| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 (4.17%) 1987張 (+801.67%) 季線旁 480張 382張 421張 1987張 5.2倍 |
6.56% -0.31% -7.14% -27.13% -12.4% |
9.9~11.4 |
315.46 (94.13%) 162.5 |
N/A 0.91 |
815 、Y! |
小型股 164.85億 |
32.95% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2024-12-26 2024-07-09 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | 157.33↗ | 155.5↗ | 153.45↗ | 156.65↘ | 157.82↘ | 159.24↘ | 162.07↘ | 164.49↘ | 166.76↘ | 167.18↘ | 171.57↘ | 180.08↘ | 178.7↘ | 178.55↘ |
| 乖離率 | 3.29% | 4.5% | 5.9% | 3.73% | 2.97% | 2.05% | 0.27% | -1.21% | -2.55% | -2.8% | -5.29% | -9.76% | -9.07% | -8.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 152.5 | 153.5 | 166.0 | 163.0 | 166.0 | 169.0 | 175.0 | 177.0 | 175.0 | 223.0 | 169.5 | 185.5 | 170.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 108.0 108.25 (+1.5%) | 101 (12-27) | 45.6,31 | 310 | 203.4 | 35.5 | 79.89 | 8000 | 0.01% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.72% | 589 | 8.4 | 無 | 70 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.76,15.14 (15.21,29.4,43.59) 2.02,80.45 (2.07,2.55,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.13%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.15←55.62(-0.47%) 21.5←20.92(0.58%), -0.53% 55.15←51.69(3.46%) 21.5←22.3(-0.8%), 7.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (4.16%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-37.86%) 22-03-30 125.0 (30.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 6.61 36.97 6.83億(11月) | 27.93 0.33 39.34 6.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 169.0 (24-12-06) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 1.96% 16 -1 0 11.17%←11.49%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.85(24.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.83 71.05,45.33 163.0,157.0 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,8%,0%,-12% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.68 22.69,10.41 up 165.0,146.0 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 815 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 18.86,18.67 up 189.5,146.0 -4.16 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.36%(-0.3%) | 63 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.06%←3.54%(-3.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% -1.21% -5.29% -9.07% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←9.96%(-0.24%) | -1 (連9買轉賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 9.72%←6.76%(2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.96% 2.64% 7.84% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.1%(0.08%) | 119 (連2買) 5.99% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.83%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←19.24 (+2.75%) Q3←Q2 連6升 19.77←16.14 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.37 (+2.75%) Q3←Q2 連3升 2.38←0.89 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.36←12.48 (+7.05%) Q3←Q2 連2升 13.36←11.71 (+14.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←54.79 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 57.3←54.19 (+5.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.41←84.52 (+4.58%) Q3←Q2 第1升 86.41←88.2 (-2.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←2.13 (+0.47%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.19 (-2.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.69 (+4.14%) Q3←Q2 連2升 1.76←0.75 (+134.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←31.32 Q3←Q2 第1降 31.16←24.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←12.33 Q3←Q2 第1降 12.04←5.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←12.15 Q3←Q2 連2降 12.05←11.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.3 Q3←Q2 連3升 2.33←2.09 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.58 Q3←Q2 連3升 1.62←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/12/27 朋程出貨熱 業績催油門(經濟日報，無內文) 113/12/27 中國SiC鏈融資拚擴產 惟大廠破產警報先響(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/26 朋程：明年營運看增兩位數 考量投資8吋晶圓廠 113/12/25 【公告】朋程受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】朋程 2024年11月合併營收6.83億元 年增18.36% 113/11/20 【公告】朋程股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】朋程 2024年10月合併營收6.41億元 年增27.93% 113/11/06 《電機股》朋程前3季每股盈餘6.5元 113/10/08 新能源車滲透率上升，朋程前三季營收56.61億元、年增40.77% 113/09/30 潛力股：朋程 113/09/25 朋程高毛利ULLD、xEV占比逐季攀升，2025年獲利上看一個股本 113/09/23 焦點股：新能源車滲透率增，朋程營收逐季成長，股價站上季線 113/09/19 《電機股》朋程高效二極體訂單爆 總座：H2會比H1好 113/09/18 《電機股》朋程9月19日受邀參加元大證券線上法說會 113/09/11 美國維修旺季到！汽車零組件胡連、朋程漲逾3% 分析師：避免追高 113/09/06 營收速報 - 朋程(8255)8月營收6.71億元年增率高達30.87％ 113/08/08 【公告】朋程 2024年7月合併營收6.67億元 年增17.27% 113/08/02 《電機股》朋程上半年EPS4.35元 113/07/09 《電機股》朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 朋程Q2營收 再創單季新高 113/07/08 xEV出貨旺＋轉單效益，朋程Q2營收19.24億元，改寫歷史新猷 113/07/08 【公告】朋程 2024年6月合併營收6.19億元 年增14.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | 6.56% 480(313.39%) | 5.86% 560(254.82%) | -0.31% 382(419.08%) | -7.14% 421(371.44%) | -27.13% 621(219.93%) | -12.4% 840(136.52%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 | 11.02 |
| ROE | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 | 6.06 |
| 本業收入比 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 | 102.78 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 | -5.46 |
| 利息保障倍數 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 | 18.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
