| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.91%) 125張 (-15.09%) 季線下 246張 373張 182張 125張 0.34倍 |
-4.64% -49.36% -53.83% -51.82% -53.36% |
75.25 (171.17%) 27.75 |
N/A 0.36 |
258 N/A |
微型股 22.86億 |
23.68% 28.7% |
營造工程 |
2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.55,N/A (31.26,37.29,43.32) 2.15,12.79 (1.74,2.47,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(315.06% 帶寬大) 月線斜率-3.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.38←72.64(4.74%) 3.54←4.57(-1.03%), 17.59% 77.38←67.59(9.79%) 3.54←6.3(-2.76%), 24.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.93%[112] (N/A) 0.2 (9.73%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-64.51%) 23-06-02 27.35 (1.46%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.29 -14.16 5.3 0.88億(10月) | -33.86 -31.09 2.28 1.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 58.8 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.15% 3 2 0 17.37%←9.24%(8.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.64 1.27,0.69 up 31.85,27.35 -1.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-8%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.09 1.14,22.11 look 43.4,27.2 -2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 258 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.6 0.98,23.32 look 43.4,19.7 -3.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -35.04% -46.6% -50.62% -51.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←0.66%(3.32%) | -25 (連6賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.21% 9.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -2 1.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←2.3 (-50.43%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.86 (-38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←5.94 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 3.84←3.68 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←2.23 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.73 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←2.92 (+17.81%) Q3←Q2 連5升 3.44←1.85 (+85.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.68←11.22 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 107.68←27.17 (+296.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.3←71.02 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 91.3←63.95 (+42.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←2.09 (-66.99%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.98 (-29.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.01 (-97.03%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.53 (-94.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←43.87 Q3←Q2 第1降 17.49←29.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←37.55 Q3←Q2 第1降 9.88←19.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.18←29.52 Q3←Q2 連3升 30.18←22.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←8.85 Q3←Q2 第1降 5.6←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←5.71 Q3←Q2 第1降 3.64←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 113/11/12 台境* 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.69元 113/11/12 證交所11月11日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】台境*股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣5元」。期間：113年10月14日至114年1月13日。 113/11/08 【公告】台境 2024年10月合併營收8762萬元 年增87.29% 113/08/09 【公告】台境董事會決議參與認購榮福(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/08/09 【公告】台境 2024年7月合併營收1.34億元 年增20.51% 113/07/10 【公告】台境 2024年6月合併營收3.24億元 年增-33.89% 113/06/13 【公告】台境股票面額變更為新台幣5元之變更登記已完成 113/06/07 【公告】台境 2024年5月合併營收1.41億元 年增38.72% 113/05/09 【公告】台境 2024年4月合併營收1.29億元 年增72.35% 113/04/12 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/12 【公告】台境董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】台境 2024年3月合併營收1.52億元 年增38.32% 113/03/13 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】台境董事會通過變更每股面額 113/03/08 【公告】台境 2024年2月合併營收7162.6萬元 年增47.18% 113/02/29 【公告】台境獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/02/07 【公告】台境 2024年1月合併營收9682.9萬元 年增25.25% 113/01/10 【公告】台境 2023年12月合併營收1.22億元 年增-57.37% 112/12/08 【公告】台境 2023年11月合併營收1.05億元 年增-76.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | -4.64% 246(-49.19%) | -48.23% 640(-80.46%) | -49.36% 373(-66.54%) | -53.83% 182(-31.4%) | -51.82% 181(-31.03%) | -53.36% 158(-21.12%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.57↘ | 27.78↘ | 31.38↘ | 40.72↘ | 42.72↘ | 45.15↘ | 49.53↘ | 51.97↘ | 55.64↘ | 55.8↘ | 56.2↘ | 56.83↘ | 56.97↘ | 57.42↘ |
| 乖離率 | 0.65% | -0.11% | -11.57% | -31.85% | -35.04% | -38.54% | -43.97% | -46.6% | -50.13% | -50.27% | -50.62% | -51.17% | -51.29% | -51.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 29.3 | 54.1 | 54.0 | 54.4 | 54.5 | 57.8 | 59.9 | 60.1 | 58.8 | 57.0 | 55.3 | 59.0 | 64.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | 210.56% | -51.0% | -8.0% | 5.0% | 154.0% | 9.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 | -17.22 |
| ROE | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 | -37.39 |
| 本業收入比 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 | -5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
