| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 (-0.34%) 10張 (-28.39%) 季線旁 11張 9張 12張 10張 1.11倍 |
0.23% 0.0% 3.27% 18.5% 42.58% |
82.72 (-6.42%) 88.4 |
N/A 0.54 |
786 N/A |
微型股 29.65億 |
40.12% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-08-29 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.9,N/A (9.91,13.0,16.09) 3.08,28.7 (1.95,2.23,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.59% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.83←68.72(0.11%) 5.36←5.43(-0.07%), -0.98% 68.83←68.25(0.58%) 5.36←6.52(-1.16%), -5.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (-4.95%) 24-06-25 49.3 (79.31%) 22-06-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.62 21.47 21.76 27個月新高 1.63億(10月) 短突破長 | 17.95 -14.73 21.78 1.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 90.3 (24-11-13) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.75%←0.79%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.19 51.28,67.52 90.2,88.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.69 62.75,70.19 92.2,77.9 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 786 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.81 86.67,85.87 93.0,72.5 1.8 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -0.07% 4.17% 14.75% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.58% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.13 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←4.18 (-2.39%) Q3←Q2 第1降 4.08←3.45 (+18.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.59 (-2.39%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.41 (+18.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←1.78 (+14.61%) Q3←Q2 第1升 2.04←1.89 (+7.94%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.44←48.64 (+5.76%) Q3←Q2 第1升 51.44←46.96 (+9.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.54←53.72 (+5.76%) Q3←Q2 第1升 56.54←58.0 (-2.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←2.06 (-36.41%) Q3←Q2 第1降 1.31←1.61 (-18.63%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.61 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 1.33←0.88 (+51.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.68←26.21 Q3←Q2 第1降 24.68←24.64 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.27←14.15 Q3←Q2 第1降 13.27←11.86 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←16.46 Q3←Q2 連2降 10.86←15.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←7.05 Q3←Q2 第1降 4.57←6.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←4.15 Q3←Q2 第1降 2.69←3.4 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 陳新賀 董事 贈與 33張 113/08/29 陳新賀之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 益張 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.31元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】說明益張承作交易目的衍生性金融商品情形 113/11/08 【公告】益張 2024年10月合併營收1.63億元 年增21.62% 113/10/30 【公告】益張113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/16 《其他股》益張數位轉型有成 Q4營運將達今年度高峰 113/10/09 裕慶、益張 9月營收雙雙增長 113/10/09 益張數位轉型有成 榮獲2024第四屆HBR數位轉型鼎革獎 113/09/10 裕慶、益張自結8月營收 表現不同調 113/08/28 【公告】益張受邀台新證券舉辦法人說明會，說明公司營運概況及未來展望 113/08/09 商用展示架雙雄 7月營收同步成長 113/08/09 《其他股》益張上半年EPS 4.01元 客戶庫存已趨健康 113/08/08 【公告】益張 2024年7月合併營收1.17億元 年增12.54% 113/07/31 【公告】益張113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】益張因受颱風停班影響，益張現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月29日。 113/07/24 【公告】益張因凱米颱風來襲，可能影響益張現金股利發放事宜。 113/07/08 【公告】益張 2024年6月合併營收1.38億元 年增6.8% 113/06/27 【公告】益張更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 113/06/07 【公告】益張 2024年5月合併營收1.52億元 年增39.29% 113/06/05 【公告】益張董事長決議113年除息基準日相關事宜 113/06/05 【公告】益張113年股東常會重要決議 113/06/05 【公告】益張更換股務代理機構事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益張 | 0.23% 11(-12.41%) | 0.8% 9(0.51%) | 0.0% 9(6.83%) | 3.27% 12(-22.68%) | 18.5% 19(-48.16%) | 42.58% 20(-50.37%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 | 89.03↗ | 88.52↗ | 88.43↗ | 87.94↗ | 87.92→ | 88.01↗ | 88.6→ | 88.46↗ | 86.01↗ | 85.95↗ | 84.86↗ | 79.27↗ | 77.04↗ | 75.25↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -0.14% | -0.03% | 0.52% | 0.55% | 0.44% | -0.23% | -0.07% | 2.78% | 2.85% | 4.17% | 11.52% | 14.75% | 17.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 88.2 | 87.7 | 87.4 | 88.4 | 87.4 | 88.6 | 85.6 | 87.4 | 77.5 | 74.6 | 68.2 | 62.0 | 60.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益張 | 72.68% | 30.0% | 26.0% | 5.0% | 1.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 8.63 | 9.53 | 9.12 | 8.04 |
| ROE | 17.19 | 25.83 | 15.68 | 24.21 | 14.24 |
| 本業收入比 | 83.59 | 54.85 | 100.00 | 65.30 | 80.95 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.2 | 0.98 | 3.75 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 51.70 | 38.39 | 36.01 | 21.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
