沈氏 8921 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	47	0.15	250.0	36.36	-0.19	-72.73	0.0	-0.14	53.33	-75.0	1.54	3.36	0.0	10.33	-18.15	9.31	-5.52	-84.62	14.55	4.64	257.82	62.81	-0.08	-100.0	20.0	0.07	240.0	40.0	4.60	256.46	74.9	4.64	257.82	62.81	4.14	150.00	-15.31
24Q2 (19)	47	-0.10	50.0	-400.0	-0.11	42.11	-22.22	-0.30	-50.0	-57.89	1.49	4.93	-3.25	12.62	22.88	17.29	-2.99	56.16	-9.12	-2.94	55.39	-180.0	-0.04	60.0	0.0	-0.05	44.44	-400.0	-2.94	55.45	-297.3	-2.94	55.39	-180.0	-7.20	-425.00	-403.94
24Q1 (18)	47	-0.20	-900.0	-17.65	-0.19	-850.0	-11.76	-0.20	-100.0	-17.65	1.42	-19.32	-18.86	10.27	-25.53	21.25	-6.82	-3489.47	-36.95	-6.59	-1120.37	-31.01	-0.1	0	-11.11	-0.09	-800.0	-12.5	-6.60	-3200.0	-32.0	-6.59	-1120.37	-31.01	-2.52	-509.09	-380.26
23Q4 (17)	47	-0.02	-118.18	81.82	-0.02	89.47	50.0	-0.10	-25.0	-119.61	1.76	14.29	-11.11	13.79	45.93	10.85	-0.19	97.06	88.13	-0.54	-118.95	81.76	0	100.0	100.0	-0.01	-120.0	80.0	-0.20	-107.6	93.4	-0.54	-118.95	81.76	7.14	265.91	-10.82
23Q3 (16)	47	0.11	650.0	-64.52	-0.19	-111.11	-26.67	-0.08	57.89	-112.9	1.54	0.0	-6.67	9.45	-12.17	-16.45	-6.46	-135.77	-84.57	2.85	371.43	-64.15	-0.1	-150.0	-66.67	0.05	600.0	-64.29	2.63	455.41	-71.16	2.85	371.43	-64.15	-6.00	369.12	-32.02
23Q2 (15)	47	-0.02	88.24	75.0	-0.09	47.06	40.0	-0.19	-11.76	-161.29	1.54	-12.0	0.65	10.76	27.04	-0.19	-2.74	44.98	46.8	-1.05	79.13	70.99	-0.04	55.56	50.0	-0.01	87.5	75.0	-0.74	85.2	75.33	-1.05	79.13	70.99	-11.81	16.84	-138.97
23Q1 (14)	47	-0.17	-54.55	-143.59	-0.17	-325.0	-88.89	-0.17	-133.33	-143.59	1.75	-11.62	25.0	8.47	-31.91	-19.79	-4.98	-211.25	14.14	-5.03	-69.93	-150.71	-0.09	-200.0	-12.5	-0.08	-60.0	-144.44	-5.00	-65.02	-148.73	-5.03	-69.93	-150.71	4.19	-95.01	-125.84
22Q4 (13)	47	-0.11	-135.48	-466.67	-0.04	73.33	-300.0	0.51	-17.74	64.52	1.98	20.0	32.89	12.44	9.99	-21.76	-1.60	54.29	-328.57	-2.96	-137.23	-470.0	-0.03	50.0	-400.0	-0.05	-135.71	-600.0	-3.03	-133.22	-397.06	-2.96	-137.23	-470.0	13.92	176.01	36.66
22Q3 (12)	47	0.31	487.5	-13.89	-0.15	0.0	-475.0	0.62	100.0	113.79	1.65	7.84	26.92	11.31	4.92	-26.22	-3.50	32.04	-331.79	7.95	319.61	-38.18	-0.06	25.0	-400.0	0.14	450.0	-17.65	9.12	404.0	-29.03	7.95	319.61	-38.18	8.56	183.50	-33.34
