朋程 8255 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	101	7.45	10.99	2.22	200.0	77.6	0.91	-20.18	-13.33	2.22	-71.09	77.6	17.6	8.31	56.03	26.19	6.99	-8.2	6.95	115.17	-38.44	12.18	1106.61	16.56	1.22	130.19	-3.94	2.25	226.09	97.37	14.50	3715.79	21.24	12.18	1106.61	16.56	4.50	66.90	14.91
23Q4 (19)	94	2.17	3.3	0.74	-66.21	-37.29	1.14	50.0	-14.29	7.68	7.71	25.08	16.25	0.68	41.8	24.48	-1.92	-22.34	3.23	-41.59	-75.97	-1.21	-110.67	-112.93	0.53	-40.45	-65.58	0.69	-65.84	-36.11	0.38	-97.13	-96.59	-1.21	-110.67	-112.93	13.29	-53.43	198.53
23Q3 (18)	92	1.1	1.1	2.19	-40.65	14.06	0.76	347.06	49.02	7.13	44.33	43.75	16.14	25.9	46.33	24.96	25.18	-14.37	5.53	84.95	-36.29	11.34	-56.0	-31.73	0.89	134.21	-7.29	2.02	-40.24	15.43	13.26	-52.69	-33.13	11.34	-56.0	-31.73	19.77	77.27	131.62
23Q2 (17)	91	0.0	0.0	3.69	195.2	165.47	0.17	-83.81	-74.63	4.94	295.2	62.5	12.82	13.65	33.96	19.94	-30.11	-27.15	2.99	-73.52	-58.53	25.77	146.6	88.65	0.38	-70.08	-44.93	3.38	196.49	166.14	28.03	134.36	109.96	25.77	146.6	88.65	6.04	100.56	-52.43
23Q1 (16)	91	0.0	0.0	1.25	5.93	-23.78	1.05	-21.05	101.92	1.25	-79.64	-23.78	11.28	-1.57	13.71	28.53	-9.49	8.64	11.29	-16.0	44.93	10.45	11.65	-31.3	1.27	-17.53	64.94	1.14	5.56	-24.0	11.96	7.17	-31.85	10.45	11.65	-31.3	1.17	-16.30	69.86
22Q4 (15)	91	0.0	0.0	1.18	-38.54	43.9	1.33	160.78	98.51	6.14	23.79	16.95	11.46	3.9	26.63	31.52	8.13	13.02	13.44	54.84	92.0	9.36	-43.65	17.44	1.54	60.42	144.44	1.08	-38.29	44.0	11.16	-43.72	44.0	9.36	-43.65	17.44	9.58	-0.20	68.45
22Q3 (14)	91	0.0	0.0	1.92	38.13	28.0	0.51	-23.88	-23.88	4.96	63.16	11.96	11.03	15.26	20.94	29.15	6.5	1.99	8.68	20.39	-3.98	16.61	21.6	10.88	0.96	39.13	17.07	1.75	37.8	27.74	19.83	48.54	19.46	16.61	21.6	10.88	5.87	11.45	2.49
22Q2 (13)	91	0.0	0.0	1.39	-15.24	13.93	0.67	28.85	-41.23	3.04	85.37	4.11	9.57	-3.53	-2.74	27.37	4.23	-12.42	7.21	-7.45	-47.75	13.66	-10.19	23.4	0.69	-10.39	-49.26	1.27	-15.33	14.41	13.35	-23.93	-0.52	13.66	-10.19	23.4	3.04	42.38	3.23
22Q1 (12)	91	0.0	0.0	1.64	100.0	-3.53	0.52	-22.39	-54.78	1.64	-68.76	-3.53	9.92	9.61	-0.2	26.26	-5.84	-16.02	7.79	11.29	-45.1	15.21	90.84	0.66	0.77	22.22	-45.39	1.5	100.0	-3.23	17.55	126.45	-3.31	15.21	90.84	0.66	4.42	27.34	-11.20
21Q4 (11)	91	0.0	0.0	0.82	-45.33	-33.87	0.67	0.0	-59.64	5.25	18.51	69.35	9.05	-0.77	-1.84	27.89	-2.41	-13.49	7.00	-22.57	-48.42	7.97	-46.8	36.94	0.63	-23.17	-49.6	0.75	-45.26	-33.04	7.75	-53.31	3.06	7.97	-46.8	36.94	-4.04	-11.19	-20.61
