| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.0 (-1.25%) 1221995張 (+31177.86%) 季線上 737898張 708691張 253201張 1221995張 1.72倍 |
3.18% 16.7% 21.59% 2.99% -11.82% |
29.9~34.9 |
398.85 (-27.75%) 552.0 |
N/A 1.32 |
N/A 、Y! |
中型股 1136.11億 |
14.81% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2025-01-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.0 | 556.2↗ | 546.0↗ | 520.65↗ | 510.44↗ | 500.61↗ | 490.12↗ | 484.87↗ | 549.27↘ |
| 乖離率 | -0.76% | 1.1% | 6.02% | 8.14% | 10.27% | 12.63% | 13.84% | 0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 535.0 | 534.0 | 473.0 | 442.0 | 479.0 | 454.0 | 536.0 | 626.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 114.5 114.5 (-0.95%) | 241 (03-03) | 306.4,275.5 | 2755 | 563.3 | 16.85 | 97.99 | 60000 | 0.0% | 7 | 0 | 0,0 | -6.69% | 691 | -3.25% | 1422 | 5.8 | 無 | 193 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,17.4 (9.03,12.57,16.11) 2.4,230.0 (1.68,2.16,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.31% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.93←57.82(3.11%) 18.01←20.14(-2.13%), -6.74% 60.93←52.02(8.91%) 18.01←20.26(-2.25%), 13.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (3.33%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-29.68%) 24-04-12 248.0 (122.58%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.95 -20.08 -28.95 36.13億(1月) | -12.74 4.32 22.21 45.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 584.0 (25-02-25) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 594.93% -85 3 0 6.5%←7.18%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 446.03(-19.2%) | 日KD RSI MACD | 65.22,69.78 60.99 3.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.7,83.28 down 58.07 12.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.01,32.72 55.07 -8.68 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.62%←19.47%(0.15%) | 304 0.02% | 2年趨勢圖 | 19.62%←5.52%(14.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.02% 12.63% 13.84% 0.5% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.83%←28.65%(3.18%) | -24 0.0% | 2年趨勢圖 | 31.83%←33.22%(-1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 594.93% 1812.79% 6982.88% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.53%(0.41%) | -42 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.75%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.4←1.69 (-17.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 139.43←158.95 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 139.43←123.89 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.22←19.97 (-12.28%) Q3←Q2 第1降 12.22←5.25 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.04←304.11 (-6.27%) Q3←Q2 第1降 285.04←213.31 (+33.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.45←58.39 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 63.45←55.49 (+14.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.86←267.81 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 271.86←227.77 (+19.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.37←11.97 (-71.85%) Q3←Q2 連2降 3.37←4.32 (-21.99%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.7←7.6 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 5.7←2.1 (+171.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.28←35.26 Q3←Q2 第1降 29.28←32.4 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.76←12.56 Q3←Q2 第1降 8.76←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←15.42 Q3←Q2 第1降 4.96←6.93 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.13 Q3←Q2 連2降 1.43←2.16 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.28 Q3←Q2 連2降 0.99←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/02/27 群聯113年度財報，預計3/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/02 《半導體》群聯攜Lonestar成功登月 開創資料儲存新紀元 114/02/27 成功發射！群聯攜手Lonestar 打造月球首座資料中心 114/02/26 大陸市場強勁需求＋關稅擔憂催動急單 記憶體族群迎春 內外資喊買 114/02/26 記憶體族群翻身 內外資喊買三大指標股 114/02/25 《台北股市》記憶體迎復甦 群聯、宜鼎看俏 114/02/25 記憶體迎復甦 群聯、宜鼎看俏 114/02/24 陸模組廠轉單 群聯業績看俏 114/02/13 信邦、群聯法人唱旺 權證亮 114/02/11 《半導體》群聯受邀1場實體、1場線上法說 114/02/11 【公告】群聯受邀參加JP Morgan證券舉辦之Taiwan Conference法說會 114/02/11 【公告】群聯受邀參加Morgan Stanley證券舉辦之群聯4Q24財報線上法說會(英文場) 114/02/10 《半導體》NAND減產有成 群聯後市可期 114/02/10 NAND減產有成 群聯後市可期 114/02/10 《半導體》農曆春節上班日少 群聯1月營收月減20% 114/02/10 群聯陸資客戶開始庫存回補，並看好搭上AI風潮可持續受益 114/02/10 【公告】群聯 2025年1月合併營收36.13億元 年增-28.95% 114/01/20 凌華科技 加速生成式AI邊緣應用 114/01/20 群聯 發行員工認股權憑證 114/01/15 【公告】投保中心108年對群聯及前任董事長提起民事解任董事之訴，經台灣高等法院宣判 114/01/11 《半導體》群聯去年度績昂 今年仍看好AI |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 3.18% 737898(65.6%) | 3.37% 794993(53.71%) | 16.7% 708691(72.43%) | 21.59% 253201(382.62%) | 2.99% 128489(851.05%) | -11.82% 66046(1750.22%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
| ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
| 本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
| 自由現金流量 | -30.6 | 20.67 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
| 利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
