明係 6804 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.5	-53.27	-0.12	0	1.35	0	-0.02	0	1.38	-56.19	0.11	266.67	-0.01	0	0.33	262.31	1.51	-20.94	1.15	-32.75	0.23	0.0	0	0	108.70	-33.63
2022 (9)	3.21	0	-0.06	0	-1.38	0	0.01	0	3.15	0	0.03	0.0	-0.02	0	0.09	-45.86	1.91	165.28	1.71	248.98	0.23	9.52	0.02	0	163.78	0
2021 (8)	-1.43	0	-0.03	0	2.23	0	0	0	-1.46	0	0.03	-25.0	0	0	0.17	-43.22	0.72	75.61	0.49	88.46	0.21	-4.55	0	0	-204.29	0
2020 (7)	0.47	-2.08	-0.04	0	-1.85	0	0	0	0.43	-6.52	0.04	33.33	0	0	0.29	104.01	0.41	-46.05	0.26	-51.85	0.22	0.0	0	0	97.92	55.03
2019 (6)	0.48	-26.15	-0.02	0	0.67	0	0	0	0.46	-23.33	0.03	-25.0	0.01	0	0.14	-25.47	0.76	20.63	0.54	-10.0	0.22	-8.33	0	0	63.16	-18.38
2018 (5)	0.65	0	-0.05	0	-0.17	0	-0.01	0	0.6	0	0.04	-95.0	0	0	0.19	-96.45	0.63	350.0	0.6	185.71	0.24	-29.41	0	0	77.38	0
2017 (4)	-2.05	0	0.13	0	2.53	0	-0.11	0	-1.92	0	0.8	0	0.02	0	5.43	0	0.14	0	0.21	0	0.34	0	0	0	-372.73	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	1.89	114.77	20.38	-0.68	-580.0	-2166.67	-1.0	-733.33	-258.73	-0.03	-137.5	0	1.21	55.13	-21.43	0.04	0	33.33	-0.01	90.0	0.0	0.71	0	89.07	0.41	555.56	127.78	0.25	525.0	-24.24	0.06	0.0	0.0	0	0	0	609.68	-30.72	51.45
24Q2 (19)	0.88	152.69	222.22	-0.1	0	77.27	-0.12	-71.43	73.33	0.08	0	900.0	0.78	146.71	167.24	0	0	-100.0	-0.1	0	71.43	-0.00	0	-100.0	-0.09	64.0	-120.45	0.04	0.0	-90.91	0.06	0.0	0.0	0	0	0	880.00	152.69	711.11
24Q1 (18)	-1.67	-303.66	-882.35	0	-100.0	0	-0.07	66.67	-105.11	0	100.0	0	-1.67	-242.74	-882.35	0	0	0	0	-100.0	0	-0.00	0	0	-0.25	-167.57	-148.08	0.04	300.0	-89.74	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-1670.00	-181.46	-4320.59
23Q4 (17)	0.82	-47.77	-75.95	0.35	1266.67	1850.0	-0.21	-133.33	89.81	-0.01	0	0	1.17	-24.03	-65.49	0	-100.0	-100.0	0.35	3600.0	3600.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.37	105.56	-54.88	-0.02	-106.06	-104.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	0	2050.00	409.24	242.67
23Q3 (16)	1.57	318.06	3240.0	-0.03	93.18	0	0.63	240.0	181.82	0	100.0	0	1.54	232.76	3180.0	0.03	-66.67	0	-0.01	97.14	0	0.37	-60.16	0	0.18	-59.09	-41.94	0.33	-25.0	-19.51	0.06	0.0	0.0	0	0	0	402.56	379.56	3884.1
23Q2 (15)	-0.72	-323.53	-305.71	-0.44	0	0	-0.45	-132.85	-218.42	-0.01	0	0	-1.16	-582.35	-431.43	0.09	0	0	-0.35	0	0	0.94	0	0	0.44	-15.38	2.33	0.44	12.82	-2.22	0.06	0.0	20.0	0	0	-100.0	-144.00	-281.18	-309.83
23Q1 (14)	-0.17	-104.99	66.0	0	100.0	100.0	1.37	166.5	26.85	0	0	-100.0	-0.17	-105.01	68.52	0	-100.0	-100.0	0	100.0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.52	-36.59	48.57	0.39	-22.0	11.43	0.06	-14.29	20.0	0	0	0	-37.78	-106.31	69.78