21Q3 (10)	91	0.0	-1.09	1.50	22.95	11.11	0.67	-41.23	103.03	4.43	51.71	139.46	9.12	-7.32	26.14	28.58	-8.54	21.93	9.04	-34.49	165.1	14.98	35.32	5.05	0.82	-39.71	228.0	1.37	23.42	10.48	16.60	23.7	3.69	14.98	35.32	5.05	-4.17	-2.64	-21.05
21Q2 (9)	91	0.0	-1.09	1.22	-28.24	506.67	1.14	-0.87	5800.0	2.92	71.76	484.0	9.84	-1.01	73.54	31.25	-0.06	45.15	13.80	-2.75	365.9	11.07	-26.74	244.14	1.36	-3.55	568.97	1.11	-28.39	496.43	13.42	-26.06	236.8	11.07	-26.74	244.14	3.40	4.43	-15.79
21Q1 (8)	91	0.0	-1.09	1.70	37.1	112.5	1.15	-30.72	33.72	1.70	-45.16	112.5	9.94	7.81	15.99	31.27	-3.01	6.51	14.19	4.57	22.33	15.11	159.62	103.36	1.41	12.8	42.42	1.55	38.39	109.46	18.15	141.36	80.24	15.11	159.62	103.36	17.66	14.48	186.15
20Q4 (7)	91	-1.09	16.67	1.24	-8.15	44.19	1.66	403.03	38.33	3.10	67.57	-24.57	9.22	27.52	-3.25	32.24	37.54	6.68	13.57	297.95	12.61	5.82	-59.19	55.2	1.25	400.0	8.7	1.12	-9.68	67.16	7.52	-53.03	18.24	5.82	-59.19	55.2	27.52	270.93	1076.51
20Q3 (6)	92	0.0	22.67	1.35	550.0	45.16	0.33	1750.0	-52.86	1.85	270.0	-45.75	7.23	27.51	-12.89	23.44	8.87	-20.03	3.41	165.7	-63.02	14.26	285.68	118.38	0.25	186.21	-67.53	1.24	542.86	77.14	16.01	263.2	75.16	14.26	285.68	118.38	-3.17	206.25	823.84
20Q2 (5)	92	0.0	22.67	-0.30	-137.5	-126.55	-0.02	-102.33	-103.51	0.50	-37.5	-79.76	5.67	-33.84	-26.27	21.53	-26.67	-26.62	-5.19	-144.74	-154.35	-7.68	-203.36	-179.34	-0.29	-129.29	-139.73	-0.28	-137.84	-132.94	-9.81	-197.42	-174.83	-7.68	-203.36	-179.34	-	-	0.00
20Q1 (4)	92	17.95	0.0	0.80	-6.98	0.0	0.86	-28.33	0.0	0.80	-80.54	0.0	8.57	-10.07	0.0	29.36	-2.85	0.0	11.60	-3.73	0.0	7.43	98.13	0.0	0.99	-13.91	0.0	0.74	10.45	0.0	10.07	58.33	0.0	7.43	98.13	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	78	4.0	0.0	0.86	-7.53	0.0	1.20	71.43	0.0	4.11	20.53	0.0	9.53	14.82	0.0	30.22	3.1	0.0	12.05	30.69	0.0	3.75	-42.57	0.0	1.15	49.35	0.0	0.67	-4.29	0.0	6.36	-30.42	0.0	3.75	-42.57	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	75	0.0	0.0	0.93	-17.7	0.0	0.70	22.81	0.0	3.41	38.06	0.0	8.3	7.93	0.0	29.31	-0.1	0.0	9.22	-3.46	0.0	6.53	-32.54	0.0	0.77	5.48	0.0	0.7	-17.65	0.0	9.14	-30.28	0.0	6.53	-32.54	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	75	0.0	0.0	1.13	