.21←22.83(-24.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.6←16.25 (+8.31%) Q1←Q4 連4升 17.6←11.28 (+56.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.53 (+8.31%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.27 (+56.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.07←12.17 (-0.82%) Q1←Q4 第1降 12.07←9.0 (+34.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.56←55.99 (-2.55%) Q1←Q4 第1降 54.56←61.89 (-11.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.9←88.53 (-2.55%) Q1←Q4 第1降 84.9←95.96 (-11.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.22←0.74 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 2.22←1.25 (+77.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.14 (-20.18%) Q1←Q4 第1降 0.91←1.05 (-13.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.19←24.48 Q1←Q4 第1升 26.19←28.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←3.23 Q1←Q4 第1升 6.95←11.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.18←-1.21 Q1←Q4 第1升 12.18←10.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.13←-0.2 Q1←Q4 第1升 2.13←2.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.49←-0.02 Q1←Q4 第1升 1.49←1.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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公告 | 113/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/10 功率半導體受惠電網轉型政策 中系業者率先再調漲(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/07/09 《電機股》朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 xEV出貨旺+轉單效益,朋程Q2營收19.24億元,改寫歷史新猷 113/07/08 【公告】朋程 2024年6月合併營收6.19億元 年增14.97% 113/06/21 【公告】朋程國內第一次無擔保轉換公司債(債券代號:82551)轉換價格調整 113/06/17 熱門股:朋程(8255)、威盛(2388)、訊芯-KY(6451)、來億-KY(6890)、洋華(3622) 113/06/13 《電機股》朋程6月14日參加群益金鼎證券舉辦線上法說 113/06/13 【公告】朋程受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法說會 113/06/07 48V模組出貨暢旺,朋程5月營收7.12 億元,創近10年新高 113/06/06 營收速報 - 朋程(8255)5月營收7.12億元年增率高達74.81% 113/06/06 【公告】朋程 2024年5月合併營收7.12億元 年增74.81% 113/05/28 潛力股:朋程 113/05/24 【公告】朋程113年度股東常會重要決議事項 113/05/24 《電機股》朋程配息拍板 高效/超高效二極體助陣 113/05/13 《電機股》朋程4月營收創高 Q2拚雙位數年增 113/05/10 營收速報 - 朋程(8255)4月營收5.93億元年增率高達77.32% 113/05/10 【公告】朋程 2024年4月合併營收5.93億元 年增77.32% 113/04/08 ULLD、xEV出貨發威,朋程Q1、3月營收同創新高 113/04/08 營收速報 - 朋程(8255)3月營收年增大幅成長57.53% 113/04/08 【公告】朋程 2024年3月合併營收6.88億元 年增57.53% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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朋程 | -6.06% 1221(-44.65%) | -10.79% 1213(-44.3%) | -18.78% 1236(-45.34%) | 1.09% 1331(-49.22%) | 10.06% 1112(-39.25%) | 1.09% 937(-27.89%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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186.0 | 189.5↘ | 192.4↘ | 200.2↘ | 209.32↘ | 211.92↘ | 214.14↘ | 209.86→ | 203.83↗ | 192.76↗ | 191.95↗ | 189.0↗ | 182.4↗ | 180.64↗ | 180.48↗ |
乖離率 | -1.85% | -3.33% | -7.09% | -11.14% | -12.23% | -13.14% | -11.37% | -8.75% | -3.51% | -3.1% | -1.59% | 1.97% | 2.97% | 3.06% |
均線開始 轉折價位 | 198.0 | 216.5 | 223.0 | 226.5 | 220.0 | 206.0 | 186.0 | 186.0 | 171.5 | 174.5 | 171.5 | 168.5 | 178.5 | 184.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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朋程 | 87.94% | 2.0% | 12.0% | -32.0% | 97.0% | 23.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 | 11.02 |
ROE | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 | 6.06 |
本業收入比 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 | 102.78 |
自由現金流量 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 | -5.46 |
利息保障倍數 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 | 18.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標