| 收盤價 成交量 04-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 (-9.94%) 90張 (-4.26%) 季線下 132張 142張 160張 90張 0.63倍 |
-14.91% -18.08% -15.7% -21.45% -30.29% |
N/A N/A 7.25 |
N/A 0.52 |
1391 N/A |
微型股 23.69億 |
0.0% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-11 2024-05-31 |
金鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 | 7.94↘ | 8.22↘ | 8.46↘ | 8.53↘ | 8.58↘ | 8.46↘ | 8.53↘ | 9.19↘ |
| 乖離率 | -8.69% | -11.8% | -14.3% | -15.01% | -15.5% | -14.3% | -15.01% | -21.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.46 | 8.52 | 8.87 | 8.94 | 8.17 | 7.9 | 9.25 | 10.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.36, 預估本益比: 23.67 ; QQQ: 本益比 15.11, 預估本益比 15.29 ; SOXQ: 本益比 35.73, 預估本益比 20.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.2,6.71 (1.0,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.48% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.14←52.56(0.58%) 15.94←16.05(-0.11%), 6.97% 53.14←53.3(-0.16%) 15.94←17.3(-1.36%), 14.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-70.94%) 22-09-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.39 -12.71 20.76 2.18億(2月) | 41.51 -24.24 41.51 2.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.99 (25-03-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,9.04 look 18.4 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-24%,-19%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,16.95 look 29.73 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1391 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,10.57 look 34.26 -0.11 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.3% -14.3% -15.01% -21.11% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.79%(-0.01%) | -8 8.89% | 2年趨勢圖 | 0.78%←3.53%(-2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.29% 0.86% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.32 (-25.76%) Q4←Q3 連3降 0.98←1.5 (-34.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←5.6 (+32.86%) Q4←Q3 第1升 7.44←8.29 (-10.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.52←-0.5 (+32.86%) Q4←Q3 連2降 -1.52←-1.18 (-10.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.52←20.59 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 19.52←25.35 (-23.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.47←66.99 (-26.15%) Q4←Q3 第1降 49.47←67.71 (-26.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.79←345.12 (-26.15%) Q4←Q3 第1降 256.79←294.03 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.15 (-186.67%) Q4←Q3 連3降 -0.43←-0.47 (-8.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.14 (-257.14%) Q4←Q3 連2降 -0.5←-0.41 (+21.95%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.49←3.0 Q4←Q3 第1升 4.49←2.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.41←-8.91 Q4←Q3 連2降 -20.41←-14.27 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.25←-9.04 Q4←Q3 連3降 -18.25←-17.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.98←-2.15 Q4←Q3 連3降 -5.98←-6.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.79←-0.88 Q4←Q3 連3降 -2.79←-2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 114/03/13 愛地雅 113年綜合損益表，每股虧損0.74元 |
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| 新聞 | 114/03/25 愛地雅發表國產E-bike 營運添動能 114/03/10 【公告】愛地雅董事會決議召開114年股東常會相關資訊 114/03/10 【公告】董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】愛地雅 2025年2月合併營收2.18億元 年增3.4% 114/03/10 《業績-動休閒》愛地雅2月營收為2.18億元，年增3.40% 114/02/27 【公告】愛地雅113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為2.50億元，年增41.52% 114/02/10 自行車族群元月營收漲跌互見 美利達、愛地雅逆勢大增 114/02/10 【公告】愛地雅 2025年1月合併營收2.5億元 年增41.52% 114/01/10 【公告】愛地雅 2024年12月合併營收3.3億元 年增24.51% 114/01/10 《業績-動休閒》愛地雅12月營收為3.30億元，年增24.51% 113/12/12 愛地雅揪伴 推國產E-bike三電系統 113/12/10 【公告】愛地雅受邀參加台新證券法人說明會，說明愛地雅之經營概況及營運展望。 113/12/10 【公告】愛地雅 2024年11月合併營收1.52億元 年增-43.43% 113/12/10 《業績-動休閒》愛地雅11月營收為1.52億元，年減43.43% 113/11/17 自行車代工雙雄 明年回春 113/11/09 《業績-動休閒》愛地雅10月營收為2.62億元，年減11.48% 113/11/08 【公告】愛地雅 2024年10月合併營收2.62億元 年增-11.48% 113/10/30 【公告】愛地雅113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-動休閒》愛地雅9月營收為1.45億元，年減62.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -14.91% 132(-32.1%) | -16.95% 144(-37.9%) | -18.08% 142(-36.83%) | -15.7% 160(-44.08%) | -21.45% 192(-53.14%) | -30.29% 336(-73.27%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.71 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 |
| ROE | -10.75 | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 |
| 本業收入比 | 122.94 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 |
| 自由現金流量 | 3.04 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 |
| 利息保障倍數 | -2.84 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
