| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (0.0%) 78張 (-50.14%) 季線下 174張 158張 220張 78張 0.49倍 |
-3.95% -12.43% -56.06% -60.29% -57.37% |
75.25 (209.67%) 24.3 |
N/A 0.33 |
150 N/A |
微型股 20.20億 |
47.35% 28.7% |
營造工程 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.25↘ | 24.45↘ | 25.0↘ | 25.91↘ | 26.19↘ | 26.48↘ | 36.13↘ | 40.83↘ | 48.07↘ | 48.57↘ | 50.45↘ | 54.08↘ | 54.11↘ | 54.67↘ |
| 乖離率 | 0.21% | -0.61% | -2.8% | -6.21% | -7.22% | -8.23% | -32.74% | -40.48% | -49.45% | -49.97% | -51.83% | -55.07% | -55.09% | -55.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.3 | 26.65 | 27.6 | 27.75 | 28.3 | 54.3 | 55.3 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 54.3 | 57.0 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.97,N/A (31.26,37.29,43.32) 1.9,12.79 (1.74,2.47,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.03% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.08←72.87(4.21%) 3.72←4.64(-0.92%), 16.96% 77.08←67.67(9.41%) 3.72←5.89(-2.17%), 30.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.05%[112] (5.99%[113]) 0.2 (10.84%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-68.93%) 23-06-02 23.95 (1.46%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.05 -5.2 3.35 0.83億(11月) | 87.29 -14.16 5.3 0.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 32.3 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.09% 3 -1 0 17.31%←17.33%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.75 7.87,6.65 up 24.4,23.95 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-10%,-9%,-9% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.9 1.0,0.53 up 24.4,23.95 -3.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 150 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.23 0.81,16.52 look 49.95,19.7 -4.4 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% -40.48% -51.83% -55.09% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←3.99%(0.0%) | 12 (連2賣轉買) 15.38% | 2年趨勢圖 | 3.99%←1.29%(2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.14% 3.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←2.3 (-50.43%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.86 (-38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←5.94 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 3.84←3.68 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←2.23 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.73 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←2.92 (+17.81%) Q3←Q2 連5升 3.44←1.85 (+85.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.68←11.22 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 107.68←27.17 (+296.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.3←71.02 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 91.3←63.95 (+42.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←2.09 (-66.99%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.98 (-29.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.01 (-97.03%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.53 (-94.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←43.87 Q3←Q2 第1降 17.49←29.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←37.55 Q3←Q2 第1降 9.88←19.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.18←29.52 Q3←Q2 連3升 30.18←22.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←8.85 Q3←Q2 第1降 5.6←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←5.71 Q3←Q2 第1降 3.64←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 113/12/10 台境*董事會決議購入台南市廠房工業用地 113/12/10 台境*12/17參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/21 【公告】台境*股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣5元」。期間：113年10月14日至114年1月13日。 113/12/20 【公告】台境*取得台南市廠房工業用地(補充113/12/10台境*董事會決議購入台南市廠房工業用地) 113/12/10 【公告】台境*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】台境* 2024年11月合併營收8306.3萬元 年增-21.05% 113/11/08 【公告】台境 2024年10月合併營收8762萬元 年增87.29% 113/08/09 【公告】台境董事會決議參與認購榮福(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/08/09 【公告】台境 2024年7月合併營收1.34億元 年增20.51% 113/07/10 【公告】台境 2024年6月合併營收3.24億元 年增-33.89% 113/06/13 【公告】台境股票面額變更為新台幣5元之變更登記已完成 113/06/07 【公告】台境 2024年5月合併營收1.41億元 年增38.72% 113/05/09 【公告】台境 2024年4月合併營收1.29億元 年增72.35% 113/04/12 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/12 【公告】台境董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】台境 2024年3月合併營收1.52億元 年增38.32% 113/03/13 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】台境董事會通過變更每股面額 113/03/08 【公告】台境 2024年2月合併營收7162.6萬元 年增47.18% 113/02/29 【公告】台境獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/02/07 【公告】台境 2024年1月合併營收9682.9萬元 年增25.25% 113/01/10 【公告】台境 2023年12月合併營收1.22億元 年增-57.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | -3.95% 174(-55.04%) | -8.82% 174(-55.11%) | -12.43% 158(-50.51%) | -56.06% 220(-64.53%) | -60.29% 191(-59.14%) | -57.37% 168(-53.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | 210.56% | -57.0% | -8.0% | 5.0% | 154.0% | 9.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 | -17.22 |
| ROE | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 | -37.39 |
| 本業收入比 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 | -5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
