收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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375.5 (-1.96%) 1601張 (+26.33%) 986張 842張 736張 季線上 ↗371.5 ↘374.2 ↘382.71 ↗381.8 ↗370.27 →366.41 1601張 1.9倍 |
2.88% 0.13% -0.27% 9.96% 19.97% |
9.0%~10.5% 21.9~24.3 |
480.59 (27.99%) 375.5 |
612.0 (62.98%) 349.17 (-7.01%) |
317.81 (-15.36%) 0.47 |
250.25(-33.36%) 、Y! |
29.30億 1122.27億 |
25.56% 4.89% |
家居用品 |
2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.39,17.83 (16.58,22.82,29.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.19%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (3.4%[113]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 489.5 (-23.29%) 21-11-06 230.5 (62.91%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.55% 14 1 0 3.18%←3.03%(4.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.0 -6.29 7.45 23.93億(6月) | 19.36 3.52 8.91 22個月新高 25.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 403.0 (24-07-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-2%,-3%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 416.55(10.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.06 27.43,27.73 look 376.0,366.0 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 317.81(-15.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.43 46.05,49.12 388.0,340.5 1.21 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←0.96%(53.12%) | 35 2.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 250.25(-33.36%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 71.02,78.58 499.5,370.0 5.81 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.26%←43.45%(-0.44%) | -355 (連4賣) 22.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.0,76.6 (4.1,5.96,7.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% 2.48% 3.7% 9.46% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.3%(13.33%) | -14 (連2買轉賣) 0.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.81% 5.83% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.47←85.36(-1.04%) 1.12←1.11(0.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.07 (+30.48%) Q1←Q4 第1升 7.92←7.99 (-0.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.13←72.35 (-12.74%) Q1←Q4 第1降 63.13←60.65 (+4.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.38←20.34 (-12.74%) Q1←Q4 第1降 15.38←14.58 (+4.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.0←41.04 (+2.34%) Q1←Q4 第1升 42.0←52.88 (-20.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.19←33.42 (+8.29%) Q1←Q4 連3升 36.19←35.17 (+2.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.29←118.2 (+8.29%) Q1←Q4 第1升 130.29←183.03 (-28.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.88←4.84 (+0.83%) Q1←Q4 第1升 4.88←3.85 (+26.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.5←3.55 (-1.41%) Q1←Q4 連2降 3.5←3.86 (-9.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.06←55.72 Q1←Q4 第1降 54.06←54.89 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.36←28.11 Q1←Q4 第1降 24.36←24.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.92←20.49 Q1←Q4 第1升 22.92←19.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.13←6.2 Q1←Q4 連2降 6.13←5.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.29←4.58 Q1←Q4 連2降 4.29←3.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/26 莊錫欽 董事 信託 2,000張 111/12/26 莊錫欽之配偶 關係人配偶 信託 2,000張 |
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公告 | 113/07/10 億豐 113年6月營收23.93億、年增1.00% 113/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/21 《家生活》億豐 KD值交叉向上 113/07/20 億豐 KD值交叉向上 113/07/19 焦點股:億豐今年營運看增,股價挑戰突破區間整理 113/07/10 【公告】億豐 2024年6月合併營收23.93億元 年增1% 113/07/10 【公告】特昇-KY 2024年6月合併營收9065.2萬元 年增12.67% 113/07/10 《業績-家生活》億豐6月營收為23.93億元,年增1.00% 113/07/08 【公告】億豐董事會決議變更公司營業登記地址 113/07/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查:億豐(8464-TW)EPS預估上修至21.16元,預估目標價為420元 113/06/27 【公告】億豐代重要子公司億豐(東莞)製簾有限公司受東莞市生態環境局裁罰事宜 113/06/18 《家生活》億豐7月9日除息 113/06/18 【公告】億豐董事會決議除息基準日等相關事宜 113/06/18 【公告】億豐113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-家生活》億豐5月營收為25.54億元,年增19.36% 113/06/07 【公告】億豐 2024年5月合併營收25.54億元 年增19.36% 113/06/05 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi)舉辦的論壇 113/05/10 【公告】億豐 2024年4月合併營收24.67億元 年增12.08% 113/05/10 《業績-家生活》億豐4月營收為24.67億元,年增12.08% 113/05/02 億豐Q1每股獲利4.88元,墨西哥二期產能H2投產,再添營收動能 113/05/02 億豐首季每股賺4.88元 113/05/02 《家生活》產能增+匯兌利益 億豐首季EPS4.88元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億豐 | 2.88% 986(62.23%) | -1.44% 822(94.76%) | 0.13% 842(90.17%) | -0.27% 736(117.34%) | 9.96% 656(144.05%) | 19.97% 557(187.14%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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375.5 | 375.67↗ | 371.5↗ | 374.2↘ | 382.71↘ | 381.8↗ | 377.56↗ | 370.27↗ | 366.41→ | 364.85↗ | 365.01↗ | 362.1↗ | 349.01↗ | 343.06↗ | 342.34↗ |
乖離率 | -0.05% | 1.08% | 0.35% | -1.88% | -1.65% | -0.55% | 1.41% | 2.48% | 2.92% | 2.87% | 3.7% | 7.59% | 9.46% | 9.69% |
均線開始 轉折價位 | 365.0 | 375.0 | 391.0 | 370.5 | 355.5 | 362.0 | 356.0 | 379.5 | 372.0 | 352.5 | 341.5 | 309.5 | 310.0 | 362.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億豐 | 48.63% | 10.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標