22Q2 (11)	47	-0.08	-120.51	11.11	-0.15	-66.67	-150.0	0.31	-20.51	542.86	1.53	9.29	31.9	10.78	2.08	-24.24	-5.15	11.21	-73.4	-3.62	-136.49	1.09	-0.08	0.0	-166.67	-0.04	-122.22	0.0	-3.00	-129.24	24.43	-3.62	-136.49	1.09	1.62	539.75	-308.33
22Q1 (10)	47	0.39	1200.0	1850.0	-0.09	-550.0	0	0.39	25.81	1850.0	1.4	-6.04	10.24	10.56	-33.58	-30.57	-5.80	-928.57	-1626.32	9.92	1140.0	1258.9	-0.08	-900.0	0	0.18	1700.0	1700.0	10.26	905.88	1151.22	9.92	1140.0	1258.9	4.29	554.16	-300.00
21Q4 (9)	47	0.03	-91.67	-50.0	0.02	-50.0	-77.78	0.31	6.9	-26.19	1.49	14.62	-8.59	15.90	3.72	-2.15	0.70	-53.64	-70.46	0.80	-93.78	-50.31	0.01	-50.0	-75.0	0.01	-94.12	-66.67	1.02	-92.06	-45.74	0.80	-93.78	-50.31	13.34	204.16	58.33
21Q3 (8)	47	0.36	500.0	125.0	0.04	166.67	0	0.29	514.29	-19.44	1.3	12.07	-5.11	15.33	7.73	3.02	1.51	150.84	15200.0	12.86	451.37	130.05	0.02	166.67	0	0.17	525.0	112.5	12.85	423.68	127.84	12.86	451.37	130.05	1.71	-25.00	83.33
21Q2 (7)	47	-0.09	-550.0	-164.29	-0.06	0	-250.0	-0.07	-450.0	-135.0	1.16	-8.66	-10.77	14.23	-6.44	5.1	-2.97	-881.58	-518.31	-3.66	-601.37	-172.33	-0.03	0	-400.0	-0.04	-500.0	-157.14	-3.97	-584.15	-186.49	-3.66	-601.37	-172.33	-15.38	-308.33	-50.00
21Q1 (6)	47	0.02	-66.67	-66.67	0.00	-100.0	-100.0	0.02	-95.24	-66.67	1.27	-22.09	-2.31	15.21	-6.4	-4.4	0.38	-83.97	-60.0	0.73	-54.66	-64.39	0	-100.0	-100.0	0.01	-66.67	-66.67	0.82	-56.38	-67.46	0.73	-54.66	-64.39	-1.55	-64.59	-50.00
20Q4 (5)	47	0.06	-62.5	-45.45	0.09	0	50.0	0.42	16.67	-16.0	1.63	18.98	1.88	16.25	9.21	6.35	2.37	23800.0	8.72	1.61	-71.2	-51.06	0.04	0	33.33	0.03	-62.5	-40.0	1.88	-66.67	-45.19	1.61	-71.2	-51.06	-	-	0.00
20Q3 (4)	47	0.16	14.29	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.36	80.0	0.0	1.37	5.38	0.0	14.88	9.9	0.0	-0.01	-101.41	0.0	5.59	10.47	0.0	0	-100.0	0.0	0.08	14.29	0.0	5.64	22.88	0.0	5.59	10.47	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	47	0.14	133.33	0.0	0.04	100.0	0.0	0.20	233.33	0.0	1.3	0.0	0.0	13.54	-14.9	0.0	0.71	-25.26	0.0	5.06	146.83	0.0	0.01	0.0	0.0	0.07	133.33	0.0	4.59	82.14	0.0	5.06	146.83	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	47	0.06	-45.45	0.0	0.02	-66.67	0.0	0.06	-88.0	