22Q4 (13)	3.41	6920.0	974.36	-0.02	0	0	-2.06	-167.53	-245.07	0	0	0	3.39	6880.0	969.23	0.01	0	0	-0.01	0	0	0.09	0	0	0.82	164.52	100.0	0.5	21.95	56.25	0.07	16.67	40.0	0	0	0	598.25	5723.51	667.57
22Q3 (12)	-0.05	-114.29	84.85	0	0	100.0	-0.77	-302.63	-175.0	0	0	0	-0.05	-114.29	85.71	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.31	-27.91	933.33	0.41	-8.89	4000.0	0.06	20.0	20.0	0	-100.0	0	-10.64	-115.5	98.07
22Q2 (11)	0.35	170.0	-42.62	0	100.0	100.0	0.38	-64.81	0	0	-100.0	0	0.35	164.81	-41.67	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.43	22.86	126.32	0.45	28.57	275.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0	0	68.63	154.9	-80.87
22Q1 (10)	-0.5	-28.21	62.12	-0.04	0	0	1.08	-23.94	-0.92	0.01	0	0	-0.54	-38.46	59.09	0.02	0	0	-0.01	0	0	0.30	0	0	0.35	-14.63	337.5	0.35	9.38	775.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	-125.00	-18.59	90.53
21Q4 (9)	-0.39	-18.18	-225.0	0	100.0	100.0	1.42	607.14	455.0	0	0	0	-0.39	-11.43	-178.57	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.41	1266.67	95.24	0.32	3100.0	220.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	-105.41	80.84	-40.54
21Q3 (8)	-0.33	-154.1	-1750.0	-0.02	-100.0	-100.0	-0.28	0	74.55	0	0	0	-0.35	-158.33	-3600.0	0.02	100.0	100.0	0	0	0	0.68	192.52	229.25	0.03	-84.21	-89.29	0.01	-91.67	-95.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-550.00	-253.28	-6975.0
21Q2 (7)	0.61	146.21	5.17	-0.01	0	0.0	0	-100.0	100.0	0	0	0	0.6	145.45	5.26	0.01	0	0.0	0	0	0	0.23	0	21.86	0.19	137.5	337.5	0.12	200.0	400.0	0.05	-16.67	-54.55	0	0	0	358.82	127.18	-56.69
21Q1 (6)	-1.32	-1000.0	0	0	100.0	0	1.09	372.5	0	0	0	0	-1.32	-842.86	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.08	-61.9	0	0.04	-60.0	0	0.06	0.0	0	0	0	0	-1320.00	-1660.0	0
20Q4 (5)	-0.12	-700.0	0	-0.02	-100.0	0	-0.4	63.64	0	0	0	0	-0.14	-1500.0	0	0.02	100.0	0	0	0	0	0.56	172.68	0	0.21	-25.0	0	0.1	-50.0	0	0.06	20.0	0	0	0	0	-75.00	-1037.5	0
20Q3 (4)	0.02	-96.55	0.0	-0.01	0.0	0.0	-1.1	-205.56	0.0	0	0	0.0	0.01	-98.25	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.21	8.26	0.0	0.28	450.0	0.0	0.2	600.0	0.0	0.05	-54.55	0.0	0	0	0.0	8.00	-99.03	0.0
20Q2 (3)	0.58	0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.36	0	0.0	0	0	0.0	0.57	0	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.19	0	0.0	-0.08	0	0.0	-0.04	0	0.0	0.11	0	0.0	0	0	0.0	828.57	0	0.0

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