| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-2.28%) 2632張 (+128.34%) 季線下 2734張 2395張 2893張 2632張 1.1倍 |
-0.96% -2.09% -17.99% 34.82% 32.05% |
1.9~2.2 |
64.25 (149.5%) 25.75 |
N/A 0.53 |
515 N/A 、Y! |
微型股 102.98億 |
58.63% 9.38% |
鞋材 |
2024-09-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 26.6↘ | 26.04↘ | 26.55↘ | 26.52↘ | 27.88↘ | 28.21↘ | 25.05↗ | 22.32↗ |
| 乖離率 | -3.2% | -1.11% | -3.01% | -2.9% | -7.64% | -8.72% | 2.79% | 15.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 26.95 | 26.75 | 27.85 | 28.45 | 31.0 | 19.05 | 19.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.29,12.56 (16.25,31.34,46.43) 1.61,16.37 (1.54,2.54,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.11%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.45←79.02(-1.57%) 5.77←5.09(0.68%), 6.51% 77.45←79.16(-1.71%) 5.77←3.87(1.9%), 34.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.25 (-30.87%) 22-02-24 15.9 (61.95%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.24 -10.52 32.84 5.65億(12月) | 33.36 11.52 32.98 6.32億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 30.15 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0.66% 24 8 0 3.83%←4.11%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 33.46(29.94%) | 日KD RSI MACD | 25.0,31.63 42.65 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,1%,2%,-9% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.47,51.65 50.79 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 515 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.13,59.27 52.6 1.28 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.46%(-0.24%) | -329 (連3賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% -8.72% 2.79% 15.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.08%←55.27%(-1.19%) | -23 (連2賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 54.08%←54.6%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.9% 12.33% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 6 (連2買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.08%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.32 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.17 (-5.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.7←17.34 (+13.61%) Q3←Q2 連3升 19.7←15.48 (+27.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←2.41 (+13.61%) Q3←Q2 連3升 3.73←1.32 (+27.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.23←33.86 (-7.77%) Q3←Q2 連2降 31.23←33.66 (-7.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.54←66.65 (-1.67%) Q3←Q2 第1降 65.54←62.95 (+4.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.85←284.73 (-1.67%) Q3←Q2 連3降 248.85←298.13 (-16.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q3←Q2 連3升 0.35←-0.06 (-683.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.53 (+37.74%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.3 (+143.33%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.6←37.35 Q3←Q2 連3升 39.6←33.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←13.88 Q3←Q2 連3升 18.95←8.54 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←7.07 Q3←Q2 連3升 7.13←-1.28 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←1.95 Q3←Q2 連3升 2.18←-0.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.08 Q3←Q2 連3升 1.44←0.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/21 《其他股》庫存調整結束+新品牌訂單挹注 百和今年營運維持成長 114/01/13 百和、百和興業去年獲利奏捷 114/01/13 【公告】百和興業-KY113年12月份自結合併損益相關資訊 114/01/13 百和自結去年淨利年增1.44倍 EPS達4.76元 114/01/06 台灣百和與百和-KY 去年12月及2024年度營收雙成長 114/01/06 營收速報 - 百和興業-KY(8404)12月營收5.65億元年增率高達31.24％ 114/01/06 【公告】百和興業-KY113年12月份自結合併營收概算 114/01/06 【公告】百和興業-KY 2024年12月合併營收5.65億元 年增31.24% 113/12/29 百和興業-KY穿潮鞋 營運錢景靚 113/12/12 【公告】百和興業-KY113年11月份自結合併損益相關資訊 113/12/06 《熱門族群》製鞋族群 11月營收兩樣情 113/12/05 台電小額綠電熱銷 賣逾900萬度 113/12/05 製鞋族群 11月營收兩樣情 113/12/05 製鞋與鞋材廠 11月營收兩樣情 113/12/05 營收速報 - 百和興業-KY(8404)11月營收6.32億元年增率高達33.36％ 113/12/05 【公告】百和興業-KY113年11月份自結合併營收概算 113/12/05 【公告】百和興業-KY 2024年11月合併營收6.32億元 年增33.36% 113/11/12 今年前十月EPS 台灣百和4.23元、百和-KY0.85元 113/11/12 【公告】百和興業-KY113年10月份自結合併損益相關資訊 113/11/07 【公告】百和興業-KY113年10月份自結合併營收概算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -0.96% 2734(-3.74%) | -3.56% 2473(6.39%) | -2.09% 2395(9.86%) | -17.99% 2893(-9.03%) | 34.82% 2567(2.51%) | 32.05% 1576(66.98%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 | 14.04 |
| ROE | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 | 8.04 |
| 本業收入比 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 | 119.74 |
| 自由現金流量 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 | -8.03 |
| 利息保障倍數 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 | 4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
