| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.2 (-0.78%) 471張 (-31.71%) 季線上 678張 2008張 2448張 471張 0.23倍 |
-0.56% -6.99% 10.81% 5.19% -8.23% |
94.19 (5.59%) 89.2 |
N/A 0.73 |
599 |
微型股 105.65億 |
32.23% 0.0% |
分立器件 |
2024-10-29 2024-07-17 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.2 | 90.13↗ | 89.46↘ | 91.2↘ | 91.73↘ | 92.22↘ | 92.79↘ | 89.87↗ | 87.45↗ | 82.85↗ | 82.76↗ | 83.27↗ | 83.56↗ | 84.8↘ | 86.25↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -0.29% | -2.19% | -2.76% | -3.27% | -3.87% | -0.75% | 2.0% | 7.66% | 7.78% | 7.12% | 6.75% | 5.19% | 3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 89.7 | 97.5 | 92.5 | 95.9 | 95.4 | 77.8 | 80.5 | 78.8 | 85.3 | 84.8 | 87.6 | 97.2 | 83.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.72,N/A (13.46,24.98,36.49) 1.95,45.74 (1.65,1.98,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.69←38.95(2.74%) 35.26←35.8(-0.54%), 1.28% 41.69←42.67(-0.98%) 35.26←36.52(-1.26%), 10.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (3.0%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-39.73%) 22-06-02 62.9 (41.81%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.03 5.34 1.87 2.85億(11月) | 8.05 10.1 -0.54 2.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 101.0 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.4% 40 -9 0 24.55%←23.4%(1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 11.94,18.91 look 92.2,88.2 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 10%,9%,-1%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.53 50.77,64.08 90.6,85.0 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 57.68,51.54 108.5,80.3 -0.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.72%(-0.41%) | -7 (連14賣) 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.2%(-0.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.27% 2.0% 7.12% 5.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←3.37%(1.87%) | 14 2.97% | 2年趨勢圖 | 5.24%←7.19%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.64% 32.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.44%(-0.15%) | -4 (連2賣) 0.85% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.77%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.07←7.34 (+9.95%) Q3←Q2 連2升 8.07←7.9 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.21 (+9.95%) Q3←Q2 連2升 1.58←0.87 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.46 (+4.58%) Q3←Q2 第1升 5.71←7.16 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.03←89.57 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 88.03←100.81 (-12.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.38←100.29 (-1.72%) Q3←Q2 連3降 92.38←119.5 (-22.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.15 (+13.91%) Q3←Q2 連3升 1.31←1.16 (+12.93%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.75 (+50.67%) Q3←Q2 連2升 1.13←0.47 (+140.43%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.82←27.89 Q3←Q2 連2升 31.82←26.39 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←16.47 Q3←Q2 連2升 19.56←11.05 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.24←18.5 Q3←Q2 連3升 19.24←17.16 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.54 Q3←Q2 連3升 2.91←2.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.25 Q3←Q2 連3升 2.54←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 林孟輝 經理人 信託 120張 111/11/23 林昭言 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 113/12/19 鴻海電動車 拚一條龍布局(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/06 【公告】富鼎 2024年11月合併營收2.85億元 年增28.04% 113/11/20 【公告】富鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《台北股市》雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 《半導體》富鼎 突破均線反壓 113/11/09 富鼎 突破均線反壓 113/11/06 【公告】富鼎 2024年10月合併營收2.7億元 年增8.05% 113/11/05 焦點股：富鼎藉集團之力衝刺AI與CPO，股價帶量突破 113/10/30 焦點股：AI商機發酵，富鼎明年獲利看增，股價區間震盪 113/10/24 【公告】富鼎受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/10/21 【公告】富鼎113年第三季合併財務報告董事會決議日期 113/08/06 【公告】富鼎 2024年7月合併營收2.65億元 年增6.55% 113/07/22 【公告】富鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】富鼎 2024年6月合併營收2.59億元 年增7.72% 113/06/06 【公告】富鼎 2024年5月合併營收2.52億元 年增-0.2% 113/05/31 同欣電高階人事異動，呂紹萍回鍋接總座，張嘉帥專職富鼎總經理 113/05/06 【公告】富鼎 2024年4月合併營收2.22億元 年增-1.36% 113/04/18 【公告】富鼎發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | -0.56% 678(-30.55%) | -8.51% 2041(-76.93%) | -6.99% 2008(-76.55%) | 10.81% 2448(-80.76%) | 5.19% 1426(-66.97%) | -8.23% 1017(-53.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | 218.95% | -8.0% | -7.0% | -15.0% | 113.0% | 78.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 23.01 | 19.72 | 7.68 | 3.11 |
| ROE | 6.11 | 23.34 | 34.22 | 13.02 | 2.92 |
| 本業收入比 | 78.43 | 82.04 | 104.15 | 107.14 | 116.95 |
| 自由現金流量 | 6.54 | -20.53 | 3.09 | 2.5 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 3984.74 | 516.44 | 162.31 | 77.03 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
