收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.05 (-0.78%) 411張 (+5.52%) 433張 456張 513張 季線下 ↘19.35 ↘19.43 ↘19.67 ↘19.75 ↘20.21 ↘20.27 411張 0.9倍 |
-2.81% -6.16% -7.3% -2.31% -6.62% |
N/A N/A 19.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.35 |
N/A N/A 、Y! |
39.99億 76.79億 |
58.63% 7.25% |
鞋材 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,15.74 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.11%) 月線斜率-0.29 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.4 (-53.99%) 21-11-06 17.55 (8.55%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 21 0 0 1.15%←1.16%(-0.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.9 -7.69 38.64 5.55億(6月) | 51.54 3.3 39.42 6.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 20.2 (24-07-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-6%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 0.0,8.33 look 20.0,18.25 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.57 0.0,12.04 look 20.6,17.9 -0.08 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 19.61,27.62 look 25.0,17.55 0.21 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.41%←53.4%(0.02%) | 58 (連3買) 14.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,15.48 (1.67,2.54,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -6.02% -2.76% -4.99% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-7.69%) | -11 (連4買轉賣) 2.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 2.33% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.11←78.5(0.78%) 3.96←4.4(-10.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q1←Q4 連3降 0.13←0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.32←13.63 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 15.32←12.09 (+26.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←0.05 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 2.09←-0.44 (+26.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.14←33.32 (+2.46%) Q1←Q4 第1升 34.14←35.74 (-4.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.5←74.06 (-11.56%) Q1←Q4 第1降 65.5←79.49 (-17.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.27←324.35 (-11.56%) Q1←Q4 第1降 314.27←380.05 (-17.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.58 (+131.03%) Q1←Q4 第1升 0.18←-0.47 (-138.3%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←-0.1 (+550.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.08 (-662.5%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.27←31.08 Q1←Q4 第1升 36.27←29.25 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.66←0.35 Q1←Q4 第1升 13.66←-3.62 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.41←-13.99 Q1←Q4 第1升 4.41←-12.2 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.23←-3.86 Q1←Q4 第1升 1.23←-2.67 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.85←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.85←-0.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/15 百和興業-KY:東莞百宏實業對江蘇百宏複合材料科技背書保證4.48億元 |
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新聞 | 113/07/22 《其他股》百和Q3動能UP 今年成績單漂亮可期 113/07/12 【公告】更正樺晟113年06月合併營收 113/07/12 【公告】百和興業-KY113年6月份自結合併損益相關資訊 113/07/12 鞋材廠台灣百和自結上半年稅後純益年增2.3倍 EPS 2.3元 113/07/10 營收速報 - 百和興業-KY(8404)6月營收5.55億元年增率高達34.9% 113/07/08 【公告】百和興業-KY113年6月份自結合併營收概算 113/07/08 【公告】百和興業-KY 2024年6月合併營收5.55億元 年增34.9% 113/06/18 【公告】百和興業-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/13 前五月獲利靚 台灣百和1.95元、百和0.37元 113/06/13 前五月EPS 台灣百和1.95元、百和-KY0.37元 113/06/13 【公告】百和興業-KY113年5月份自結合併損益相關資訊 113/06/06 5月合併營收 台灣百和年增38.07% 百和-KY年增51.55% 113/06/05 營收速報 - 百和(9938)5月營收13.22億元年增率高達38.07% 113/06/05 營收速報 - 百和興業-KY(8404)5月營收6.01億元年增率高達51.55% 113/06/05 【公告】百和興業-KY113年5月份自結合併營收概算 113/06/05 【公告】百和興業-KY 2024年5月合併營收6.01億元 年增51.55% 113/05/30 【公告】代子公司香港百期國際貿易有限公司股東決定 113/05/30 【公告】代子公司香港百期國際貿易有限公司董事決定現金增資發行新股 113/05/30 【公告】代子公司越南百宏責任有限公司主席決議辦理現金增資 113/05/30 【公告】代香港百期國際貿易有限公司董事決定對「越南百宏責任有限公司」增資 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百和興業-ky | -2.81% 433(-5.06%) | -2.06% 487(-15.67%) | -6.16% 456(-9.89%) | -7.3% 513(-19.8%) | -2.31% 567(-27.44%) | -6.62% 370(10.97%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.05 | 19.22↘ | 19.35↘ | 19.43↘ | 19.67↘ | 19.75↘ | 19.88↘ | 20.21↘ | 20.27↘ | 19.72→ | 19.72↘ | 19.59→ | 19.88→ | 20.05→ | 20.38↘ |
乖離率 | -0.88% | -1.55% | -1.96% | -3.15% | -3.54% | -4.18% | -5.74% | -6.02% | -3.4% | -3.4% | -2.76% | -4.18% | -4.99% | -6.53% |
均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.75 | 19.4 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20.45 | 19.75 | 20.1 | 18.4 | 20.85 | 21.1 | 24.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百和興業-ky | -49.55% | -2.0% | -24.0% | -25.0% | 19.0% | -53.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 | 14.04 |
ROE | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 | 8.04 |
本業收入比 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 | 119.74 |
自由現金流量 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 | -8.03 |
利息保障倍數 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 | 4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標