| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-1.28%) 153張 (-57.52%) 254張 432張 263張 季線上 ↗61.9 ↘60.91 ↗61.35 ↗61.08 ↗59.31 ↗58.61 153張 0.35倍 |
1.81% 4.92% 6.72% 0.81% -1.59% |
8.5 (-86.26%) 61.9 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
4.44億 27.48億 |
25.44% 48.96% |
金屬加工／製品 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 128.96,N/A (12.86,17.81,22.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-22.14%) 21-12-30 46.0 (34.57%) 22-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.35% 2 0 0 65.63%←61.88%(6.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.01 13.33 -0.28 22個月新高 0.94億(7月) | 8.02 -0.85 -3.66 0.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 63.7 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -12%,1%,-2%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.23 68.33,75.23 62.8,61.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 80.0,81.44 down 63.8,61.7 0.62 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 55.56,42.46 64.0,52.4 0.16 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.93%(13.99%) | -30 19.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,20.84 (2.08,3.14,4.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 5.61% 7.52% 6.74% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.86% 19.49% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.46←47.31(6.66%) 17.03←19.03(-10.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←1.66 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 2.49←2.32 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.14 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.11 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.59 (+11.86%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.48 (+37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.07←142.8 (-29.22%) Q2←Q1 第1降 101.07←98.19 (+2.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.47←37.3 (-29.22%) Q2←Q1 第1降 30.47←24.3 (+25.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.41 (+187.8%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.3 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.3 (+183.33%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←14.5 Q2←Q1 第1升 24.99←22.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←-8.33 Q2←Q1 第1升 7.24←4.79 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.01←-11.35 Q2←Q1 第1升 7.01←2.21 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←-1.8 Q2←Q1 第1升 1.66←0.5 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←-1.13 Q2←Q1 第1升 1.29←0.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/13 匯鉎投資(股) 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/08/13 匯鑽科 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.36元 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 113/08/12 【公告】匯鑽科 2024年7月合併營收9405.6萬元 年增18.01% 113/08/12 《業績-其他電》匯鑽科7月營收為0.94億元，年增18.01% 113/07/10 【公告】匯鑽科 2024年6月合併營收8298.8萬元 年增8.03% 113/07/10 《業績-其他電》匯鑽科6月營收為0.83億元，年增8.03% 113/06/11 【公告】匯鑽科 2024年5月合併營收8370.4萬元 年增4.07% 113/06/11 《業績-其他電》匯鑽科5月營收為0.84億元，年增4.07% 113/05/10 【公告】匯鑽科 2024年4月合併營收8277萬元 年增12.25% 113/05/10 《業績-其他電》匯鑽科4月營收為0.83億元，年增12.25% 113/04/10 《業績-其他電》匯鑽科3月營收為0.61億元，年減18.65% 113/04/10 【公告】匯鑽科 2024年3月合併營收6148.4萬元 年增-18.65% 113/03/15 【公告】匯鑽科代子公司匯鑽實業(深圳)有限公司處分東菀冠杰金屬表面處理有限公司10%股權 113/03/15 【公告】匯鑽科代子公司頂群科技(深圳)有限公司購買東菀冠杰金屬表面處理有限公司10%股權 113/03/15 【公告】昇貿董事會決議召開113年股東常會及相關事宜 113/03/11 【公告】匯鑽科 2024年2月合併營收3145.7萬元 年增-59.28% 113/03/11 《業績-其他電》匯鑽科2月營收為0.31億元，年減59.28% 113/02/29 【公告】匯鑽科董事辭任 113/02/15 【公告】匯鑽科 2024年1月合併營收7310.3萬元 年增53.88% 113/02/15 《業績-其他電》匯鑽科1月營收為0.73億元，年增53.88% 113/01/10 《業績-其他電》匯鑽科12月營收為0.65億元，年增1.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 1.81% 254(-39.6%) | 1.48% 297(-48.38%) | 4.92% 432(-64.54%) | 6.72% 263(-41.85%) | 0.81% 228(-32.86%) | -1.59% 224(-31.66%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 62.2↘ | 61.9↗ | 60.91↘ | 61.35↗ | 61.08↗ | 60.67↗ | 59.31↗ | 58.61↗ | 57.53↗ | 57.48↗ | 57.57↗ | 57.41↗ | 57.99→ | 58.35→ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.0% | 1.63% | 0.9% | 1.34% | 2.03% | 4.37% | 5.61% | 7.6% | 7.69% | 7.52% | 7.82% | 6.74% | 6.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 60.8 | 62.9 | 59.8 | 60.6 | 58.1 | 55.6 | 59.4 | 57.6 | 56.3 | 61.8 | 59.3 | 62.6 | 64.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 56.62% | 13.0% | 7.0% | -31.0% | 22.0% | 16.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 | -9.25 |
| ROE | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 | -11.99 |
| 本業收入比 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 | 72.28 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 | -7.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
