| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (2.73%) 3497張 (-43.33%) 季線上 2807張 4349張 3346張 3497張 0.8倍 |
9.26% -8.79% 67.69% 48.64% 44.02% |
1.9~2.2 |
66.72 (121.64%) 30.1 |
N/A 0.51 |
668 N/A 、Y! |
微型股 120.38億 |
58.63% 7.25% |
鞋材 |
2024-09-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 86.0,14.68 (16.25,32.55,48.84) 1.84,16.36 (1.65,2.52,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.15(0.72%) 5.13←3.76(1.37%), 15.01% 78.87←79.0(-0.13%) 5.13←3.77(1.36%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.98%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.25 (-19.19%) 22-02-24 15.9 (89.31%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.34 -11.22 32.94 5.66億(10月) | 26.39 -8.94 34.07 6.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 30.5 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.87% 197 27 0 5.24%←7.59%(-2.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | 38.35(27.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 65.31,45.24 30.55,29.1 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.33 69.45,62.98 31.25,28.75 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 70.82,78.85 33.05,25.0 1.47 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.05 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 19.16% 34.38% 43.88% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.87%←54.59%(0.28%) | -765 21.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.87% 19.35% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 10 0.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.32 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.17 (-5.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.7←17.34 (+13.61%) Q3←Q2 連3升 19.7←15.48 (+27.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←2.41 (+13.61%) Q3←Q2 連3升 3.73←1.32 (+27.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.23←33.86 (-7.77%) Q3←Q2 連2降 31.23←33.66 (-7.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.54←66.65 (-1.67%) Q3←Q2 第1降 65.54←62.95 (+4.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.85←284.73 (-1.67%) Q3←Q2 連3降 248.85←298.13 (-16.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q3←Q2 連3升 0.35←-0.06 (-683.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.53 (+37.74%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.3 (+143.33%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.6←37.35 Q3←Q2 連3升 39.6←33.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←13.88 Q3←Q2 連3升 18.95←8.54 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←7.07 Q3←Q2 連3升 7.13←-1.28 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←1.95 Q3←Q2 連3升 2.18←-0.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.08 Q3←Q2 連3升 1.44←0.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 百和興業-KY自結前10月合併獲利3.37億元，每股稅後0.85元 113/11/12 百和興業-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 113/11/12 今年前十月EPS 台灣百和4.23元、百和-KY0.85元 113/11/12 【公告】百和興業-KY113年10月份自結合併損益相關資訊 113/11/07 【公告】百和興業-KY113年10月份自結合併營收概算 113/11/07 【公告】百和興業-KY 2024年10月合併營收5.66億元 年增23.34% 113/10/30 【公告】百和興業-KY113年第3季合併財務報告預計經董事會決議之召開日期 113/10/25 【公告】百和興業-KY代子公司東莞百宏實業有限公司股東決定 113/10/25 【公告】百和興業-KY代子公司東莞百宏實業有限公司董事會決議股利事宜 113/10/14 台灣百和、百和-KY 業績回溫 113/10/14 前九月EPS出爐！ 台灣百和為3.81元、百和-KY 0.84元 113/10/14 《其他股》百和興業-KY前9月EPS0.84元 113/10/14 【公告】百和興業-KY113年9月份自結合併損益相關資訊 113/10/07 台灣百和、百和-KY 9月、前九月營收聯袂成長 113/10/01 信心回升 台股早盤反彈近200點 百和興業、豐祥攻漲停 113/09/30 熱門股－百和 買盤挺站回各均線 113/09/27 百和興業-KY手握On、Adidas等熱門品牌訂單，明年獲利動能大增溫 113/09/26 潛力股：百和興業-KY 113/09/13 《其他股》8、9月動能強勁 百和狂飆 113/09/13 焦點股：客戶拉貨動能回溫，百和前8月賺贏去年，股價站上季線 113/09/13 《熱門族群》台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 113/09/12 台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | 9.26% 2807(24.57%) | 5.24% 2998(16.65%) | -8.79% 4349(-19.58%) | 67.69% 3346(4.52%) | 48.64% 1902(83.85%) | 44.02% 1212(188.45%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 29.12↗ | 28.78↗ | 28.31↗ | 28.99↘ | 29.38↘ | 30.18↘ | 27.68↗ | 25.26↗ | 22.74↗ | 22.65↗ | 22.4↗ | 21.14↗ | 20.92↗ | 20.91↗ |
| 乖離率 | 3.37% | 4.59% | 6.32% | 3.83% | 2.45% | -0.27% | 8.74% | 19.16% | 32.37% | 32.89% | 34.38% | 42.38% | 43.88% | 43.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 27.55 | 28.6 | 32.3 | 33.0 | 31.85 | 18.7 | 17.95 | 20.4 | 20.7 | 20.25 | 18.4 | 20.9 | 21.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -49.55% | 54.0% | -24.0% | -25.0% | 19.0% | -53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 | 14.04 |
| ROE | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 | 8.04 |
| 本業收入比 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 | 119.74 |
| 自由現金流量 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 | -8.03 |
| 利息保障倍數 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 | 4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
