| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 (-1.78%) 1261張 (-17.67%) 季線旁 1694張 1503張 2392張 1261張 0.84倍 |
2.98% -4.33% 3.36% 39.29% 50.27% |
0.4~0.4 1.9~2.2 |
68.77 (148.7%) 27.65 |
N/A 0.5 |
1228 N/A 、Y! |
微型股 110.58億 |
0.0% 0.0% |
鞋材 |
2024-09-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 | 27.98↗ | 27.1↗ | 27.17↘ | 27.67↘ | 27.57↗ | 27.32↗ | 28.14↗ | 23.79↗ |
| 乖離率 | -1.18% | 2.03% | 1.77% | -0.07% | 0.29% | 1.21% | -1.74% | 16.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 25.9 | 28.9 | 28.7 | 25.0 | 26.75 | 19.85 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.6,13.49 (18.25,33.55,48.84) 1.7,16.56 (1.54,2.47,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.5←77.25(1.25%) 5.45←5.75(-0.3%), -2.64% 78.5←79.01(-0.51%) 5.45←3.93(1.52%), 29.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[113] (3.03%[114]) 0.5 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-24.76%) 22-06-27 15.9 (73.9%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 107.06 -7.67 27.76 5.56億(2月) 短跌破長 | -5.61 6.58 -5.61 6.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 31.6 (25-02-24) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.32% -103 1 0 5.65%←5.35%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.92(29.91%) | 日KD RSI MACD | 64.38,76.71 51.62 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,17%,13%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.91,29.11 up 53.04 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.6,57.52 55.0 1.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% 1.21% -1.74% 16.23% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.35%←54.51%(-0.16%) | 121 9.6% | 2年趨勢圖 | 54.35%←54.52%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.3% 7.35% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | -12 (連2賣) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.16 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←19.7 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 17.63←13.63 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.73 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 1.75←0.05 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←31.23 (-9.32%) Q4←Q3 連3降 28.32←33.32 (-15.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.77←65.54 (+12.56%) Q4←Q3 第1升 73.77←74.06 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.61←248.85 (+12.56%) Q4←Q3 連4降 237.61←324.35 (-26.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.35 (-74.29%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.58 (-115.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.74 (-48.65%) Q4←Q3 第1降 0.38←-0.1 (-480.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.32←39.6 Q4←Q3 第1降 35.32←31.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.9←18.95 Q4←Q3 第1降 9.9←0.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←7.13 Q4←Q3 第1降 2.13←-13.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←2.18 Q4←Q3 第1降 0.57←-3.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.44 Q4←Q3 第1降 0.83←-0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/25 百和興業-KY 113年綜合損益表，每股盈餘0.93元 114/03/25 百和興業-KY：宏興對越南百宏新增資金貸與2.15億元 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】百和興業-KY114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/11 【公告】百和興業-KY董事會決議股利分派 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 台灣百和及百和-KY 2月、前二月營收 均年增 114/03/07 營收速報 - 百和興業-KY(8404)2月營收5.56億元年增率高達107.07％ 114/03/07 【公告】百和興業-KY114年2月份自結合併營收概算 114/03/07 【公告】百和興業-KY 2025年2月合併營收5.56億元 年增107.07% 114/03/03 【公告】百和興業-KY113年第4季合併財務報告預計經董事會決議之召開日期 114/02/13 《其他股》百和1月每股獲利0.31元 今年營運有動能 114/02/13 百和1月每股獲利0.31元，訂單動能增溫，估H1營運逐季成長 114/02/12 《其他股》百和興業-KY 1月每股盈餘0.08元 114/02/12 【公告】百和興業-KY114年1月份自結合併損益相關資訊 114/02/05 【公告】百和興業-KY114年1月份自結合併營收概算 114/02/05 【公告】百和興業-KY 2025年1月合併營收6.02億元 年增-5.62% 114/01/21 《其他股》庫存調整結束+新品牌訂單挹注 百和今年營運維持成長 114/01/13 百和、百和興業去年獲利奏捷 114/01/13 【公告】百和興業-KY113年12月份自結合併損益相關資訊 114/01/13 百和自結去年淨利年增1.44倍 EPS達4.76元 114/01/06 台灣百和與百和-KY 去年12月及2024年度營收雙成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | 2.98% 1694(-25.54%) | 6.76% 1331(-5.21%) | -4.33% 1503(-16.09%) | 3.36% 2392(-47.25%) | 39.29% 3175(-60.25%) | 50.27% 1858(-32.1%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.26 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 |
| ROE | 6.44 | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 |
| 本業收入比 | 184.81 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 8.3 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
