| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 (-9.95%) 790張 (+1633.61%) 季線下 641張 827張 763張 790張 0.96倍 |
-22.9% -23.78% -27.65% -18.59% -22.27% |
119.05 (77.69%) 67.0 |
N/A 0.92 |
398 、Y! |
微型股 79.36億 |
0.0% 0.0% |
分立器件 |
2025-02-04 2024-07-17 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 77.52↘ | 83.92↘ | 84.99↘ | 85.78↘ | 88.16↘ | 87.26↘ | 87.91↘ | 84.47↘ |
| 乖離率 | -13.57% | -20.16% | -21.17% | -21.89% | -24.0% | -23.22% | -23.79% | -20.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.9 | 86.9 | 87.9 | 92.0 | 81.1 | 92.6 | 82.3 | 86.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.77, 預估本益比: 23.12 ; QQQ: 本益比 14.91, 預估本益比 18.34 ; SOXQ: 本益比 35.92, 預估本益比 20.24 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,N/A (14.53,24.87,35.2) 1.57,47.39 (1.58,1.96,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.61% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.63←42.87(-0.24%) 32.66←33.58(-0.92%), 6.88% 42.63←43.68(-1.05%) 32.66←36.45(-3.79%), 13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-54.73%) 22-06-02 62.9 (6.52%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.54 -4.95 17.75 2.3億(2月) 短跌破長 月營營益增 | 3.05 4.25 3.05 2.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-24 97.3 (25-03-25) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.67% -221 0 0 18.12%←18.02%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.84 look 24.58 -1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-11%,-4%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,21.93 look 32.13 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.49,43.39 look 40.18 -1.48 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.41%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.24%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.17% -23.22% -23.79% -20.68% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.73%←9.29%(-0.56%) | -77 9.75% | 2年趨勢圖 | 8.73%←5.46%(3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.56% 14.43% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.29%(-0.05%) | -1 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.43%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.88←8.07 (-2.35%) Q4←Q3 第1降 7.88←6.87 (+14.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.58 (-2.35%) Q4←Q3 連3升 1.69←1.05 (+14.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.21←5.71 (-8.76%) Q4←Q3 第1降 5.21←7.53 (-30.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.03←88.03 (+6.82%) Q4←Q3 第1升 94.03←115.44 (-18.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.13←92.38 (+6.82%) Q4←Q3 第1升 95.13←138.65 (-31.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.31 (+22.14%) Q4←Q3 連4升 1.6←0.58 (+175.86%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.13 (-0.88%) Q4←Q3 第1降 1.12←0.98 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←31.82 Q4←Q3 連3升 33.66←29.83 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.48←19.56 Q4←Q3 連3升 21.48←15.21 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.92←19.24 Q4←Q3 連4升 23.92←9.94 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←2.91 Q4←Q3 連4升 3.42←1.3 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.54 Q4←Q3 連4升 3.06←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 林孟輝 經理人 信託 120張 111/11/23 林昭言 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 114/04/08 富鼎 114年3月營收2.44億、年增29.12% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】富鼎 2025年3月合併營收2.44億元 年增29.12% 114/03/24 焦點股：散熱、Server電源為MOSFET成長之箭，富鼎跳空攻上漲停 114/03/06 營收速報 - 富鼎(8261)2月營收2.30億元年增率高達38.55％ 114/03/06 【公告】富鼎 2025年2月合併營收2.3億元 年增38.55% 114/02/27 【公告】富鼎董事會決議113年度股利分派 114/02/27 【公告】富鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】富鼎113年度第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/06 【公告】富鼎 2025年1月合併營收2.42億元 年增3.06% 114/02/04 《半導體》富鼎今年營收衝雙位數成長 114/02/04 富鼎 今年營收衝雙位數成長 114/02/04 【公告】富鼎113年第4季合併自結損益 114/01/21 【公告】富鼎受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/01/07 【公告】富鼎 2024年12月合併營收2.32億元 年增8.33% 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/06 【公告】富鼎 2024年11月合併營收2.85億元 年增28.04% 113/11/20 【公告】富鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《台北股市》雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 《半導體》富鼎 突破均線反壓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | -22.9% 641(23.21%) | -22.9% 1307(-39.58%) | -23.78% 827(-4.56%) | -27.65% 763(3.53%) | -18.59% 1620(-51.26%) | -22.27% 1040(-24.09%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.23 | 10.83 | 23.01 | 19.72 | 7.68 |
| ROE | 10.37 | 6.11 | 23.34 | 34.22 | 13.02 |
| 本業收入比 | 69.71 | 78.43 | 82.04 | 104.15 | 107.14 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 6.54 | -20.54 | 3.09 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 4594.02 | 3984.74 | 516.44 | 162.31 | 77.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
