| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 (-1.53%) 794張 (-31.42%) 季線下 1744張 1539張 2212張 794張 0.52倍 |
0.0% -25.24% -24.51% -35.62% 0.26% |
0.4~0.4 1.9~2.2 |
67.6 (251.17%) 19.25 |
N/A 0.65 |
938 N/A 、Y! |
微型股 76.99億 |
58.63% 9.38% |
鞋材 |
2024-09-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 | 19.76↗ | 20.57↘ | 23.99↘ | 24.35↘ | 26.21↘ | 26.29↘ | 27.68↘ | 23.96↗ |
| 乖離率 | -2.58% | -6.42% | -19.76% | -20.94% | -26.55% | -26.78% | -30.46% | -19.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 27.35 | 25.75 | 25.85 | 27.9 | 25.5 | 29.9 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.25,9.39 (17.11,32.98,48.84) 1.18,16.57 (1.49,2.44,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.83% 帶寬大) 月線斜率-1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.97←78.21(-0.24%) 5.43←5.53(-0.1%), -1.43% 77.97←78.85(-0.88%) 5.43←3.99(1.44%), 29.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[113] (4.36%[114]) 0.5 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-47.62%) 22-06-27 15.9 (21.07%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.02 40.62 26.64 33個月新高 7.82億(3月) 短突破長 | 107.06 -7.67 27.76 5.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 28.95 (25-03-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.2% -4 0 0 4.74%←5.19%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.13(35.74%) | 日KD RSI MACD | 4.89,8.4 look 29.16 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-2%,-5%,3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.52,14.84 look 34.52 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 938 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.71,45.05 look 41.57 0.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.76% -26.78% -30.46% -19.66% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.81%←53.82%(-0.01%) | -113 (連3賣) 14.23% | 2年趨勢圖 | 53.81%←54.37%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.81% 7.83% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 1 (連5賣轉買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.16 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←19.7 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 17.63←13.63 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.73 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 1.75←0.05 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←31.23 (-9.32%) Q4←Q3 連3降 28.32←33.32 (-15.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.77←65.54 (+12.56%) Q4←Q3 第1升 73.77←74.06 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.61←248.85 (+12.56%) Q4←Q3 連4降 237.61←324.35 (-26.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.35 (-74.29%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.58 (-115.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.74 (-48.65%) Q4←Q3 第1降 0.38←-0.1 (-480.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.32←39.6 Q4←Q3 第1降 35.32←31.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.9←18.95 Q4←Q3 第1降 9.9←0.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←7.13 Q4←Q3 第1降 2.13←-13.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←2.18 Q4←Q3 第1降 0.57←-3.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.44 Q4←Q3 第1降 0.83←-0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/15 百和興業-KY自結3月合併獲利1.18億元，每股稅後0.30元 114/04/15 證交所4月14日公告12種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】百和興業-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/15 《其他股》注意股：百和興業-KY 近5日跌21.50% 114/04/11 【公告】百和興業-KY114年3月份自結合併損益相關資訊 114/04/09 【公告】百和興業-KY114年3月份自結合併營收概算 114/04/09 【公告】百和興業-KY 2025年3月合併營收7.82億元 年增25.02% 114/03/12 【公告】百和興業-KY114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/11 【公告】百和興業-KY董事會決議股利分派 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 台灣百和及百和-KY 2月、前二月營收 均年增 114/03/07 營收速報 - 百和興業-KY(8404)2月營收5.56億元年增率高達107.07％ 114/03/07 【公告】百和興業-KY114年2月份自結合併營收概算 114/03/07 【公告】百和興業-KY 2025年2月合併營收5.56億元 年增107.07% 114/03/03 【公告】百和興業-KY113年第4季合併財務報告預計經董事會決議之召開日期 114/02/13 《其他股》百和1月每股獲利0.31元 今年營運有動能 114/02/13 百和1月每股獲利0.31元，訂單動能增溫，估H1營運逐季成長 114/02/12 《其他股》百和興業-KY 1月每股盈餘0.08元 114/02/12 【公告】百和興業-KY114年1月份自結合併損益相關資訊 114/02/05 【公告】百和興業-KY114年1月份自結合併營收概算 114/02/05 【公告】百和興業-KY 2025年1月合併營收6.02億元 年增-5.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -29.62% 1631(-51.34%) | -25.24% 1539(-48.41%) | -24.51% 2212(-64.11%) | -35.62% 2738(-71.0%) | 0.26% 1918(-58.61%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.26 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 |
| ROE | 6.44 | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 |
| 本業收入比 | 184.81 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 8.3 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
