收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.5 (-0.67%) 47張 (+52.17%) 48張 97張 172張 季線下 ↘60.14 ↘60.34 →60.1 ↘60.02 ↘61.02 ↗60.62 47張 0.48倍 |
-1.82% -0.83% 1.02% 7.4% -2.62% |
135.68 (128.03%) 59.5 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
8.15億 48.48億 |
24.15% 28.7% |
營造工程 |
2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.39,N/A (31.26,37.29,43.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (N/A) 0.2 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-23.91%) 23-06-02 43.4 (37.1%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 9.31%←9.54%(-2.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.5 -58.58 3.47 1.34億(7月) | -33.89 128.66 1.37 3.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 62.3 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,13%,12%,17% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.4 51.72,61.51 59.6,58.1 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 33.03,42.51 59.8,56.4 -0.04 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 41.79,40.48 67.0,49.95 -1.26 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←4.08%(10.29%) | 12 (連5買) 25.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,23.43 (2.03,2.62,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -1.85% -1.49% -0.37% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 2.4% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.51←69.24(4.72%) 4.57←5.6(-18.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←0.89 (+158.43%) Q2←Q1 連2升 2.3←0.83 (+177.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.94←3.2 (+85.62%) Q2←Q1 連2升 5.94←6.66 (-10.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←0.55 (+85.62%) Q2←Q1 連2升 2.23←3.41 (-10.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.28 (+28.07%) Q2←Q1 連4升 2.92←1.8 (+62.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.22←13.56 (-17.26%) Q2←Q1 連3降 11.22←18.95 (-40.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.02←87.33 (-17.26%) Q2←Q1 第1降 71.02←56.21 (+26.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.09←0.52 (+301.92%) Q2←Q1 連2升 2.09←3.24 (-35.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←0.53 (+281.13%) Q2←Q1 連2升 2.02←3.16 (-36.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.87←28.2 Q2←Q1 連2升 43.87←56.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.55←17.23 Q2←Q1 連2升 37.55←51.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.52←13.46 Q2←Q1 連2升 29.52←39.8 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.85←2.2 Q2←Q1 連2升 8.85←14.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.71←1.58 Q2←Q1 連2升 5.71←10.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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公告 | 113/08/12 台境 113年第2季綜合損益表,每股盈餘2.09元 113/08/12 台境新股權利證書8/12起上市買賣 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】台境董事會決議參與認購榮福(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/08/09 【公告】台境 2024年7月合併營收1.34億元 年增20.51% 113/07/10 【公告】台境 2024年6月合併營收3.24億元 年增-33.89% 113/06/13 【公告】台境股票面額變更為新台幣5元之變更登記已完成 113/06/07 【公告】台境 2024年5月合併營收1.41億元 年增38.72% 113/05/09 【公告】台境 2024年4月合併營收1.29億元 年增72.35% 113/04/12 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/12 【公告】台境董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】台境 2024年3月合併營收1.52億元 年增38.32% 113/03/13 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】台境董事會通過變更每股面額 113/03/08 【公告】台境 2024年2月合併營收7162.6萬元 年增47.18% 113/02/29 【公告】台境獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/02/07 【公告】台境 2024年1月合併營收9682.9萬元 年增25.25% 113/01/10 【公告】台境 2023年12月合併營收1.22億元 年增-57.37% 112/12/08 【公告】台境 2023年11月合併營收1.05億元 年增-76.68% 112/11/10 【公告】台境 2023年10月合併營收4678.3萬元 年增-80.31% 112/10/27 【公告】台境訂10月31日起上市買賣 112/10/25 【公告】台境10月31日起終止在證券商營業處所買賣 112/10/25 【公告】台境普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台境 | -1.82% 48(-3.3%) | -2.62% 73(-36.05%) | -0.83% 97(-51.68%) | 1.02% 172(-72.54%) | 7.4% 191(-75.28%) | -2.62% 138(-65.92%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.5 | 59.93↘ | 60.14↘ | 60.34↘ | 60.1→ | 60.02↘ | 59.98↘ | 61.02↘ | 60.62↗ | 60.02↘ | 60.16↘ | 60.4↗ | 58.85→ | 59.72→ | 60.31↘ |
乖離率 | -0.72% | -1.06% | -1.39% | -1.0% | -0.87% | -0.8% | -2.49% | -1.85% | -0.87% | -1.1% | -1.49% | 1.1% | -0.37% | -1.34% |
均線開始 轉折價位 | 60.3 | 60.6 | 61.5 | 59.5 | 60.5 | 60.2 | 61.0 | 59.0 | 64.1 | 61.9 | 53.6 | 61.0 | 61.1 | 67.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台境 | 210.56% | 5.0% | -8.0% | 5.0% | 154.0% | 9.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 | -17.22 |
ROE | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 | -37.39 |
本業收入比 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 | 48.80 |
自由現金流量 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 | 0.43 |
利息保障倍數 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 | -5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標