| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (-0.8%) 199張 (-36.63%) 季線上 223張 319張 402張 199張 0.62倍 短糾結 |
1.64% 5.79% -1.43% 10.7% 11.69% |
7.29 (-88.27%) 62.1 |
N/A 0.32 |
1406 N/A |
微型股 27.57億 |
25.44% 48.96% |
金屬加工／製品 |
2024-12-19 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 62.23↗ | 61.82↗ | 61.94↗ | 61.94→ | 61.89↗ | 61.14↗ | 60.36↗ | 59.96↘ | 60.4↗ | 60.36↗ | 60.07↗ | 58.63↗ | 58.55↗ | 58.26↗ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.45% | 0.26% | 0.26% | 0.34% | 1.57% | 2.88% | 3.57% | 2.81% | 2.88% | 3.38% | 5.92% | 6.06% | 6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 61.1 | 61.0 | 62.2 | 58.7 | 59.2 | 55.9 | 63.0 | 60.6 | 57.9 | 56.1 | 61.8 | 55.6 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 151.46,N/A (12.86,17.81,22.77) 2.85,21.79 (2.08,3.14,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.63% 帶寬窄) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.79←46.18(2.61%) 17.42←19.6(-2.18%), -0.28% 48.79←44.1(4.69%) 17.42←22.64(-5.22%), 146.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-21.89%) 21-12-30 46.0 (35.0%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.45 21.16 7.01 33個月新高 1.12億(11月) | 7.15 -1.34 3.28 0.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 64.6 (24-12-12) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.45% 12 0 0 55.56%←56.84%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.17 46.81,49.65 62.2,59.9 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,5%,1%,15% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.75 50.0,44.93 63.8,57.3 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1406 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 58.43,56.83 69.0,55.2 0.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% 3.57% 3.38% 6.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←3.85%(1.29%) | -12 (連3買轉賣) 6.03% | 2年趨勢圖 | 5.14%←1.01%(4.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.23% 15.03% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.01%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.49 (+17.67%) Q3←Q2 連2升 2.93←2.6 (+12.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.18 (+17.67%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.17 (+12.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.66 (+6.06%) Q3←Q2 連3升 0.7←0.57 (+22.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.31←101.07 (+5.18%) Q3←Q2 第1升 106.31←98.13 (+8.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.19←30.47 (+5.18%) Q3←Q2 連2降 29.19←24.61 (+18.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.42 (-19.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.25 (+36.0%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.45 (-24.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←24.99 Q3←Q2 連2升 27.82←25.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←7.24 Q3←Q2 連2升 8.18←6.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←7.01 Q3←Q2 第1降 5.99←5.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←1.66 Q3←Q2 第1降 1.6←1.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.29 Q3←Q2 第1降 1.25←0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/13 匯鉎投資(股) 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/18 匯鑽科12/19參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 新產品、新客戶挹注，匯鑽科Q4、明年高階產品穩步成長 113/12/19 《其他電》匯鑽科 越廠明年H1量產 113/12/19 匯鑽科 越廠明年H1量產 113/12/19 匯鑽科越南廠明年投產 高階利基型的3C產品應用挹注成長 113/12/18 【公告】匯鑽科受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】匯鑽科 2024年11月合併營收1.12億元 年增44.46% 113/12/10 《業績-其他電》匯鑽科11月營收為1.12億元，年增44.46% 113/11/11 《業績-其他電》匯鑽科10月營收為0.92億元，年增7.16% 113/11/11 【公告】匯鑽科 2024年10月合併營收9204.1萬元 年增7.16% 113/10/29 《其他電》獲陸手機品牌廠訂單 匯鑽科Q4看俏 113/10/28 接單有斬獲 匯鑽科本季營收、獲利雙增 113/10/11 【公告】匯鑽科 2024年9月合併營收9329.4萬元 年增10.14% 113/10/11 《業績-其他電》匯鑽科9月營收為0.93億元，年增10.14% 113/09/10 《業績-其他電》匯鑽科8月營收為1.06億元，年增13.01% 113/08/12 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 113/08/12 【公告】匯鑽科 2024年7月合併營收9405.6萬元 年增18.01% 113/08/12 《業績-其他電》匯鑽科7月營收為0.94億元，年增18.01% 113/07/10 【公告】匯鑽科 2024年6月合併營收8298.8萬元 年增8.03% 113/07/10 《業績-其他電》匯鑽科6月營收為0.83億元，年增8.03% 113/06/11 【公告】匯鑽科 2024年5月合併營收8370.4萬元 年增4.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 1.64% 223(-10.87%) | 1.8% 252(-21.21%) | 5.79% 319(-37.73%) | -1.43% 402(-50.51%) | 10.7% 409(-51.3%) | 11.69% 311(-35.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 56.62% | 13.0% | 7.0% | -31.0% | 22.0% | 16.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 | -9.25 |
| ROE | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 | -11.99 |
| 本業收入比 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 | 72.28 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 | -7.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
