| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (-0.69%) 149張 (+203.82%) 季線下 229張 566張 481張 149張 0.26倍 |
-3.83% -7.09% -7.97% -3.19% 4.15% |
7.29 (-87.37%) 57.7 |
N/A 0.36 |
1363 N/A |
微型股 25.79億 |
25.44% 48.96% |
金屬加工／製品 |
2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 140.73,N/A (12.86,17.81,22.77) 2.67,21.76 (2.08,3.14,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.72%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.01←46.08(0.93%) 19.01←18.75(0.26%), 1.83% 47.01←44.27(2.74%) 19.01←22.79(-3.78%), 151.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-27.42%) 21-12-30 46.0 (25.43%) 22-10-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.15 -1.34 3.28 0.92億(10月) | 10.13 -12.18 2.8 0.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 62.2 (24-11-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.34% -1 0 0 57.11%←58.71%(-1.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.72 8.16,10.42 look 59.6,57.5 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-3%,7%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.09 18.12,24.15 look 63.8,56.4 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1363 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 31.93,39.16 69.0,52.4 -0.0 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -3.38% -2.45% -0.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←1.11%(2.63%) | -53 (連6賣) 35.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.27% 24.8% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.49 (+17.67%) Q3←Q2 連2升 2.93←2.6 (+12.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.18 (+17.67%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.17 (+12.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.66 (+6.06%) Q3←Q2 連3升 0.7←0.57 (+22.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.31←101.07 (+5.18%) Q3←Q2 第1升 106.31←98.13 (+8.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.19←30.47 (+5.18%) Q3←Q2 連2降 29.19←24.61 (+18.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.42 (-19.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.25 (+36.0%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.45 (-24.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←24.99 Q3←Q2 連2升 27.82←25.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←7.24 Q3←Q2 連2升 8.18←6.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←7.01 Q3←Q2 第1降 5.99←5.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←1.66 Q3←Q2 第1降 1.6←1.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.29 Q3←Q2 第1降 1.25←0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/13 匯鉎投資(股) 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/14 匯鑽科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.34元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《業績-其他電》匯鑽科10月營收為0.92億元，年增7.16% 113/11/11 【公告】匯鑽科 2024年10月合併營收9204.1萬元 年增7.16% 113/10/29 《其他電》獲陸手機品牌廠訂單 匯鑽科Q4看俏 113/10/28 接單有斬獲 匯鑽科本季營收、獲利雙增 113/10/11 【公告】匯鑽科 2024年9月合併營收9329.4萬元 年增10.14% 113/10/11 《業績-其他電》匯鑽科9月營收為0.93億元，年增10.14% 113/09/10 《業績-其他電》匯鑽科8月營收為1.06億元，年增13.01% 113/08/12 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 113/08/12 【公告】匯鑽科 2024年7月合併營收9405.6萬元 年增18.01% 113/08/12 《業績-其他電》匯鑽科7月營收為0.94億元，年增18.01% 113/07/10 【公告】匯鑽科 2024年6月合併營收8298.8萬元 年增8.03% 113/07/10 《業績-其他電》匯鑽科6月營收為0.83億元，年增8.03% 113/06/11 【公告】匯鑽科 2024年5月合併營收8370.4萬元 年增4.07% 113/06/11 《業績-其他電》匯鑽科5月營收為0.84億元，年增4.07% 113/05/10 【公告】匯鑽科 2024年4月合併營收8277萬元 年增12.25% 113/05/10 《業績-其他電》匯鑽科4月營收為0.83億元，年增12.25% 113/04/10 《業績-其他電》匯鑽科3月營收為0.61億元，年減18.65% 113/04/10 【公告】匯鑽科 2024年3月合併營收6148.4萬元 年增-18.65% 113/03/15 【公告】匯鑽科代子公司匯鑽實業(深圳)有限公司處分東菀冠杰金屬表面處理有限公司10%股權 113/03/15 【公告】匯鑽科代子公司頂群科技(深圳)有限公司購買東菀冠杰金屬表面處理有限公司10%股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -3.83% 229(-34.95%) | -1.54% 232(-35.79%) | -7.09% 566(-73.66%) | -7.97% 481(-69.01%) | -3.19% 371(-59.84%) | 4.15% 297(-49.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.97↘ | 58.24↘ | 58.85↘ | 59.08↘ | 59.37↘ | 59.02↗ | 59.65↘ | 59.72↘ | 59.68↗ | 59.52↗ | 59.15↘ | 58.56↗ | 58.05↗ | 58.0↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.93% | -1.95% | -2.34% | -2.81% | -2.24% | -3.27% | -3.38% | -3.32% | -3.06% | -2.45% | -1.47% | -0.6% | -0.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 61.0 | 58.1 | 62.2 | 57.6 | 56.5 | 59.0 | 62.0 | 55.0 | 55.7 | 60.9 | 55.2 | 55.5 | 59.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 56.62% | 6.0% | 7.0% | -31.0% | 22.0% | 16.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 | -9.25 |
| ROE | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 | -11.99 |
| 本業收入比 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 | 72.28 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 | -7.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
