| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (0.54%) 686張 (+40.91%) 季線上 712張 462張 255張 686張 1.48倍 |
7.49% 22.54% 2.0% -53.26% -46.97% |
62.37 (122.73%) 28.0 |
N/A 0.33 |
238 N/A |
微型股 23.27億 |
47.35% 30.31% |
營造工程 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.98↗ | 27.18↗ | 26.25↗ | 25.65↗ | 25.13↗ | 25.66↗ | 39.35↘ | 49.63↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 3.02% | 6.67% | 9.16% | 11.42% | 9.12% | -28.84% | -43.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.55 | 22.85 | 22.65 | 25.8 | 27.45 | 59.9 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.79,N/A (19.42,31.37,43.32) 2.19,12.79 (1.74,2.4,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.29% 帶寬大) 月線斜率0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.17←77.08(0.09%) 3.92←3.72(0.2%), 4.13% 77.17←70.98(6.19%) 3.92←5.04(-1.12%), 39.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.86%[112] (5.2%[113]) 0.2 (9.66%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-64.19%) 23-06-02 22.5 (24.44%) 25-01-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.97 2.24 -45.97 0.52億(1月) | -57.96 -38.4 -1.48 0.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 29.6 (25-02-18) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.83% -28 0 0 15.29%←17.13%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.97,62.85 63.11 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,5%,4%,-5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.46,41.62 32.74 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 238 N/A | 月KD RSI MACD | 12.36,7.28 up 33.43 -4.76 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.67% 9.12% -28.84% -43.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.97%(-0.13%) | -55 (連4賣) 8.02% | 2年趨勢圖 | 3.84%←3.63%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.96% 11.56% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 14 (連3賣轉買) 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←2.3 (-50.43%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.86 (-38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←5.94 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 3.84←3.68 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←2.23 (-35.35%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.73 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←2.92 (+17.81%) Q3←Q2 連5升 3.44←1.85 (+85.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.68←11.22 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 107.68←27.17 (+296.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.3←71.02 (+859.71%) Q3←Q2 第1升 91.3←63.95 (+42.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←2.09 (-66.99%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.98 (-29.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.01 (-97.03%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.53 (-94.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←43.87 Q3←Q2 第1降 17.49←29.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←37.55 Q3←Q2 第1降 9.88←19.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.18←29.52 Q3←Q2 連3升 30.18←22.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←8.85 Q3←Q2 第1降 5.6←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←5.71 Q3←Q2 第1降 3.64←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 114/02/20 台境*標得北市南港區南港段及中山區中山段土地地上權，計約16.2億元 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】台境*投標取得台北市南港區南港段及中山區中山段土地地上權 114/02/10 【公告】台境* 2025年1月合併營收5231萬元 年增-45.98% 114/01/10 【公告】台境* 2024年12月合併營收5116.1萬元 年增-57.97% 113/12/21 【公告】台境*股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣5元」。期間：113年10月14日至114年1月13日。 113/12/20 【公告】台境*取得台南市廠房工業用地(補充113/12/10台境*董事會決議購入台南市廠房工業用地) 113/12/10 【公告】台境*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】台境* 2024年11月合併營收8306.3萬元 年增-21.05% 113/11/08 【公告】台境 2024年10月合併營收8762萬元 年增87.29% 113/08/09 【公告】台境董事會決議參與認購榮福(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/08/09 【公告】台境 2024年7月合併營收1.34億元 年增20.51% 113/07/10 【公告】台境 2024年6月合併營收3.24億元 年增-33.89% 113/06/13 【公告】台境股票面額變更為新台幣5元之變更登記已完成 113/06/07 【公告】台境 2024年5月合併營收1.41億元 年增38.72% 113/05/09 【公告】台境 2024年4月合併營收1.29億元 年增72.35% 113/04/12 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/12 【公告】台境董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】台境 2024年3月合併營收1.52億元 年增38.32% 113/03/13 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】台境董事會通過變更每股面額 113/03/08 【公告】台境 2024年2月合併營收7162.6萬元 年增47.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | 7.49% 712(-3.7%) | 5.46% 476(44.04%) | 22.54% 462(48.5%) | 2.0% 255(168.26%) | -53.26% 218(214.48%) | -46.97% 204(235.04%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 | -17.22 |
| ROE | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 | -37.39 |
| 本業收入比 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 | -5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
