| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 (-0.33%) 159張 (-7.05%) 201張 348張 543張 季線下 ↘9.13 →9.12 ↘9.19 ↘9.27 ↘9.63 ↘9.77 159張 0.46倍 |
-1.41% -5.62% -14.12% -8.11% -9.4% |
N/A N/A 9.06 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
32.67億 29.60億 |
11.84% 36.51% |
自行車 車輛整車 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 | 金鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-63.69%) 22-09-15 8.6 (5.35%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.29 -25.74 -25.9 2.06億(7月) | 32.39 19.37 -29.19 2.78億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.3 (24-08-19) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-6%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.62 63.01,48.97 9.3,8.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.68 21.9,24.57 look 9.54,8.6 -0.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 14.15,13.57 up 9.59,3.43 -0.18 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.32%(-9.09%) | -6 3.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,7.25 (0.6,1.08,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -7.27% -10.47% -9.58% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -31 (連2賣) 19.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 2.31% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.63←51.49(2.21%) 16.16←17.79(-9.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.67←1.86 (-10.22%) Q2←Q1 第1降 1.67←1.73 (-3.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←6.27 (+14.83%) Q2←Q1 第1升 7.2←8.59 (-16.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.45 (+14.83%) Q2←Q1 連2升 -0.37←-1.03 (-16.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.58←23.31 (-11.71%) Q2←Q1 連4降 20.58←27.39 (-24.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.3←81.07 (-18.22%) Q2←Q1 第1降 66.3←97.04 (-31.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.01←372.29 (-18.22%) Q2←Q1 第1降 293.01←315.82 (-7.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.17 (-52.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.14 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 -0.13←-0.33 (-60.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.22 Q2←Q1 連2升 5.27←9.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.18←-7.14 Q2←Q1 連2升 -5.18←-12.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.51←-3.4 Q2←Q1 第1降 -3.51←-5.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←-0.99 Q2←Q1 第1降 -1.11←-2.19 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-0.13 Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 113/08/16 愛地雅更正7月資金貸與資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/08/10 《業績-動休閒》愛地雅7月營收為2.06億元，年增6.29% 113/08/09 【公告】愛地雅 2024年7月合併營收2.06億元 年增6.29% 113/08/06 【公告】補正愛地雅112年度年報部分內容 113/08/01 【公告】愛地雅113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】愛地雅113年現金增資催繳期限原訂113年7月25日截止，因颱風影響，致部份地區金融機構停班作業日程需順延一營業日，將順延至113年7月26日(星期五)截止。 113/07/10 【公告】愛地雅 2024年6月合併營收2.78億元 年增32.39% 113/07/10 《業績-動休閒》愛地雅6月營收為2.78億元，年增32.39% 113/06/27 【公告】愛地雅現金增資收足股款暨增資基準日 113/06/24 【公告】碩網113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】愛地雅113年現金增資催繳 113/06/07 《業績-動休閒》愛地雅5月營收為2.33億元，年減31.92% 113/06/07 【公告】愛地雅 2024年5月合併營收2.33億元 年增-31.92% 113/05/30 張元賓續任愛地雅董事長 未來將積極開發各國E-bike市場 113/05/30 【公告】愛地雅董事會選任第十屆副董事長 113/05/30 【公告】愛地雅董事會選任第十屆董事長 113/05/30 【公告】愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】愛地雅113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】愛地雅訂定113年現金增資之每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行 113/05/16 【公告】愛地雅113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/05/11 《業績-動休閒》愛地雅4月營收為2.09億元，年減32.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -1.41% 201(-20.95%) | -0.88% 226(-29.88%) | -5.62% 348(-54.37%) | -14.12% 543(-70.74%) | -8.11% 730(-78.23%) | -9.4% 509(-68.79%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 | 9.1↘ | 9.13↘ | 9.12→ | 9.19↘ | 9.27↘ | 9.38↘ | 9.63↘ | 9.77↘ | 10.06↘ | 10.08↘ | 10.12→ | 10.01→ | 10.02→ | 10.03→ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.77% | -0.66% | -1.41% | -2.27% | -3.41% | -5.92% | -7.27% | -9.94% | -10.12% | -10.47% | -9.49% | -9.58% | -9.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.16 | 9.2 | 9.15 | 9.81 | 9.69 | 10.0 | 10.1 | 10.55 | 10.55 | 10.3 | 9.88 | 9.91 | 9.96 | 9.99 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 35.0% | -9.0% | -40.0% | 21.0% | 13.0% | 45.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
| ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
| 本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