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	2.47	0.0	0.0	7.69	0.0	0.0	29.34	0.0	0.0	9.55	0.0	0.0	9.68	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	13.11	0.0	0.0	9.68	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/5	7.12	20.16	74.81	30.65	63.94	19.93	N/A	本月營收較去年同期增加，主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024/4	5.93	-13.87	77.31	23.53	60.91	18.2	N/A	本月營收較去年同期增加，主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024/3	6.88	27.57	57.53	17.6	56.05	17.6	0.69	本月營收較去年同期增加，主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024/2	5.39	1.28	59.67	10.72	55.11	16.21	0.74	本月營收較去年同期增加，主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024/1	5.33	-2.97	50.75	5.33	50.75	16.59	0.73	本月營收較去年同期多，主要是母公司營收上升及自民國112年6月起合併台灣茂矽電子(股)公司
2023/12	5.49	-4.91	46.11	56.49	34.53	16.27	0.75	-
2023/11	5.77	15.24	45.24	51.0	33.39	16.1	0.76	-
2023/10	5.01	-5.8	34.39	45.23	32.01	15.46	0.79	-
2023/9	5.32	3.65	44.13	40.22	31.72	16.13	0.73	-
2023/8	5.13	-9.75	48.02	34.9	30.02	16.2	0.72	-
2023/7	5.68	5.51	46.76	29.77	27.35	15.15	0.77	-
2023/6	5.39	32.24	51.19	24.08	23.49	12.8	0.92	本月營收較去年同期成長，主要自本月起合併台灣茂矽電子股份有限公司營收
2023/5	4.07	21.88	26.26	18.7	17.3	11.78	1.0	-
2023/4	3.34	-23.48	19.93	14.62	15.03	11.09	1.06	-
2023/3	4.37	29.31	21.9	11.28	13.65	11.28	0.8	-
2023/2	3.38	-4.37	12.15	6.91	8.99	10.67	0.84	-
2023/1	3.53	-5.96	6.13	3.53	6.13	11.26	0.8	-
2022/12	3.76	-5.47	14.18	41.99	10.53	11.46	0.7	-
2022/11	3.97	6.62	42.67	38.23	10.18	11.39	0.7	-
2022/10	3.73	1.02	23.79	34.26	7.34	10.88	0.74	-
2022/9	3.69	6.44	19.39	30.53	5.63	11.03	0.68	-
2022/8	3.47	-10.51	35.22	26.84	3.98	10.9	0.69	-
2022/7	3.87	8.69	11.82	23.37	0.54	10.66	0.71	-
2022/6	3.56	10.44	2.48	19.5	-1.43	9.58	0.83	-
2022/5	3.23	15.77	-1.22	15.94	-2.26	9.6	0.83	-
2022/4	2.79	-22.23	-7.9	12.71	-2.52	9.38	0.84	-
2022/3	3.58	18.97	-5.7	9.92	-0.9	9.92	0.74	-
2022/2	3.01	-9.5	14.1	6.34	2.03	9.63	0.76	-
2022/1	3.33	1.17	-6.88	3.33	-6.88	9.4	0.78	-
2021/12	3.29	18.1	0.6	37.99	23.39	9.09	0.81	-
2021/11	2.79	-7.47	-6.68	34.7	26.09	8.89	0.83	-
2021/10	3.01	-2.56	-1.57	31.91	30.09	8.66	0.85	-
2021/9	3.09	20.56	-6.48	28.9	34.91	9.12	0.77	-
2021/8	2.56	-26.0	25.39	25.81	42.47	9.5	0.74	-
2021/7	3.46	-0.38	84.26	23.25	44.18	10.21	0.69	疫情影響
2021/6	3.48	6.45	72.05	19.78	38.9	9.77	0.68	疫情影響
2021/5	3.27	7.94	85.54	16.31	33.41	10.09	0.66	疫情影響