0.0	1.3	-18.75	0.0	15.91	4.12	0.0	0.95	-56.42	0.0	2.05	-37.69	0.0	0.01	-66.67	0.0	0.03	-40.0	0.0	2.52	-26.53	0.0	2.05	-37.69	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	47	0.11	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	15.28	0.0	0.0	2.18	0.0	0.0	3.29	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	3.43	0.0	0.0	3.29	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.59	-6.24	-0.87	5.68	-5.95	1.74	N/A	-
2024/10	0.63	23.11	3.11	5.09	-6.51	1.65	N/A	-
2024/9	0.51	1.81	-9.93	4.46	-7.73	1.54	0.45	-
2024/8	0.5	-3.77	2.12	3.94	-7.43	1.53	0.45	-
2024/7	0.52	4.94	9.92	3.44	-8.68	1.54	0.45	-
2024/6	0.5	-3.97	4.39	2.92	-11.37	1.49	0.41	-
2024/5	0.52	8.92	-8.36	2.42	-14.05	1.48	0.41	-
2024/4	0.48	-1.95	-3.51	1.9	-15.48	1.35	0.45	-
2024/3	0.49	27.07	-13.33	1.42	-18.85	1.42	0.34	-
2024/2	0.38	-31.0	-43.95	0.94	-21.45	1.49	0.33	-
2024/1	0.55	0.2	8.64	0.55	8.64	1.7	0.29	-
2023/12	0.55	-7.29	-19.33	6.59	0.6	1.76	0.32	-
2023/11	0.6	-2.46	-5.23	6.04	2.93	1.78	0.31	-
2023/10	0.61	7.53	-7.38	5.44	3.91	1.67	0.33	-
2023/9	0.57	15.44	-7.79	4.83	5.54	1.54	0.34	-
2023/8	0.49	3.57	-6.89	4.26	7.62	1.45	0.37	-
2023/7	0.48	-0.33	-4.8	3.77	9.86	1.52	0.35	-
2023/6	0.48	-15.7	-5.56	3.29	12.37	1.54	0.33	-
2023/5	0.57	14.69	6.92	2.81	16.11	1.62	0.31	-
2023/4	0.49	-11.94	-0.56	2.25	18.68	1.74	0.29	-
2023/3	0.56	-17.81	10.73	1.75	25.53	1.75	0.4	-
2023/2	0.68	33.75	60.73	1.19	33.94	1.88	0.38	本月增減百分比50%以上，主係因1月過年期間，延後至2月出貨。
2023/1	0.51	-25.6	9.52	0.51	9.52	1.83	0.39	-
2022/12	0.69	8.9	31.74	6.55	25.39	1.98	0.53	-
2022/11	0.63	-4.67	27.6	5.87	24.68	1.91	0.55	-
2022/10	0.66	7.05	39.09	5.24	24.34	1.81	0.58	-
2022/9	0.62	16.57	45.12	4.58	22.47	1.65	0.66	-
2022/8	0.53	5.89	25.32	3.96	19.56	1.54	0.71	-
2022/7	0.5	-1.13	9.65	3.43	18.71	1.54	0.71	-
2022/6	0.51	-4.55	39.99	2.93	20.41	1.53	0.65	-
2022/5	0.53	6.66	35.34	2.42	17.0	1.53	0.65	-
2022/4	0.5	-1.93	22.18	1.89	12.72	1.43	0.7	-
2022/3	0.51	19.28	16.46	1.4	9.7	1.4	0.68	-
2022/2	0.42	-8.85	12.59	0.89	6.2	1.41	0.67	-
2022/1	0.47	-10.5	0.97	0.47	0.97	1.48	0.64	-
2021/12	0.52	5.48	-7.9	5.23	-6.53	1.49	0.59	-
2021/11	0.49	3.9	-6.35	4.71	-6.38	1.39	0.63	-
2021/10	0.48	11.69	-10.8	4.21	-6.38	1.32	0.67	-
