| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 (-1.36%) 443張 (-61.55%) 季線上 821張 855張 1370張 443張 0.52倍 |
2.38% 17.25% -2.28% 23.69% 7.63% |
77.69 (-17.79%) 94.5 |
N/A 0.77 |
590 、Y! |
微型股 111.93億 |
32.23% 0.0% |
分立器件 |
2025-02-04 2024-07-17 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 | 94.42↗ | 93.37↗ | 88.66↗ | 87.3↗ | 88.89↗ | 90.12↘ | 85.8↗ | 84.39↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 1.21% | 6.59% | 8.25% | 6.31% | 4.86% | 10.14% | 11.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 91.3 | 80.6 | 86.6 | 93.9 | 96.7 | 76.4 | 87.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.13,N/A (13.06,24.32,35.57) 2.07,45.65 (1.66,1.97,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.77% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.87←41.69(1.18%) 33.58←35.26(-1.68%), -0.04% 42.87←42.29(0.58%) 33.58←37.11(-3.53%), 5.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (N/A) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-36.15%) 22-06-02 62.9 (50.24%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.05 4.25 3.05 2.42億(1月) | 8.33 -18.5 2.35 2.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 96.8 (25-02-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.37% -19 -13 0 18.56%←22.0%(-3.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,92.45 down 64.2 0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,23%,25%,18% 買,買,買,買,買,賣 (連11買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.98,62.14 57.76 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.82,63.3 53.68 0.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.16%(0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.24%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.59% 4.86% 10.14% 11.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←5.93%(3.5%) | 30 (連12買) 6.77% | 2年趨勢圖 | 9.43%←5.39%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.86% 14.9% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.22%(0.05%) | -4 (連2買轉賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.26%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.07←7.34 (+9.95%) Q3←Q2 連2升 8.07←7.9 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.21 (+9.95%) Q3←Q2 連2升 1.58←0.87 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.46 (+4.58%) Q3←Q2 第1升 5.71←7.16 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.03←89.57 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 88.03←100.81 (-12.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.38←100.29 (-1.72%) Q3←Q2 連3降 92.38←119.5 (-22.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.15 (+13.91%) Q3←Q2 連3升 1.31←1.16 (+12.93%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.75 (+50.67%) Q3←Q2 連2升 1.13←0.47 (+140.43%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.82←27.89 Q3←Q2 連2升 31.82←26.39 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←16.47 Q3←Q2 連2升 19.56←11.05 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.24←18.5 Q3←Q2 連3升 19.24←17.16 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.54 Q3←Q2 連3升 2.91←2.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.25 Q3←Q2 連3升 2.54←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 林孟輝 經理人 信託 120張 111/11/23 林昭言 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 114/02/19 富鼎113年度第四季合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】富鼎113年度第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/06 【公告】富鼎 2025年1月合併營收2.42億元 年增3.06% 114/02/04 《半導體》富鼎今年營收衝雙位數成長 114/02/04 富鼎 今年營收衝雙位數成長 114/02/04 【公告】富鼎113年第4季合併自結損益 114/01/21 【公告】富鼎受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/01/07 【公告】富鼎 2024年12月合併營收2.32億元 年增8.33% 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/06 【公告】富鼎 2024年11月合併營收2.85億元 年增28.04% 113/11/20 【公告】富鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《台北股市》雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 《半導體》富鼎 突破均線反壓 113/11/09 富鼎 突破均線反壓 113/11/06 【公告】富鼎 2024年10月合併營收2.7億元 年增8.05% 113/11/05 焦點股：富鼎藉集團之力衝刺AI與CPO，股價帶量突破 113/10/30 焦點股：AI商機發酵，富鼎明年獲利看增，股價區間震盪 113/10/24 【公告】富鼎受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/10/21 【公告】富鼎113年第三季合併財務報告董事會決議日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | 2.38% 821(-46.07%) | 3.5% 857(-48.32%) | 17.25% 855(-48.17%) | -2.28% 1370(-67.66%) | 23.69% 1529(-71.02%) | 7.63% 1040(-57.43%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 23.01 | 19.72 | 7.68 | 3.11 |
| ROE | 6.11 | 23.34 | 34.22 | 13.02 | 2.92 |
| 本業收入比 | 78.43 | 82.04 | 104.15 | 107.14 | 116.95 |
| 自由現金流量 | 6.54 | -20.53 | 3.09 | 2.5 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 3984.74 | 516.44 | 162.31 | 77.03 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