2021/4	3.03	-20.37	60.14	13.04	24.64	9.47	0.71	疫情影響
2021/3	3.8	43.95	30.31	10.01	16.82	10.01	0.58	-
2021/2	2.64	-26.15	-4.49	6.21	9.86	9.48	0.61	-
2021/1	3.57	9.3	23.58	3.57	23.58	9.83	0.59	-
2020/12	3.27	9.54	9.68	30.79	-8.29	9.31	0.51	-
2020/11	2.99	-2.4	-8.6	27.52	-10.05	9.35	0.51	-
2020/10	3.06	-7.42	-6.61	24.53	-10.22	8.41	0.57	-
2020/9	3.3	61.67	14.51	21.42	-10.92	7.23	0.63	-
2020/8	2.04	8.72	-18.91	18.12	-14.39	5.94	0.76	-
2020/7	1.88	-6.98	-35.18	16.12	-13.51	5.66	0.8	-
2020/6	2.02	14.8	-20.0	14.24	-9.51	5.67	0.98	-
2020/5	1.76	-6.83	-33.46	12.22	-7.51	6.57	0.85	-
2020/4	1.89	-35.2	-23.97	10.46	-1.01	7.57	0.74	-
2020/3	2.92	5.5	2.23	8.57	6.03	8.57	0.68	-
2020/2	2.76	-4.43	15.32	5.66	8.11	8.64	0.67	-
2020/1	2.89	-2.99	2.01	2.89	2.01	9.14	0.64	-
2019/12	2.98	-8.71	13.61	33.57	-6.61	9.52	0.58	-
2019/11	3.27	-0.28	5.12	30.59	-8.2	9.43	0.59	-
2019/10	3.28	13.5	1.34	27.32	-9.57	8.68	0.64	-
2019/9	2.89	14.48	-1.1	24.05	-10.88	8.31	0.67	-
2019/8	2.52	-13.1	-17.59	21.16	-12.07	7.95	0.7	-
2019/7	2.9	14.81	-4.17	18.64	-11.26	0.0	N/A	-
2019/6	2.53	-4.52	-19.92	15.74	-12.45	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	94	3.3	7.49	23.19	3.13	2.29	56.49	34.56	24.40	-15.01	5.44	-42.31	10.83	-20.54	3.08	-22.22	7.14	10.19	7.23	28.88
2022 (9)	91	0.0	6.08	16.48	3.06	-15.7	41.98	10.59	28.71	-3.69	9.43	-15.35	13.63	10.54	3.96	-6.38	6.48	21.35	5.61	17.36
2021 (8)	91	0.0	5.22	69.48	3.63	28.27	37.96	23.65	29.81	8.88	11.14	55.59	12.33	114.06	4.23	92.27	5.34	147.22	4.78	69.5
2020 (7)	91	16.67	3.08	-24.51	2.83	-13.98	30.7	-8.63	27.38	-8.4	7.16	-35.03	5.76	-24.8	2.2	-40.54	2.16	-40.0	2.82	-12.42
2019 (6)	78	4.0	4.08	-41.8	3.29	-31.74	33.6	-6.56	29.89	-7.38	11.02	-36.19	7.66	-45.52	3.7	-40.42	3.6	-45.78	3.22	-39.25
2018 (5)	75	0.0	7.01	-0.43	4.82	-19.13	35.96	-2.07	32.27	-4.75	17.27	-10.01	14.06	1.81	6.21	-11.91	6.64	4.4	5.3	-0.56
2017 (4)	75	0.0	7.04	-5.12	5.96	2.05	36.72	4.26	33.88	-0.09	19.19	-2.09	13.81	-8.48	7.05	2.17	6.36	-3.93	5.33	-5.16
2016 (3)	75	0.0	7.42	-7.71	5.84	9.98	35.22	-0.73	33.91	6.67	19.60	4.53	15.09	-12.47	6.9	3.76	6.62	-10.18	5.62	-7.41
2015 (2)	75	1.35	8.04	2.81	5.31	-3.45	35.48	1.98	31.79	0.41	18.75	-6.25	17.24	0.52	6.65	-4.45	7.37	1.1	6.07	3.06
2014 (1)	74	0.0	7.82	-1.01	5.50	17.27	34.79	5.94	31.66	0	20.00	0	17.15	0	6.96	18.97	7.29	3.26	5.89	-0.84