| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.0 (0.46%) 2763張 (-16.85%) 季線下 2438張 2088張 2700張 2763張 1.32倍 |
-1.81% -26.64% -7.64% -8.61% -38.73% |
29.3~34.0 |
402.94 (-7.37%) 435.0 |
N/A 1.18 |
343 、Y! |
中型股 898.56億 |
14.81% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2025-01-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.0 | 449.1↘ | 449.3↘ | 506.25↘ | 523.4↘ | 534.22↘ | 518.52↘ | 494.3↘ | 530.9↘ |
| 乖離率 | -3.14% | -3.18% | -14.07% | -16.89% | -18.57% | -16.11% | -12.0% | -18.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 443.0 | 556.0 | 593.0 | 575.0 | 504.0 | 471.0 | 476.0 | 710.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 106.9 107.2 (+0.52%) | 118 (04-18) | 110,262 | 2620 | 563.3 | 38.82 | 77.22 | 60000 | 0.0% | 162 | 0 | 0,0 | -3.8% | 645 | -1.78% | 1376 | 8.62 | 無 | 185 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.16,13.92 (9.31,12.89,16.47) 1.82,237.91 (1.67,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.74% 帶寬大) 月線斜率-1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.79←60.43(-1.64%) 17.33←18.61(-1.28%), -1.58% 58.79←53.69(5.1%) 17.33←19.2(-1.87%), 18.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (4.49%[114]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-44.59%) 24-04-12 248.0 (75.4%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 25.85 -16.26 56.98億(3月) | -2.94 25.29 -16.51 45.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 612.0 (25-03-17) 156日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.04% 1.34% 83 -15 0 6.09%←6.32%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 417.75(-3.97%) | 日KD RSI MACD | 17.37,20.88 look 35.65 -7.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-12%,-15%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.08,33.13 look 38.11 -5.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 343 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.38,27.14 look 45.55 -14.82 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.49%←21.26%(-0.77%) | -528 (連3賣) 19.11% | 2年趨勢圖 | 20.49%←6.42%(14.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.07% -16.11% -12.0% -18.06% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.78%←35.65%(-1.87%) | -7 (連9賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 33.78%←33.27%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 5.81% 19.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.88%(-0.25%) | -12 (連3賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.63%←2.04%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←1.4 (+20.71%) Q4←Q3 連2升 1.69←1.33 (+27.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.72←139.43 (-9.83%) Q4←Q3 連3降 125.72←157.48 (-20.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.37←12.22 (-9.83%) Q4←Q3 連2降 -9.37←15.41 (-20.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 246.14←285.04 (-13.65%) Q4←Q3 連2降 246.14←244.1 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←63.45 (-3.2%) Q4←Q3 第1降 61.42←52.64 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.94←271.86 (-3.2%) Q4←Q3 連4升 275.94←206.91 (+33.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.71←3.37 (+247.48%) Q4←Q3 第1升 11.71←10.62 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -8.95←5.73 (-256.2%) Q4←Q3 連2降 -8.95←7.07 (-226.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.33←29.28 Q4←Q3 第1升 30.33←36.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.46←8.76 Q4←Q3 連2降 -7.46←9.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.02←4.96 Q4←Q3 第1升 19.02←13.23 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.96←1.43 Q4←Q3 第1升 4.96←4.99 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←0.99 Q4←Q3 第1升 3.44←3.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/04/18 群聯5/7參加UBS證券舉辦之英文線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/18 《半導體》群聯5月7日參加UBS證券舉辦英文線上法說會 114/04/18 【公告】群聯受邀參加UBS證券舉辦之群聯1Q25財報線上法說會 (英文場) 114/04/15 應對關稅議題 蘇姿丰：曾和美國政府討論製造研發策略 114/04/11 《半導體》群聯Q1營收史上第3高 aiDAPTIV+推動邊緣AI突破性應用 114/04/10 群聯3月營收 月增26％ 114/04/10 【公告】群聯 2025年3月合併營收56.98億元 年增-15.9% 114/04/02 《半導體》NAND Flash現貨價回升 群聯大漲5% 114/03/28 科技公司排名出爐！ 聯發科穩坐龍頭 「這一家」讓員工更有感 114/03/28 《半導體》長聯科技誕生！長佳智能與群聯攜手開發AI照護機器人 114/03/28 《科技》長佳智能、群聯合資成立長聯科技 114/03/27 《各報要聞》群聯執行長 潘健成：NAND Flash迎爆發 114/03/27 長佳智能、群聯合資成立長聯科技 114/03/27 群聯執行長 潘健成：NAND Flash迎爆發 114/03/27 長佳智能攜手群聯開發AI醫療照護機器人 全球市場規模估達數百億 114/03/27 瞄準AI照護型機器人商機 長佳智能、群聯合資搶攻 拚明年上市 114/03/27 《生醫股》長佳智能、群聯電子設合資公司 照護機器人蓄勢待發 114/03/27 【公告】長佳智能董事會通過與群聯電子股份有限公司成立合資公司 114/03/26 台灣大攜手群聯推AI x aiDAPTIV+地端方案，降低企業90%硬體 114/03/26 打造地端AI解決方案 台灣大、群聯 三大戰略合作 114/03/26 群聯攜手台灣大哥大 「軟體共研」3大戰略推AI應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | -1.81% 2438(13.32%) | -21.76% 2323(18.92%) | -26.64% 2088(32.28%) | -7.64% 2700(2.3%) | -8.61% 2512(9.97%) | -38.73% 2531(9.16%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.99 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 |
| ROE | 17.32 | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 |
| 本業收入比 | 36.24 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 |
| 自由現金流量 | 59.97 | -30.6 | 20.67 | 62.96 | 61.67 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
