| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (0.16%) 20張 (-95.48%) 季線上 78張 43張 34張 20張 0.47倍 |
0.16% 1.77% 0.96% 6.22% 5.16% |
16.54 (-47.67%) 31.6 |
N/A 0.18 |
444 N/A |
微型股 37.74億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-03 2024-07-11 |
統一集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.57↗ | 31.57→ | 31.42↗ | 31.35↗ | 30.77↗ | 30.62↗ | 30.67↗ | 30.86↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.1% | 0.57% | 0.8% | 2.7% | 3.2% | 3.03% | 2.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 31.0 | 31.05 | 31.15 | 29.45 | 31.35 | 29.6 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,N/A (8.14,13.8,19.46) 1.32,23.9 (0.7,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.9% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.54←86.95(0.59%) 4.26←4.58(-0.32%), -0.53% 87.54←77.07(10.47%) 4.26←8.63(-4.37%), 28.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[112] (3.33%[113]) 0 (5.7%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-14.01%) 23-06-07 19.1 (65.45%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.52 12.04 -27.2 13個月新高 2.07億(12月) | 8.54 21.58 -30.48 1.85億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 32.0 (25-01-14) 121日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.55%←0.62%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.9,60.32 60.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,9%,19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.24,88.54 down 56.9 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 444 N/A | 月KD RSI MACD | 74.16,59.93 61.36 -0.33 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 3.2% 3.03% 2.4% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.56%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.41% 0.76% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←4.9 (+0.61%) Q3←Q2 第1升 4.93←5.53 (-10.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.53 (+0.61%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.5 (-10.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.09←10.3 (+7.67%) Q3←Q2 連2升 11.09←9.84 (+12.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.98←48.67 (-1.42%) Q3←Q2 第1降 47.98←46.23 (+3.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.94←209.47 (-1.42%) Q3←Q2 連2升 233.94←188.29 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.39 (-2.56%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.41 (-7.32%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q3←Q2 連2降 0.29←0.35 (-17.14%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.54←17.12 Q3←Q2 第1降 15.54←14.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←10.83 Q3←Q2 連2降 9.42←9.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←9.09 Q3←Q2 連2降 8.94←8.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←1.59 Q3←Q2 第1升 1.61←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.31 Q3←Q2 第1升 1.36←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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| 公告 | 114/01/10 裕國 113年12月營收2.07億、年增25.52% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】裕國 2024年12月合併營收2.07億元 年增25.52% 113/12/26 【公告】裕國代子公司裕鵬物流股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/09 【公告】裕國 2024年11月合併營收1.85億元 年增8.54% 113/11/29 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】裕國 2024年10月合併營收1.52億元 年增-27.54% 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】裕國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】裕國 2024年5月合併營收1.63億元 年增-36.57% 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 0.16% 78(-74.5%) | 1.77% 43(-53.91%) | 0.96% 34(-42.01%) | 6.22% 35(-43.84%) | 5.16% 72(-72.24%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
| ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
| 本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
| 利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
