| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-2.16%) 59張 (+485.31%) 季線下 24張 19張 43張 59張 3.11倍 |
-3.12% -8.81% -10.47% -36.15% -47.42% |
16.93 (-42.61%) 29.5 |
N/A 0.48 |
74 N/A |
微型股 10.32億 |
18.39% 0.0% |
自行車 |
2024-11-20 2024-06-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 30.02↘ | 30.1↘ | 30.48↘ | 30.8↘ | 31.01↘ | 31.27↘ | 31.77↘ | 31.99↘ | 33.57↘ | 33.94↘ | 35.43↘ | 40.95↘ | 42.99↘ | 44.43↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.99% | -3.22% | -4.22% | -4.87% | -5.66% | -7.15% | -7.78% | -12.12% | -13.08% | -16.74% | -27.96% | -31.38% | -33.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.45 | 31.2 | 31.8 | 32.35 | 32.15 | 32.3 | 32.95 | 42.8 | 42.75 | 46.2 | 50.2 | 56.1 | 54.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68041/明係一 | 2023-06-19 | N/A | 2026-06-19 | 100.75 | 94.2 95.25 | 7 (12-20) | 7.6,6.8 | 68 | 64.8 | 109.25 | 45.52 | 2000 | 0.45% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.87% | 545 | N/A | 無 | 100 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.15,N/A (10.54,19.11,27.68) 0.78,37.82 (1.46,1.64,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.46%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←62.41(-0.02%) 11.03←11.11(-0.08%), -0.26% 62.39←73.51(-11.12%) 11.03←5.15(5.88%), 129.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.81%[112] (N/A) 0 (8.81%) | 相對高點 相對低點 | 80.1 (-63.17%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.89 72.3 -40.5 1.52億(11月) | -55.22 -48.33 -40.8 0.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 33.45 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0.17% 0 0 0 1.58%←2.37%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.28 0.0,23.59 look 31.0,N/A -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-19%,-17%,-16% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.46 0.0,3.05 look 31.1,N/A 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 74 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.87 0.0,0.79 look 48.4,N/A -4.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -7.78% -16.74% -31.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.06%(0.27%) | -3 (連2買轉賣) 5.08% | 2年趨勢圖 | 5.33%←8.74%(-3.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.36% 1.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.12%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.34 (-55.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.86 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 5.67←8.04 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.09 (-3.24%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.18 (-29.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←3.43 (-28.28%) Q3←Q2 連2降 2.46←5.68 (-56.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.43←71.62 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 62.43←63.79 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.66←69.92 (-12.83%) Q3←Q2 連2降 54.66←73.46 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.12 (+483.33%) Q3←Q2 第1升 0.7←1.04 (-32.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←-0.31 (+422.58%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.29 (+244.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.5←2.36 Q3←Q2 連2升 13.5←8.61 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←-1.47 Q3←Q2 連2升 7.27←2.28 Q3←Q3 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←0.7 Q3←Q2 第1升 4.34←4.11 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←0.32 Q3←Q2 連3升 1.87←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.27 Q3←Q2 連3升 1.23←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃慶忠 經理人 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/12/09 明係 113年11月營收1.52億、年減36.90% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】明係 2024年11月合併營收1.52億元 年增-36.9% 113/11/19 【公告】明係受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】明係 2024年10月合併營收8819萬元 年增-55.22% 113/08/30 【公告】明係董事會通過代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案 113/08/12 【公告】補正明係112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】明係 2024年7月合併營收2.2億元 年增-20.33% 113/08/02 【公告】明係董事會決議追加越南投資設立子公司投資金額 113/07/25 【公告】明係113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】明係 2024年6月合併營收2.02億元 年增-44.07% 113/06/06 【公告】明係 2024年5月合併營收2.06億元 年增-27.64% 113/05/24 【公告】明係113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明係113年除息基準日及相關事宜 113/05/06 【公告】明係 2024年4月合併營收1.77億元 年增-43.44% 113/04/08 【公告】明係 2024年3月合併營收1.53億元 年增-51.46% 113/03/06 【公告】明係 2024年2月合併營收1.69億元 年增-42.34% 113/03/01 【公告】明係董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】明係 2024年1月合併營收1.22億元 年增-55.88% 113/01/25 【公告】明係董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/01/05 【公告】明係 2023年12月合併營收2.76億元 年增-9.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明係 | -3.12% 24(147.37%) | -5.45% 23(148.89%) | -8.81% 19(207.95%) | -10.47% 43(37.43%) | -36.15% 89(-33.55%) | -47.42% 66(-10.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 明係 | 3.79% | -46.0% | 2.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 5.74 | 4.0 | 3.03 | 3.63 |
| ROE | 9.39 | 18.68 | 7.04 | 4.13 | 9.04 |
| 本業收入比 | 101.34 | 88.43 | 114.29 | 128.12 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.38 | 3.15 | -1.46 | 0.43 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 14.15 | 22.84 | 9.16 | 4.77 | 8.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
