| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (0.75%) 1張 (-0.57%) 季線上 4張 5張 21張 1張 0.2倍 |
-2.36% 10.72% 27.86% 30.66% 93.86% |
N/A N/A 26.85 |
N/A 0.05 |
721 N/A |
微型股 12.51億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 27.1↘ | 27.05↘ | 26.9↘ | 26.86↗ | 26.53↗ | 26.08↗ | 24.42↗ | 24.46↗ | 22.74↗ | 22.66↗ | 22.27↗ | 19.84↗ | 18.85↗ | 18.36↗ |
| 乖離率 | -0.92% | -0.74% | -0.19% | -0.04% | 1.21% | 2.95% | 9.95% | 9.77% | 18.07% | 18.49% | 20.57% | 35.33% | 42.44% | 46.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 27.5 | 27.5 | 24.9 | 24.25 | 23.15 | 21.15 | 21.0 | 20.1 | 19.95 | 20.55 | 14.25 | 13.85 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,21.14 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.01% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.31←84.57(0.74%) 1.48←1.56(-0.08%), -2.35% 85.31←85.2(0.11%) 1.48←1.81(-0.33%), -4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 28.4 (-5.46%) 24-10-08 13.0 (106.54%) 20-09-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.87 -6.24 -5.95 0.59億(11月) | 3.11 23.11 -6.51 19個月新高 0.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.3 (24-12-09) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.04 56.06,70.34 28.3,25.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,10%,15% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.09 84.18,88.61 down 28.4,22.95 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 721 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.33 89.8,77.63 N/A,18.3 1.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 9.77% 20.57% 42.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.19%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.49 (+3.36%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.04 (+3.36%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.53 (+30.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.96←72.08 (+2.61%) Q3←Q2 第1升 73.96←70.54 (+4.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.61←38.37 (+2.61%) Q3←Q2 連3升 42.61←34.15 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.1 (+250.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.19 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.33←12.62 Q3←Q2 第1降 10.33←9.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.52←-2.99 Q3←Q2 第1降 -5.52←-6.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←-2.94 Q3←Q2 連2升 4.64←2.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←-0.44 Q3←Q2 連2升 0.71←0.47 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.32 Q3←Q2 連2升 0.61←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 113/12/19 沈氏董事會通過合資設立越南子公司，計408萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】沈氏董事會通過合資設立越南子公司案 113/12/09 【公告】沈氏 2024年11月合併營收5916.1萬元 年增-0.88% 113/11/08 【公告】沈氏 2024年10月合併營收6310萬元 年增3.11% 113/11/06 【公告】沈氏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】沈氏 2024年7月合併營收5231.8萬元 年增9.92% 113/07/31 【公告】沈氏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】沈氏 2024年6月合併營收4985.4萬元 年增4.39% 113/06/07 【公告】沈氏 2024年5月合併營收5191.7萬元 年增-8.37% 113/06/07 【公告】沈氏113年度股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】沈氏113年現金股利除息基準日 113/05/08 【公告】沈氏 2024年4月合併營收4766.2萬元 年增-3.51% 113/04/09 【公告】沈氏 2024年3月合併營收4861.3萬元 年增-13.34% 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】沈氏 2024年2月合併營收3825.6萬元 年增-43.95% 113/02/07 【公告】沈氏 2024年1月合併營收5544.5萬元 年增8.65% 113/01/08 【公告】沈氏 2023年12月合併營收5533萬元 年增-19.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | -2.36% 4(-75.22%) | -2.36% 4(-73.16%) | 10.72% 5(-79.24%) | 27.86% 21(-94.39%) | 30.66% 22(-94.58%) | 93.86% 26(-95.5%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 沈氏 | 12.2% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 | 1.28 |
| ROE | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 | 2.74 |
| 本業收入比 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 | 706.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
