| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (-0.31%) 28張 (-69.89%) 季線上 42張 19張 10張 28張 1.47倍 |
8.87% 31.28% 14.75% 18.15% 107.82% |
N/A N/A 31.9 |
N/A 0.16 |
1363 N/A |
微型股 14.86億 |
0.0% 0.0% |
印刷業 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 30.74↗ | 29.16↗ | 27.48↗ | 26.9↗ | 26.52↗ | 26.69↗ | 25.48↗ | 21.91↗ |
| 乖離率 | 3.77% | 9.4% | 16.08% | 18.59% | 20.29% | 19.52% | 25.2% | 45.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 25.9 | 27.8 | 27.0 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,20.92 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.0% 帶寬大) 月線斜率1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.22←85.26(-0.04%) 1.4←1.44(-0.04%), -1.42% 85.22←85.2(0.02%) 1.4←1.86(-0.46%), -7.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[113] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-3.33%) 25-04-01 13.2 (141.67%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.05 -0.52 5.66 0.49億(2月) | -10.48 -23.58 -10.48 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.0 (25-04-01) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.21,84.69 67.11 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,6%,6% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.0,84.49 71.52 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1363 N/A | 月KD RSI MACD | 94.23,86.81 72.37 1.1 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.08% 19.52% 25.2% 45.6% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 1 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.19%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.48% 0.87% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.08 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←1.54 (+21.43%) Q4←Q3 連3升 1.87←1.76 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.08 (+21.43%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.0 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.69 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.56 (+16.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.49←73.96 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 67.49←68.61 (-1.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.42←42.61 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 36.42←32.64 (+11.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.15 (-160.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.19 (+42.11%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.08←10.33 Q4←Q3 第1升 11.08←13.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.93←-5.52 Q4←Q3 第1升 -2.93←-0.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.21←4.64 Q4←Q3 第1降 -2.21←-0.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.71 Q4←Q3 第1降 -0.42←-0.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.61 Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 114/03/13 沈氏訂6/13召開股東會 114/03/13 沈氏 113年綜合損益表，每股虧損0.23元 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/13 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】沈氏 2025年2月合併營收4937.2萬元 年增29.06% 114/03/05 【公告】沈氏113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/08 【公告】沈氏 2025年1月合併營收4963.3萬元 年增-10.48% 114/01/09 【公告】沈氏 2024年12月合併營收6494.8萬元 年增17.38% 113/12/19 【公告】沈氏董事會通過合資設立越南子公司案 113/12/09 【公告】沈氏 2024年11月合併營收5916.1萬元 年增-0.88% 113/11/08 【公告】沈氏 2024年10月合併營收6310萬元 年增3.11% 113/11/06 【公告】沈氏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】沈氏 2024年7月合併營收5231.8萬元 年增9.92% 113/07/31 【公告】沈氏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】沈氏 2024年6月合併營收4985.4萬元 年增4.39% 113/06/07 【公告】沈氏 2024年5月合併營收5191.7萬元 年增-8.37% 113/06/07 【公告】沈氏113年度股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】沈氏113年現金股利除息基準日 113/05/08 【公告】沈氏 2024年4月合併營收4766.2萬元 年增-3.51% 113/04/09 【公告】沈氏 2024年3月合併營收4861.3萬元 年增-13.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | 8.87% 42(-33.33%) | 20.38% 27(3.7%) | 31.28% 19(44.47%) | 14.75% 10(173.6%) | 18.15% 13(108.12%) | 107.82% 18(52.28%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 |
| ROE | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 |
| 本業收入比 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
