| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (2.48%) 152張 (+441.18%) 季線下 122張 194張 535張 152張 0.78倍 |
1.54% -9.09% -7.82% 2.48% 14.58% |
14.33 (-13.12%) 16.5 |
N/A 0.52 |
463 N/A |
微型股 12.96億 |
16.48% 0.0% |
文具 |
2024-10-24 2024-09-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.19,N/A (6.02,16.59,27.16) 0.62,26.61 (0.67,0.75,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.06%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.36←54.55(-0.19%) 14.12←14.38(-0.26%), -1.27% 54.36←67.76(-13.4%) 14.12←7.41(6.71%), 58.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-16.67%) 24-08-27 13.75 (20.0%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.81 -5.14 3.22 0.49億(10月) | -3.02 -18.65 3.36 0.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-07 17.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 45 0 0 4.54%←4.69%(-0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.85 34.29,17.78 up 16.65,16.2 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,3%,3%,5% 賣,賣,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 15.38,21.27 look 16.85,16.3 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 463 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 44.07,60.45 18.25,15.4 0.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -5.82% -3.45% 0.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←0.06%(2.76%) | -54 (連3賣) 35.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.78% 4.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q3←Q2 連3降 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.54 (+7.79%) Q3←Q2 第1升 1.66←1.62 (+2.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.02 (+7.79%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.06 (+2.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.49 (-2.01%) Q3←Q2 第1降 1.46←1.47 (-0.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.36←98.52 (-8.28%) Q3←Q2 第1降 90.36←92.45 (-2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.25←97.77 (-8.28%) Q3←Q2 第1降 95.25←92.79 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.42 (-119.05%) Q3←Q2 連2降 -0.08←0.74 (-110.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.16 (+143.75%) Q3←Q2 連2升 0.07←-0.1 (-170.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←12.75 Q3←Q2 第1升 14.74←13.76 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.29←-1.32 Q3←Q2 連2升 1.29←4.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.9←21.37 Q3←Q2 連2降 -3.9←36.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←1.57 Q3←Q2 連2降 -0.31←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.92 Q3←Q2 連2降 0.04←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/25 許義忠 董事 鉅額逐筆交易 1,490張 |
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| 公告 | 113/11/13 冠好 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.08元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】冠好 2024年10月合併營收4885.4萬元 年增1.82% 113/10/29 【公告】冠好取消原擬取得不動產 113/10/29 【公告】冠好113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】冠好召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】冠好 2024年9月合併營收5150.2萬元 年增-3.03% 113/08/21 【公告】冠好取得不動產相關訊息 113/08/09 【公告】冠好 2024年7月合併營收5070.1萬元 年增-4.45% 113/07/26 【公告】冠好113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】冠好 2024年6月合併營收5214.9萬元 年增3.5% 113/06/06 【公告】冠好 2024年5月合併營收5207萬元 年增-4.39% 113/05/08 【公告】冠好 2024年4月合併營收5000.7萬元 年增9.55% 113/04/25 【公告】冠好113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】冠好 2024年3月合併營收5964.9萬元 年增-6.77% 113/03/11 【公告】冠好董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】冠好 2024年2月合併營收3859.7萬元 年增-20.51% 113/02/07 【公告】冠好 2024年1月合併營收6385.6萬元 年增55.19% 113/01/09 【公告】冠好 2023年12月合併營收4828萬元 年增-3.93% 112/12/06 【公告】冠好 2023年11月合併營收5200.8萬元 年增1.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠好 | 1.54% 122(24.19%) | -4.62% 182(-16.72%) | -9.09% 194(-21.86%) | -7.82% 535(-71.59%) | 2.48% 539(-71.79%) | 14.58% 447(-66.05%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.23↗ | 16.15↗ | 16.28↘ | 16.75↘ | 16.92↘ | 17.13↘ | 17.37↘ | 17.52↘ | 17.23→ | 17.21↘ | 17.09↗ | 16.47↗ | 16.37↗ | 16.12↗ |
| 乖離率 | 1.66% | 2.17% | 1.35% | -1.49% | -2.48% | -3.68% | -5.01% | -5.82% | -4.24% | -4.13% | -3.45% | 0.18% | 0.79% | 2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.25 | 17.3 | 17.8 | 18.15 | 17.3 | 17.45 | 17.9 | 16.6 | 17.6 | 16.1 | 15.35 | 14.4 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠好 | -12.5% | 1.0% | 16.0% | -5.0% | -12.0% | -10.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.1 | -1.13 | 0.75 | 10.62 | 2.52 |
| ROE | 3.11 | 4.12 | 13.29 | 2.21 | 5.77 |
| 本業收入比 | -8.86 | -7.14 | 2.46 | 186.05 | 17.43 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -6.68 | 1.22 | -0.65 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | 3.02 | 6.29 | 16.55 | 4.02 | 9.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