2021/9	0.43	0.67	-5.84	3.74	-5.78	1.3	0.61	-
2021/8	0.42	-7.33	-11.93	3.31	-5.78	1.24	0.65	-
2021/7	0.46	26.2	1.24	2.89	-4.81	1.21	0.66	-
2021/6	0.36	-7.72	-12.97	2.43	-5.86	1.16	0.65	-
2021/5	0.39	-3.7	-14.3	2.07	-4.5	1.23	0.61	-
2021/4	0.41	-6.53	-0.23	1.68	-1.89	1.22	0.62	-
2021/3	0.43	15.32	2.21	1.27	-2.4	1.27	0.57	-
2021/2	0.38	-18.26	-14.98	0.84	-4.64	1.4	0.51	-
2021/1	0.46	-18.38	5.88	0.46	5.88	1.55	0.46	-
2020/12	0.57	7.25	10.11	5.59	3.71	1.63	0.45	-
2020/11	0.53	-1.03	-2.88	5.03	3.04	1.51	0.48	-
2020/10	0.53	17.91	-1.91	4.5	3.78	1.46	0.5	-
2020/9	0.45	-5.84	7.65	3.97	4.6	1.38	0.49	-
2020/8	0.48	6.52	14.28	3.51	4.22	1.35	0.51	-
2020/7	0.45	8.47	-6.97	3.03	2.79	1.32	0.51	-
2020/6	0.42	-9.13	-0.47	2.58	4.7	1.28	0.48	-
2020/5	0.46	12.1	6.54	2.17	5.76	1.29	0.47	-
2020/4	0.41	-4.23	1.78	1.71	5.55	1.28	0.48	-
2020/3	0.43	-4.07	-0.89	1.3	6.79	1.3	0.48	-
2020/2	0.44	1.79	25.07	0.88	10.95	1.39	0.45	-
2020/1	0.44	-15.11	-0.47	0.44	-0.47	0.0	N/A	-
2019/12	0.51	-5.4	6.76	5.39	0.87	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	47	-0.10	0	-0.47	0	6.59	0.61	10.66	-6.24	-3.52	0	-1.06	0	-0.23	0	-0.06	0	-0.05	0
2022 (9)	47	0.51	64.52	-0.43	0	6.55	25.24	11.37	-25.3	-3.81	0	2.38	-15.0	-0.25	0	0.19	26.67	0.24	60.0
2021 (8)	47	0.31	-26.19	0.00	0	5.23	-6.44	15.22	0.07	0.01	-99.07	2.80	-19.54	0	0	0.15	-25.0	0.15	-21.05
2020 (7)	47	0.42	-16.0	0.11	0.0	5.59	2.76	15.21	7.64	1.07	-16.41	3.48	-19.07	0.06	-14.29	0.2	-20.0	0.19	-17.39
2019 (6)	47	0.50	61.29	0.11	0	5.44	1.87	14.13	6.64	1.28	0	4.30	57.51	0.07	0	0.25	56.25	0.23	53.33
2018 (5)	47	0.31	14.81	-0.04	0	5.34	-1.66	13.25	-4.54	-0.25	0	2.73	16.67	-0.01	0	0.16	14.29	0.15	15.38
2017 (4)	47	0.27	-67.47	0.06	-84.21	5.43	-9.35	13.88	-14.0	0.90	-78.62	2.34	-63.61	0.05	-80.0	0.14	-68.89	0.13	-65.79
2016 (3)	47	0.83	-2.35	0.38	-36.67	5.99	-17.27	16.14	3.99	4.21	-15.63	6.43	17.98	0.25	-30.56	0.45	-4.26	0.38	-2.56
2015 (2)	47	0.85	-29.17	0.60	-36.17	7.24	0.28	15.52	-12.07	4.99	-34.26	5.45	-29.68	0.36	-34.55	0.47	-29.85	0.39	-30.36
2014 (1)	47	1.20	-24.05	0.94	-21.01	7.22	-6.96	17.65	0	7.59	0	7.75	0	0.55	-23.61	0.67	-23.86	0.56	-23.29

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