| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (-0.49%) 183張 (+5.68%) 季線下 171張 344張 410張 183張 0.53倍 |
-5.35% -23.64% -12.47% -63.2% -64.91% |
50.72 (149.24%) 20.35 |
N/A 0.52 |
1632 N/A |
微型股 33.83億 |
47.35% 50.13% |
營造工程 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 20.78↘ | 20.82↗ | 22.47↘ | 23.28↘ | 25.06↘ | 25.16↘ | 28.87↘ | 43.84↘ |
| 乖離率 | -2.07% | -2.26% | -9.43% | -12.59% | -18.79% | -19.12% | -29.51% | -53.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 19.9 | 26.65 | 26.15 | 26.15 | 23.25 | 55.3 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.62,N/A (19.42,31.37,43.32) 1.69,12.1 (1.72,2.39,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.07% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.22←76.72(-0.5%) 4.04←4.01(0.03%), 0.31% 76.22←69.48(6.74%) 4.04←5.07(-1.03%), 39.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-73.98%) 23-06-02 17.95 (13.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.42 44.1 -25.36 1.1億(3月) | 6.85 46.31 -23.51 0.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 27.95 (25-03-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.22% -44 1 0 12.58%←14.48%(-1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,38.66 31.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.6,23.03 look 25.02 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1632 N/A | 月KD RSI MACD | 4.89,6.31 look 29.58 -4.67 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.43% -19.12% -29.51% -53.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←4.16%(-1.02%) | -4 (連7賣) 2.19% | 2年趨勢圖 | 3.14%←3.68%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.94% 8.62% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | -1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.14 (+52.63%) Q4←Q3 第1升 1.74←0.63 (+176.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←3.84 (-42.19%) Q4←Q3 連2降 2.22←2.74 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.81←0.38 (-42.19%) Q4←Q3 連2降 -0.81←-0.06 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←3.44 (+32.85%) Q4←Q3 連6升 4.57←2.13 (+114.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 353.2←107.68 (+228.01%) Q4←Q3 連2升 353.2←16.59 (+2028.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.24←91.3 (+228.01%) Q4←Q3 連2升 134.24←73.45 (+82.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.69 (-153.62%) Q4←Q3 連2降 -0.37←0.07 (-628.57%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.03 (-1366.67%) Q4←Q3 連2降 -0.38←-0.03 (+1166.67%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -22.41←17.49 Q4←Q3 連2降 -22.41←9.9 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.31←9.88 Q4←Q3 連2降 -36.31←-2.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.51←30.18 Q4←Q3 第1降 -27.51←2.28 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←5.6 Q4←Q3 連2降 -2.9←0.32 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.8←3.64 Q4←Q3 連2降 -1.8←0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】台境*董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】台境*董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】台境* 2025年3月合併營收1.1億元 年增-27.42% 114/03/10 【公告】台境* 2025年2月合併營收7653.8萬元 年增6.86% 114/03/06 【公告】台境*投標取得台北市南港區南港段及中山區中山段土地使用權 114/03/05 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/20 【公告】台境*投標取得台北市南港區南港段及中山區中山段土地地上權 114/02/10 【公告】台境* 2025年1月合併營收5231萬元 年增-45.98% 114/01/10 【公告】台境* 2024年12月合併營收5116.1萬元 年增-57.97% 113/12/21 【公告】台境*股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣5元」。期間：113年10月14日至114年1月13日。 113/12/20 【公告】台境*取得台南市廠房工業用地(補充113/12/10台境*董事會決議購入台南市廠房工業用地) 113/12/10 【公告】台境*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】台境* 2024年11月合併營收8306.3萬元 年增-21.05% 113/11/08 【公告】台境 2024年10月合併營收8762萬元 年增87.29% 113/08/09 【公告】台境董事會決議參與認購榮福(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/08/09 【公告】台境 2024年7月合併營收1.34億元 年增20.51% 113/07/10 【公告】台境 2024年6月合併營收3.24億元 年增-33.89% 113/06/13 【公告】台境股票面額變更為新台幣5元之變更登記已完成 113/06/07 【公告】台境 2024年5月合併營收1.41億元 年增38.72% 113/05/09 【公告】台境 2024年4月合併營收1.29億元 年增72.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | -5.35% 171(6.92%) | 2.26% 338(-45.8%) | -23.64% 344(-46.69%) | -12.47% 410(-55.31%) | -63.2% 320(-42.69%) | -64.91% 226(-18.9%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 |
| ROE | 13.73 | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 |
| 本業收入比 | 66.86 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
