| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 (1.72%) 1084張 (+104.56%) 839張 582張 500張 季線上 ↗87.02 ↗85.88 ↗85.48 ↗85.0 ↗83.88 ↗83.37 1084張 1.86倍 |
3.86% 7.11% 2.54% -3.47% -9.38% |
-40.6%~-46.7% |
73.32 (-17.53%) 88.9 |
109.14 (22.77%) 37.5 (-57.82%) |
N/A 0.64 |
N/A |
11.87億 105.51億 |
32.16% 0.0% |
分立器件 |
2024-07-17 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.34,N/A (12.22,23.89,35.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-39.93%) 22-06-02 75.2 (18.22%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.31% 0.91% -111 0 0 23.13%←23.49%(-1.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.2 13.63 -6.11 2.52億(5月) | -1.36 17.59 -7.81 2.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-30 89.4 (24-07-03) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,22%,19%,15% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.22 91.8,75.06 90.6,87.5 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.56 86.72,70.83 90.6,84.9 0.84 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.75 31.99,22.31 up 108.5,80.3 -2.36 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←1.74%(47.13%) | 479 (連9買) 44.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,45.59 (1.8,2.06,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% 6.63% 3.71% 0.94% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.28%(-5.47%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.54% 9.81% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.69←40.45(-4.35%) 36.92←38.35(-3.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.9←6.87 (-14.12%) Q1←Q4 連2降 5.9←6.56 (-10.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←1.05 (-14.12%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.66 (-10.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.2←7.53 (-17.66%) Q1←Q4 第1降 6.2←8.71 (-28.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.33←115.44 (+2.5%) Q1←Q4 連3升 118.33←97.42 (+21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.47←138.65 (+2.5%) Q1←Q4 第1降 129.47←164.26 (-21.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.58 (+27.59%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.49 (+51.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.99 (-95.96%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.44 (-90.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.19←29.83 Q1←Q4 第1降 18.19←26.34 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←15.21 Q1←Q4 第1降 4.35←10.13 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.67←9.94 Q1←Q4 第1升 14.67←8.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←1.3 Q1←Q4 第1升 1.61←1.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.16 Q1←Q4 第1升 1.47←0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 林孟輝 經理人 信託 120張 111/11/23 林昭言 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 113/07/04 八貫等7檔股票7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】富鼎 2024年5月合併營收2.52億元 年增-0.2% 113/05/31 同欣電高階人事異動，呂紹萍回鍋接總座，張嘉帥專職富鼎總經理 113/05/06 【公告】富鼎 2024年4月合併營收2.22億元 年增-1.36% 113/04/18 【公告】富鼎發言人異動 113/04/18 【公告】富鼎研發主管異動 113/04/18 【公告】富鼎董事會通過員工認股權憑證認購轉換普通股增資基準日 113/04/10 【公告】富鼎113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】富鼎 2024年3月合併營收1.89億元 年增-28.04% 113/03/13 【公告】富鼎累積取得保證收益型理財產品 113/03/13 【公告】富鼎累積處分保證收益型理財產品 113/03/06 【公告】富鼎 2024年2月合併營收1.66億元 年增-15.87% 113/02/29 【公告】富鼎董事會決議112年度股利分派 113/02/06 【公告】富鼎 2024年1月合併營收2.35億元 年增19.98% 113/01/08 【公告】富鼎 2023年12月合併營收2.14億元 年增0.37% 112/12/07 【公告】富鼎 2023年11月合併營收2.23億元 年增-6.98% 112/11/15 焦點股：PC緩步復甦，富鼎營收可望重返成長，股價站上5日線 112/11/06 【公告】富鼎 2023年10月合併營收2.5億元 年增-1.24% 112/10/26 富鼎第3季獲利季增96% 每股純益1.16元 112/10/26 【公告】富鼎總經理異動 112/10/06 【公告】富鼎 2023年9月合併營收2.58億元 年增-10.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | 3.86% 839(29.16%) | 5.08% 584(85.37%) | 7.11% 582(86.23%) | 2.54% 500(116.8%) | -3.47% 599(80.93%) | -9.38% 1017(6.53%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 87.83↗ | 87.02↗ | 85.88↗ | 85.48↗ | 85.0↗ | 84.53↗ | 83.88↗ | 83.37↗ | 84.79↗ | 84.98→ | 85.72↘ | 87.89↗ | 88.07↘ | 89.92↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 2.16% | 3.52% | 4.0% | 4.59% | 5.17% | 5.98% | 6.63% | 4.85% | 4.61% | 3.71% | 1.15% | 0.94% | -1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 85.6 | 86.1 | 81.8 | 81.9 | 83.6 | 82.4 | 86.5 | 88.8 | 89.4 | 94.3 | 88.0 | 98.8 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | 218.95% | -8.0% | -7.0% | -15.0% | 113.0% | 78.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 23.01 | 19.72 | 7.68 | 3.11 |
| ROE | 6.11 | 23.34 | 34.22 | 13.02 | 2.92 |
| 本業收入比 | 78.43 | 82.04 | 104.15 | 107.14 | 116.95 |
| 自由現金流量 | 6.54 | -20.53 | 3.09 | 2.5 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 3984.74 | 516.44 | 162.31 | 77.03 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
