| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-1.77%) 59張 (+145.95%) 27張 23張 49張 季線旁 ↘30.7 ↗30.67 ↘30.75 ↘30.85 ↗30.62 ↘30.71 59張 |
-0.65% -3.79% -4.4% -4.25% 4.64% |
28.73 (-5.63%) 30.45 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
11.94億 36.37億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-07-11 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.23,N/A (8.14,17.24,26.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.48←76.07(13.68%) 4.76←9.25(-48.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[112] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-17.14%) 23-06-07 18.85 (61.54%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.16 17.54 -34.88 1.75億(8月) | 1.7 -2.41 -37.68 1.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 31.0 (24-09-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.85%←0.88%(-3.41%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 35.29,64.15 30.7,30.3 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,10%,18% 平,平,平,平,平,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 55.13,59.4 30.95,28.3 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 61.34,57.5 32.75,29.9 -0.24 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,23.42 (0.68,0.75,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -0.85% -1.93% -0.43% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.55%(-3.64%) | -13 (連13賣) 22.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.11% 0.4% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←5.22 (-6.13%) Q2←Q1 連5降 4.9←7.09 (-30.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.59 (-6.13%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.93 (-30.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←8.39 (+22.77%) Q2←Q1 第1升 10.3←9.65 (+6.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.67←45.22 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 48.67←31.65 (+53.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.47←183.47 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 209.47←158.34 (+32.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.43 (-9.3%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.73 (-46.58%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.39 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.68 (-47.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←17.06 Q2←Q1 連3升 17.12←20.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.83←11.2 Q2←Q1 第1降 10.83←13.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←9.55 Q2←Q1 第1降 9.09←11.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.75 Q2←Q1 第1降 1.59←3.08 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.47 Q2←Q1 第1降 1.31←2.42 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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| 公告 | 113/09/09 裕國 113年8月營收1.75億、年減7.16% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】裕國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】裕國 2024年5月合併營收1.63億元 年增-36.57% 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2／7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% 112/12/08 【公告】裕國 2023年11月合併營收1.71億元 年增-8.31% 112/11/14 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】裕國 2023年10月合併營收2.1億元 年增14.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -0.65% 27(117.12%) | 0.5% 23(146.23%) | -3.79% 23(149.04%) | -4.4% 49(18.51%) | -4.25% 61(-4.58%) | 4.64% 84(-30.04%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.73↘ | 30.7↘ | 30.67↗ | 30.75↘ | 30.85↘ | 30.96↘ | 30.62↗ | 30.71↘ | 31.0↘ | 31.01→ | 31.05↘ | 30.75↗ | 30.58↗ | 30.37↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.81% | -0.72% | -0.98% | -1.3% | -1.65% | -0.56% | -0.85% | -1.77% | -1.81% | -1.93% | -0.98% | -0.43% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.65 | 30.7 | 30.25 | 31.1 | 31.65 | 31.05 | 29.75 | 31.75 | 31.5 | 31.25 | 31.8 | 30.25 | 29.15 | 28.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 86.92% | 2.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
| ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
| 本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
| 利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
