| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (2.83%) 3張 (+13.6%) 季線旁 16張 76張 64張 3張 0.04倍 |
3.8% 1.71% -8.26% -32.47% -40.99% |
16.93 (-48.31%) 32.75 |
N/A 0.49 |
82 N/A |
微型股 11.15億 |
18.39% 0.0% |
自行車 |
2024-11-20 2024-06-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68041/明係一 | 2023-06-19 | N/A | 2026-06-19 | 100.75 | 93.5 94.0 | 6 (11-13) | 0,0.9 | 9 | 64.8 | 85.99 | 50.54 | 2000 | 0.45% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.56% | 575 | N/A | 無 | 99 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.8,N/A (10.54,19.11,27.68) 0.84,37.92 (1.46,1.64,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←62.39(0.0%) 11.02←11.32(-0.3%), -0.13% 62.39←73.52(-11.13%) 11.02←5.2(5.82%), 126.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.94%[112] (N/A) 0 (7.94%) | 相對高點 相對低點 | 80.1 (-59.11%) 23-07-07 31.0 (5.65%) 24-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.22 -48.33 -40.8 0.88億(10月) | -27.21 -2.92 -39.73 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 34.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.01% 0 0 0 2.35%←1.85%(0.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 29.41,20.17 up 32.95,31.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.61 22.73,18.6 up 40.55,31.1 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 82 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.84 5.42,3.79 up 48.4,N/A nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% -0.55% -14.71% -27.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←8.75%(-3.68%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 4.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.34 (-55.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.86 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 5.67←8.04 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.09 (-3.24%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.18 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←3.43 (-28.28%) Q3←Q2 連2降 2.46←5.68 (-56.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.43←71.62 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 62.43←63.79 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.66←69.92 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 54.66←73.46 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.12 (+483.33%) Q3←Q2 第1升 0.7←1.04 (-32.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←-0.31 (+422.58%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.29 (+244.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.5←2.36 Q3←Q2 連2升 13.5←8.61 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←-1.47 Q3←Q2 連2升 7.27←2.28 Q3←Q3 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←0.7 Q3←Q2 第1升 4.34←4.11 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←0.32 Q3←Q2 連3升 1.87←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.27 Q3←Q2 連3升 1.23←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃慶忠 經理人 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/19 明係11/20參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】明係受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】明係 2024年10月合併營收8819萬元 年增-55.22% 113/08/30 【公告】明係董事會通過代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案 113/08/12 【公告】補正明係112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】明係 2024年7月合併營收2.2億元 年增-20.33% 113/08/02 【公告】明係董事會決議追加越南投資設立子公司投資金額 113/07/25 【公告】明係113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】明係 2024年6月合併營收2.02億元 年增-44.07% 113/06/06 【公告】明係 2024年5月合併營收2.06億元 年增-27.64% 113/05/24 【公告】明係113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明係113年除息基準日及相關事宜 113/05/06 【公告】明係 2024年4月合併營收1.77億元 年增-43.44% 113/04/08 【公告】明係 2024年3月合併營收1.53億元 年增-51.46% 113/03/06 【公告】明係 2024年2月合併營收1.69億元 年增-42.34% 113/03/01 【公告】明係董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】明係 2024年1月合併營收1.22億元 年增-55.88% 113/01/25 【公告】明係董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/01/05 【公告】明係 2023年12月合併營收2.76億元 年增-9.19% 112/12/07 【公告】明係董事會決議撤銷代未成立之越南子公司取得土地使用權案 112/12/06 【公告】明係 2023年11月合併營收2.41億元 年增-34.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明係 | 3.8% 16(-79.04%) | -1.8% 41(-91.85%) | 1.71% 76(-95.57%) | -8.26% 64(-94.76%) | -32.47% 91(-96.26%) | -40.99% 67(-94.98%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 32.2↗ | 32.24↗ | 32.17↘ | 32.49↗ | 32.4↗ | 32.37↗ | 32.52↘ | 32.93↘ | 36.45↘ | 36.82↘ | 38.4↘ | 43.14↘ | 45.22↘ | 46.31↘ |
| 乖離率 | 1.71% | 1.58% | 1.8% | 0.8% | 1.08% | 1.17% | 0.71% | -0.55% | -10.15% | -11.05% | -14.71% | -24.08% | -27.58% | -29.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 31.7 | 33.35 | 32.0 | 32.15 | 32.4 | 32.95 | 36.75 | 46.2 | 48.1 | 48.4 | 53.7 | 55.4 | 57.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 明係 | 3.79% | -42.0% | 2.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 5.74 | 4.0 | 3.03 | 3.63 |
| ROE | 9.39 | 18.68 | 7.04 | 4.13 | 9.04 |
| 本業收入比 | 101.34 | 88.43 | 114.29 | 128.12 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.38 | 3.15 | -1.46 | 0.43 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 14.15 | 22.84 | 9.16 | 4.77 | 8.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
