| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (-1.89%) 429張 (-24.6%) 季線下 732張 798張 516張 429張 0.54倍 |
-7.83% -4.44% 3.14% 5.05% 8.9% |
22.27 (-64.32%) 62.4 |
N/A 0.39 |
1070 N/A |
微型股 27.70億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-12-19 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 63.98↘ | 65.94↘ | 65.58↘ | 65.54↘ | 64.34↗ | 63.62↗ | 61.81↗ | 60.01↗ |
| 乖離率 | -2.47% | -5.37% | -4.85% | -4.79% | -3.02% | -1.92% | 0.95% | 3.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.8 | 66.6 | 64.2 | 65.9 | 60.7 | 60.6 | 60.0 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.92,N/A (12.86,17.81,22.77) 2.79,22.8 (2.16,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.22%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.66←48.56(0.1%) 17.72←17.0(0.72%), 36.07% 48.66←44.46(4.2%) 17.72←21.78(-4.06%), 117.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.16%[113] (N/A) 1.0 (9.24%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-15.22%) 25-03-21 46.0 (35.65%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.4 -20.49 36.79 0.63億(2月) 短跌破長 月營營益增 | 8.99 -31.81 8.99 0.8億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 73.6 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.97% -117 0 0 47.61%←43.29%(4.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.4,17.64 look 42.43 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,4%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.32,49.34 49.55 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 N/A | 月KD RSI MACD | 47.17,59.64 53.13 0.54 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.85% -1.92% 0.95% 3.98% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←7.21%(-0.55%) | -86 (連5賣) 20.05% | 2年趨勢圖 | 6.66%←2.21%(4.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 8.59% 37.89% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.93 (+9.22%) Q4←Q3 連3升 3.2←2.3 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.24 (+9.22%) Q4←Q3 連3升 0.54←0.03 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.7 (+4.29%) Q4←Q3 連4升 0.73←0.57 (+28.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.05←106.31 (+9.16%) Q4←Q3 連2升 116.05←113.92 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.92←29.19 (+9.16%) Q4←Q3 第1升 30.92←28.17 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.34 (+185.29%) Q4←Q3 第1升 0.97←0.12 (+708.33%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.34 (+161.76%) Q4←Q3 連3升 0.89←0.02 (+4350.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.12←27.82 Q4←Q3 連3升 34.12←19.97 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.93←8.18 Q4←Q3 連3升 16.93←1.27 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.48←5.99 Q4←Q3 第1升 13.48←2.76 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←1.6 Q4←Q3 第1升 3.8←0.6 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←1.25 Q4←Q3 第1升 2.78←0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 匯鉎投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/16 《其他電》匯鑽科營運穩步成長 114/03/15 匯鑽科 營運穩步成長 114/03/14 【公告】匯鑽科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 匯鑽科(8431)2月營收6,336萬元年增率高達101.4％ 114/03/10 【公告】匯鑽科董事自然解任暨董事變動達三分之一 114/03/10 【公告】匯鑽科 2025年2月合併營收6335.5萬元 年增101.4% 114/03/10 《業績-其他電》匯鑽科2月營收為0.63億元，年增101.40% 114/02/21 【公告】匯鑽科發言人異動 114/02/13 匯鑽科技董事長李素白請辭由花鐳哲接任 並自即日起生效 114/02/13 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/02/13 【公告】匯鑽科董事長異動 114/02/13 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人 114/02/11 《業績-其他電》匯鑽科1月營收為0.80億元，年增9.00% 114/02/10 【公告】匯鑽科 2025年1月合併營收7968.2萬元 年增9% 114/01/10 《業績-其他電》匯鑽科12月營收為1.17億元，年增80.86% 114/01/10 【公告】匯鑽科 2024年12月合併營收1.17億元 年增80.86% 113/12/20 新產品、新客戶挹注，匯鑽科Q4、明年高階產品穩步成長 113/12/19 《其他電》匯鑽科 越廠明年H1量產 113/12/19 匯鑽科 越廠明年H1量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -7.83% 732(-41.42%) | -7.56% 991(-56.74%) | -4.44% 798(-46.28%) | 3.14% 516(-17.02%) | 5.05% 452(-5.19%) | 8.9% 376(14.02%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 |
| ROE | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 |
| 本業收入比 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
