| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (-0.16%) 12張 (-52.0%) 季線下 22張 22張 21張 12張 0.55倍 |
-2.84% -2.53% -0.81% 1.15% -3.14% |
22.28 (-27.66%) 30.8 |
N/A 0.2 |
884 N/A |
微型股 36.79億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-03 2024-07-11 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 31.42↘ | 31.6↘ | 31.55↘ | 31.64↘ | 31.7↘ | 31.6→ | 31.03↗ | 31.05→ |
| 乖離率 | -1.97% | -2.53% | -2.38% | -2.65% | -2.84% | -2.53% | -0.74% | -0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.6 | 32.1 | 31.55 | 31.05 | 30.45 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.48,N/A (10.25,16.32,22.39) 1.28,24.1 (0.71,0.92,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.72←87.6(0.12%) 4.0←4.2(-0.2%), 3.59% 87.72←78.43(9.29%) 4.0←7.91(-3.91%), 14.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-16.19%) 23-06-07 19.1 (61.26%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.52 -23.61 -2.86 1.48億(2月) | -4.58 -6.41 -4.58 1.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 32.4 (25-02-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.46%←0.48%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.28 look 34.18 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,40.74 look 45.24 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 N/A | 月KD RSI MACD | 56.18,66.29 56.92 -0.39 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -2.53% -0.74% -0.81% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.4%(0.01%) | -1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.41%←1.28%(-0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.4% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←4.93 (+10.55%) Q4←Q3 連2升 5.45←5.46 (-0.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.46 (+10.55%) Q4←Q3 連3降 0.28←0.32 (-0.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←11.09 (-5.14%) Q4←Q3 第1降 10.52←9.08 (+15.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.87←47.98 (-4.4%) Q4←Q3 連2降 45.87←48.4 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.53←233.94 (-4.4%) Q4←Q3 第1降 206.53←185.23 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q4←Q3 連3降 0.15←0.41 (-63.41%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.3 (-23.33%) Q4←Q3 連3降 0.23←0.35 (-34.29%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.59←15.54 Q4←Q3 連2降 12.59←14.87 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.06←9.42 Q4←Q3 連3降 5.06←5.93 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←8.94 Q4←Q3 連3降 3.23←8.71 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.61 Q4←Q3 第1降 0.64←1.69 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.36 Q4←Q3 第1降 0.59←1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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| 公告 | 114/03/31 裕國4/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】裕國董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】裕國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】裕國 2025年2月合併營收1.48億元 年增-0.52% 114/03/05 【公告】裕國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】裕國 2025年1月合併營收1.94億元 年增-4.58% 114/01/10 【公告】裕國 2024年12月合併營收2.07億元 年增25.52% 113/12/26 【公告】裕國代子公司裕鵬物流股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/09 【公告】裕國 2024年11月合併營收1.85億元 年增8.54% 113/11/29 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】裕國 2024年10月合併營收1.52億元 年增-27.54% 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】裕國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】裕國 2024年5月合併營收1.63億元 年增-36.57% 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -2.84% 22(-45.45%) | -2.53% 22(-47.06%) | -0.81% 21(-44.51%) | 1.15% 24(-51.51%) | -3.14% 43(-72.49%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 |
| ROE | 5.57 | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 |
| 本業收入比 | 95.38 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 |
| 自由現金流量 | -2.36 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 |
| 利息保障倍數 | 17.05 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
