| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-1.99%) 3張 (+141.1%) 季線下 9張 27張 29張 3張 0.11倍 |
-1.17% -5.75% -4.38% -6.65% -2.64% |
27.79 (-5.8%) 29.5 |
N/A 0.23 |
333 N/A |
微型股 35.95億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-07-11 |
0 | 統一集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.32,N/A (8.14,17.24,26.34) 1.26,23.89 (0.68,0.75,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.89%) 月線斜率-0.3 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.93←86.54(0.39%) 4.56←4.73(-0.17%), -0.44% 86.93←76.74(10.19%) 4.56←8.99(-4.43%), 30.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[112] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-19.73%) 23-06-07 19.1 (54.45%) 22-08-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.54 -9.79 -33.17 1.52億(10月) | -22.47 -3.55 -33.69 1.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 30.25 (24-11-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.77%←0.83%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.53 22.81,26.32 look 29.8,29.4 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-1% 平,買,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 22.81,23.93 look 30.2,28.3 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 333 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.97 26.97,50.8 29.9,26.8 -0.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -4.07% -4.31% -3.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.6%(-0.2%) | 2 66.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.45% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←4.9 (+0.61%) Q3←Q2 第1升 4.93←5.53 (-10.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.53 (+0.61%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.5 (-10.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.09←10.3 (+7.67%) Q3←Q2 連2升 11.09←9.84 (+12.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.98←48.67 (-1.42%) Q3←Q2 第1降 47.98←46.23 (+3.79%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.94←209.47 (-1.42%) Q3←Q2 連2升 233.94←188.29 (+24.24%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.39 (-2.56%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.41 (-7.32%) Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q3←Q2 連2降 0.29←0.35 (-17.14%) Q3←Q3 7季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.54←17.12 Q3←Q2 第1降 15.54←14.79 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←10.83 Q3←Q2 連2降 9.42←9.13 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←9.09 Q3←Q2 連2降 8.94←8.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←1.59 Q3←Q2 第1升 1.61←1.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.31 Q3←Q2 第1升 1.36←1.39 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 裕國 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.38元 113/11/11 裕國前三季合併獲利1.38億元，每股稅後1.20元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】裕國 2024年10月合併營收1.52億元 年增-27.54% 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】裕國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】裕國 2024年5月合併營收1.63億元 年增-36.57% 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2／7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -1.17% 9(-62.37%) | -2.16% 17(-80.43%) | -5.75% 27(-87.59%) | -4.38% 29(-88.51%) | -6.65% 46(-92.58%) | -2.64% 78(-95.68%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.6↗ | 29.47↘ | 29.57↘ | 30.14↘ | 30.32↘ | 30.48↘ | 30.6↘ | 30.75↘ | 30.74↘ | 30.75↘ | 30.83↘ | 30.85→ | 30.7→ | 30.6↗ |
| 乖離率 | -0.34% | 0.1% | -0.24% | -2.12% | -2.7% | -3.22% | -3.59% | -4.07% | -4.03% | -4.07% | -4.31% | -4.38% | -3.91% | -3.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 30.05 | 30.65 | 31.35 | 31.3 | 30.95 | 30.9 | 30.4 | 30.95 | 30.85 | 31.25 | 30.0 | 30.5 | 29.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 86.92% | 1.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
| ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
| 本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
| 利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
