| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (1.95%) 76張 (+15.18%) 季線下 85張 126張 73張 76張 0.6倍 |
3.06% -6.55% -4.27% -15.29% -18.09% |
37.55 (59.45%) 23.55 |
N/A 0.68 |
374 N/A |
微型股 35.33億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-04 2024-07-01 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.44↗ | 22.78↘ | 24.27↘ | 24.45↘ | 24.76↘ | 24.57↘ | 25.52↘ | 27.31↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 3.38% | -2.97% | -3.68% | -4.89% | -4.15% | -7.72% | -13.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 27.8 | 28.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,N/A (20.93,29.96,38.99) 1.38,16.74 (1.42,1.83,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.17% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.81←80.7(0.11%) 5.21←5.28(-0.07%), 0.23% 80.81←82.23(-1.42%) 5.21←4.93(0.28%), 7.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-31.74%) 24-08-01 18.1 (30.11%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.22 0.44 12.09 5.8億(3月) 短跌破長 | 42.35 5.72 14.78 5.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.0 (25-03-24) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 19 0 0 2.23%←4.24%(-2.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.76,50.74 46.58 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,6%,-5%,3% 平,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.26,46.91 38.56 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 N/A | 月KD RSI MACD | 23.43,16.82 up 41.73 -0.28 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -4.15% -7.72% -13.77% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.57%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.36%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.74% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -6 7.89% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.61 (+54.1%) Q4←Q3 連3升 0.94←0.5 (+88.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.53←17.43 (+6.31%) Q4←Q3 連3升 18.53←16.21 (+14.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.22 (+6.31%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.86 (+14.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.11 (+5.77%) Q4←Q3 第1升 7.52←7.33 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←55.37 (-4.48%) Q4←Q3 連3降 52.89←63.07 (-16.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.81←45.03 (-4.48%) Q4←Q3 連3降 40.81←46.45 (-12.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.23 (+26.09%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.01←12.32 Q4←Q3 第1降 12.01←11.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←6.99 Q4←Q3 第1降 5.96←5.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←6.35 Q4←Q3 第1降 4.74←3.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←3.72 Q4←Q3 第1降 2.84←2.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.52 Q4←Q3 第1降 1.14←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/09 潤泰材 114年3月營收5.80億、年增7.23% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】潤泰材 2025年3月合併營收5.8億元 年增7.23% 114/03/12 潤泰材總座換人當！林依潔出掌集團上市公司首位女性總座 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤泰材發言人異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材總經理異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息 114/03/10 營收速報 - 潤泰材(8463)2月營收5.77億元年增率高達42.35％ 114/03/10 【公告】潤泰材 2025年2月合併營收5.77億元 年增42.35% 114/02/07 【公告】潤泰材 2025年1月合併營收5.46億元 年增-4.72% 114/02/07 【公告】潤泰材113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/01/21 【公告】潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/01/09 【公告】潤泰材 2024年12月合併營收6.62億元 年增11.47% 113/12/09 【公告】潤泰材 2024年11月合併營收6.1億元 年增8.77% 113/12/02 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 113/11/21 【公告】潤泰材股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 潤泰材前三季獲利年增7成 EPS達0.96元 刷新9年新高 113/11/08 【公告】潤泰材 2024年10月合併營收5.81億元 年增24.68% 113/10/25 【公告】潤泰材113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤泰材 2024年9月合併營收5.93億元 年增21.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 3.06% 85(-11.01%) | -6.18% 156(-51.29%) | -6.55% 126(-40.02%) | -4.27% 73(3.77%) | -15.29% 65(15.43%) | -18.09% 291(-73.92%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 |
| ROE | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 |
| 本業收入比 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
