| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (0.0%) 54張 (+10.67%) 季線上 34張 51張 59張 54張 1.06倍 短糾結 |
1.52% 0.75% 0.75% -2.9% -3.94% |
N/A N/A 13.4 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
微型股 29.27億 |
0.0% 0.0% |
製罐 |
2024-12-19 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 13.39↗ | 13.39→ | 13.42↗ | 13.38↗ | 13.26↗ | 13.19↗ | 13.54→ | 13.79→ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.07% | -0.15% | 0.15% | 1.06% | 1.59% | -1.03% | -2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.45 | 13.3 | 13.25 | 13.05 | 13.3 | 13.8 | 13.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84112/福貞二KY | 2022-10-13 | 2024-10-13 | 2025-10-13 | 100.0 | 97.9 98.2 (+0.72%) | 0 (01-09) | 0,0 | 0 | 16.3 | 19.45 | 82.21 | 4000 | 28.5% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.11% | 215 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.5,26.8 (0.43,0.55,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.26% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.04←79.99(0.05%) 6.46←6.47(-0.01%), -0.25% 80.04←81.06(-1.02%) 6.46←5.18(1.28%), 15.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 18.2 (-26.37%) 22-03-29 12.1 (10.74%) 22-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.34 -18.09 -9.34 8.19億(1月) | 13.62 15.2 8.39 27個月新高 10.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 13.65 (25-02-19) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.35%←0.4%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,44.44 53.04 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-13%,-3%,1% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,82.67 down 46.9 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.41,27.94 up 44.69 -0.09 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 1.59% -1.03% -2.83% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.72%←53.71%(0.01%) | 1 1.85% | 2年趨勢圖 | 53.72%←55.66%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.49% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.2 (-36.67%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.69 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.68←21.77 (+4.18%) Q3←Q2 連2升 22.68←23.18 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←-0.35 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 0.52←1.04 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.82←11.7 (+1.03%) Q3←Q2 連2升 11.82←11.24 (+5.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.42←71.34 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 72.42←62.46 (+15.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.62←47.9 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 52.62←49.47 (+6.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←0.13 (-692.31%) Q3←Q2 第1降 -0.77←0.19 (-505.26%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.2 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.15←0.3 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.34←6.35 Q3←Q2 第1升 10.34←11.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.27←-1.6 Q3←Q2 第1升 2.27←4.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.44←1.33 Q3←Q2 第1降 -7.44←1.89 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.8←0.48 Q3←Q2 第1降 -2.8←0.75 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.07←0.42 Q3←Q2 第1降 -1.07←0.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 李榮福 董事 贈與 176張 |
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| 公告 | 114/03/07 福貞-KY 114年2月營收6.78億、年增39.33% |
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| 新聞 | 114/03/07 福貞前二月合併營收 創同期新高 114/03/07 營收速報 - 福貞-KY(8411)2月營收6.78億元年增率高達39.33％ 114/03/07 【公告】福貞-KY 2025年2月合併營收6.78億元 年增39.33% 114/03/06 【公告】福貞-KY113年度合併財務報告之董事會預計召開日期 114/02/09 農曆年假影響，福貞-KY 1月營收年減9%，2月拉貨力道強勁 114/02/08 福貞-KY元月營收8.19億元 2月品牌客戶拉貨力道增強 114/02/08 福貞元月營收8.19億元 創近五年同期次高 114/02/08 【公告】福貞-KY 2025年1月合併營收8.19億元 年增-9.35% 114/01/08 福貞去年12月合併營收10億元 創單月歷史次高 114/01/08 製罐廠福貞-KY2024年營收89億元刷新紀錄年增8.4% 114/01/08 福貞-KY去年營收寫新高，2025年拚增產能利用率，產銷正向樂觀 114/01/08 【公告】福貞-KY 2024年12月合併營收10億元 年增13.63% 113/12/18 【公告】福貞-KY受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/16 【公告】代子公司山東福貞金屬包裝有限公司收到濟南市生態環境局裁罰訊息通知 113/12/09 福貞-KY11月、前11月營收雙創同期新高，看好12月助攻Q4旺季營收 113/12/09 福貞11月及前11月營收聯袂成長 113/12/09 【公告】福貞-KY 2024年11月合併營收8.68億元 年增23.97% 113/11/19 福貞大陸永定廠 12月投產 113/11/11 福貞-KY Q3本業獲利回溫，惟業外損失影響，單季每股虧損0.77元 113/11/08 【公告】福貞-KY 2024年10月合併營收6.1億元 年增7.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | 1.52% 34(55.46%) | -0.37% 39(37.04%) | 0.75% 51(4.43%) | 0.75% 59(-9.55%) | -2.9% 126(-57.34%) | -3.94% 122(-55.9%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 0.77 | 2.56 | 2.36 | 0.34 |
| ROE | 0.57 | -5.13 | 6.96 | 1.27 | -1.13 |
| 本業收入比 | 175.93 | -24.01 | 44.74 | 97.16 | -52.50 |
| 自由現金流量 | -4.45 | 1.79 | -14.23 | 2.88 | -6.51 |
| 利息保障倍數 | 1.62 | -0.78 | 9.12 | 2.79 | 0.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
