| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (0.21%) 8張 (+617.49%) 季線上 6張 10張 31張 8張 0.8倍 |
2.1% 13.82% 21.8% 33.52% 68.75% |
N/A N/A 24.3 |
N/A 0.02 |
525 N/A |
微型股 11.30億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2024-06-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,21.09 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.59%) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.57←84.63(-0.06%) 1.51←1.53(-0.02%), 1.49% 84.57←85.2(-0.63%) 1.51←1.81(-0.3%), -3.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 28.4 (-14.44%) 24-10-08 12.85 (89.11%) 20-06-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.11 23.11 -6.51 19個月新高 0.63億(10月) 短突破長 | -9.93 1.81 -7.73 0.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.85 (24-11-18) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 75.0,79.26 24.35,23.1 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,3%,8% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.3 60.0,59.35 28.4,22.95 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 525 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.44 73.03,79.71 N/A,18.3 1.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.36% 7.95% 14.73% 36.06% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.49 (+3.36%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.04 (+3.36%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.53 (+30.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.96←72.08 (+2.61%) Q3←Q2 第1升 73.96←70.54 (+4.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.61←38.37 (+2.61%) Q3←Q2 連3升 42.61←34.15 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.1 (+250.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.19 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.33←12.62 Q3←Q2 第1降 10.33←9.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.52←-2.99 Q3←Q2 第1降 -5.52←-6.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←-2.94 Q3←Q2 連2升 4.64←2.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←-0.44 Q3←Q2 連2升 0.71←0.47 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.32 Q3←Q2 連2升 0.61←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 113/11/14 沈氏 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.15元 113/11/14 沈氏前三季合併虧損675萬元，每股稅後 -0.14元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】沈氏 2024年10月合併營收6310萬元 年增3.11% 113/11/06 【公告】沈氏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】沈氏 2024年7月合併營收5231.8萬元 年增9.92% 113/07/31 【公告】沈氏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】沈氏 2024年6月合併營收4985.4萬元 年增4.39% 113/06/07 【公告】沈氏 2024年5月合併營收5191.7萬元 年增-8.37% 113/06/07 【公告】沈氏113年度股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】沈氏113年現金股利除息基準日 113/05/08 【公告】沈氏 2024年4月合併營收4766.2萬元 年增-3.51% 113/04/09 【公告】沈氏 2024年3月合併營收4861.3萬元 年增-13.34% 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】沈氏 2024年2月合併營收3825.6萬元 年增-43.95% 113/02/07 【公告】沈氏 2024年1月合併營收5544.5萬元 年增8.65% 113/01/08 【公告】沈氏 2023年12月合併營收5533萬元 年增-19.34% 112/12/07 【公告】沈氏 2023年11月合併營收5968.6萬元 年增-5.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | 2.1% 6(17.37%) | 1.46% 6(25.82%) | 13.82% 10(-26.88%) | 21.8% 31(-74.52%) | 33.52% 27(-70.73%) | 68.75% 26(-70.02%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.27↘ | 24.39↗ | 24.13↗ | 23.79↗ | 23.51↗ | 22.9↗ | 23.18↗ | 22.51↗ | 21.45↗ | 21.41↗ | 21.18↗ | 18.64↗ | 17.86↗ | 17.53↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.37% | 0.7% | 2.14% | 3.36% | 6.11% | 4.83% | 7.95% | 13.29% | 13.5% | 14.73% | 30.36% | 36.06% | 38.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 23.15 | 23.7 | 21.85 | 21.15 | 21.15 | 20.35 | 19.6 | 20.55 | 21.05 | 17.8 | 14.0 | 14.2 | 15.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 沈氏 | 12.2% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 | 1.28 |
| ROE | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 | 2.74 |
| 本業收入比 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 | 706.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
