| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 (1.9%) 24張 (-14.52%) 季線下 57張 78張 68張 24張 0.31倍 |
-4.46% -0.46% -9.44% -33.64% -42.9% |
16.93 (-47.34%) 32.15 |
N/A 0.52 |
77 N/A |
微型股 11.04億 |
18.39% 0.0% |
自行車 |
2024-06-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68041/明係一 | 2023-06-19 | N/A | 2026-06-19 | 100.75 | 93.5 94.0 | 6 (11-13) | 1.8,1.9 | 19 | 64.8 | 89.48 | 49.61 | 2000 | 0.45% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.51% | 581 | N/A | 無 | 99 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.12,N/A (10.54,19.11,27.68) 0.83,38.01 (1.46,1.64,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.83%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 62.41←62.37(0.06%) 11.16←11.34(-1.59%) 62.41←73.52(-15.11%) 11.16←5.2(114.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.09%[112] (N/A) 0 (8.09%) | 相對高點 相對低點 | 80.1 (-59.86%) 23-07-07 31.0 (3.71%) 24-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.22 -48.33 -40.8 0.88億(10月) | -27.21 -2.92 -39.73 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 36.95 (24-11-05) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.07% 0 4 0 2.39%←1.77%(35.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 19.33,13.45 up 33.85,31.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,3%,-1% 平,平,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.28 14.94,11.75 up 40.55,31.1 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 77 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.67 3.56,3.17 up 48.4,N/A nan | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -3.25% -17.44% -29.51% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←8.75%(-41.83%) | 2 (連4買) 8.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.9% 4.82% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.34 (-55.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.86 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 5.67←8.04 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.09 (-3.24%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.18 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←3.43 (-28.28%) Q3←Q2 連2降 2.46←5.68 (-56.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.43←71.62 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 62.43←63.79 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.66←69.92 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 54.66←73.46 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.12 (+483.33%) Q3←Q2 第1升 0.7←1.04 (-32.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←-0.31 (+422.58%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.29 (+244.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.5←2.36 Q3←Q2 連2升 13.5←8.61 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←-1.47 Q3←Q2 連2升 7.27←2.28 Q3←Q3 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←0.7 Q3←Q2 第1升 4.34←4.11 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←0.32 Q3←Q2 連3升 1.87←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.27 Q3←Q2 連3升 1.23←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃慶忠 經理人 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/14 明係 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.70元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】明係 2024年10月合併營收8819萬元 年增-55.22% 113/08/30 【公告】明係董事會通過代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案 113/08/12 【公告】補正明係112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】明係 2024年7月合併營收2.2億元 年增-20.33% 113/08/02 【公告】明係董事會決議追加越南投資設立子公司投資金額 113/07/25 【公告】明係113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】明係 2024年6月合併營收2.02億元 年增-44.07% 113/06/06 【公告】明係 2024年5月合併營收2.06億元 年增-27.64% 113/05/24 【公告】明係113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明係113年除息基準日及相關事宜 113/05/06 【公告】明係 2024年4月合併營收1.77億元 年增-43.44% 113/04/08 【公告】明係 2024年3月合併營收1.53億元 年增-51.46% 113/03/06 【公告】明係 2024年2月合併營收1.69億元 年增-42.34% 113/03/01 【公告】明係董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】明係 2024年1月合併營收1.22億元 年增-55.88% 113/01/25 【公告】明係董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/01/05 【公告】明係 2023年12月合併營收2.76億元 年增-9.19% 112/12/07 【公告】明係董事會決議撤銷代未成立之越南子公司取得土地使用權案 112/12/06 【公告】明係 2023年11月合併營收2.41億元 年增-34.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明係 | -4.46% 57(-57.77%) | 2.06% 125(-80.75%) | -0.46% 78(-69.21%) | -9.44% 68(-64.56%) | -33.64% 91(-73.69%) | -42.9% 68(-64.81%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 | 31.8↗ | 31.81↘ | 32.87↗ | 32.42→ | 32.39→ | 32.36→ | 32.55→ | 33.23↘ | 37.0↘ | 37.43↘ | 38.94↘ | 43.58↘ | 45.61↘ | 46.7↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.07% | -2.19% | -0.83% | -0.74% | -0.65% | -1.23% | -3.25% | -13.11% | -14.11% | -17.44% | -26.23% | -29.51% | -31.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 33.35 | 31.45 | 32.3 | 32.2 | 32.5 | 34.55 | 35.15 | 48.1 | 47.95 | 48.65 | 54.3 | 56.7 | 62.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 明係 | 3.79% | -42.0% | 2.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 5.74 | 4.0 | 3.03 | 3.63 |
| ROE | 9.39 | 18.68 | 7.04 | 4.13 | 9.04 |
| 本業收入比 | 101.34 | 88.43 | 114.29 | 128.12 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.38 | 3.15 | -1.46 | 0.43 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 14.15 | 22.84 | 9.16 | 4.77 | 8.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
