| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 (0.48%) 78張 (-72.65%) 323張 420張 880張 季線上 →10.47 ↘10.54 ↗10.54 ↗10.5 →10.47 ↗10.39 135張 0.32倍 短糾結 |
0.0% 0.96% 5.42% 6.49% -7.49% |
N/A N/A 10.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
30.17億 31.53億 |
11.99% 39.04% |
自行車 車輛整車 |
2023-12-15 |
0 | 金鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-57.92%) 22-09-15 9.59 (9.49%) 23-07-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.04 -12.87 -38.07 2.09億(4月) | -30.81 27.89 -36.89 2.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.9 (24-05-07) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -41%,-7%,1%,10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 25.0,22.22 up 10.75,10.35 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 38.64,40.15 10.6,10.1 0.06 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 22.98,18.12 up 14.15,9.59 -0.22 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.96%(36.46%) | 61 (連2買) 78.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,7.16 (0.6,1.08,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 1.06% 3.75% 2.14% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.49←51.51(1.9%) 17.24←17.33(-0.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.5 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 1.86←2.13 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.27←8.29 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 6.27←10.43 (-39.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-1.18 (-24.37%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.62 (-39.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.31←25.35 (-8.05%) Q1←Q4 連3降 23.31←26.62 (-12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.07←67.71 (+19.73%) Q1←Q4 第1升 81.07←106.36 (-23.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.29←294.03 (+19.73%) Q1←Q4 第1升 372.29←258.93 (+43.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.47 (+85.11%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.17 (-58.82%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.43 (+65.12%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.2 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.22←2.1 Q1←Q4 第1升 5.22←8.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-14.27 Q1←Q4 第1升 -7.14←-5.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.4←-17.26 Q1←Q4 第1升 -3.4←-4.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←-6.43 Q1←Q4 第1升 -0.99←-2.17 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←-2.28 Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 愛地雅 113年3月營收2.39億、年減38.72%(更新) 113/05/03 愛地雅更正3月合併營收為239,336仟元 |
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| 新聞 | 113/05/03 去庫存 自行車族群 Q1獲利縮水 113/05/03 桂盟、明係Q1獲利大縮水 愛地雅虧損收斂 113/05/03 【公告】愛地雅更正113年03月合併營收。 113/04/25 【公告】愛地雅113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-動休閒》愛地雅3月營收為2.70億元，年減30.82% 113/04/10 【公告】愛地雅 2024年3月合併營收2.7億元 年增-30.82% 113/04/01 【公告】說明愛地雅債務人Advanced Sports GmbH已脫離自我管理程序，恢復正常營運。 113/03/18 自行車代工雙雄 上半年營運保守看 113/03/13 《業績-動休閒》愛地雅2月營收為2.11億元，年減32.15% 113/03/12 【公告】愛地雅董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】愛地雅董事會決議召開113年股東常會相關資訊 113/03/12 【公告】更正愛地雅112年度12月合併營收。 113/03/10 《動休閒》愛地雅 訂單H2將回溫 113/03/09 愛地雅 訂單H2將回溫 113/03/08 【公告】愛地雅 2024年2月合併營收2.11億元 年增-32.15% 113/03/05 愛地雅攻E-Bike 全系列車種亮相 113/03/01 【公告】愛地雅更正112年第一季至第三季合併財務報告部分內容及財報XBRL申報資訊，惟該調整不影響愛地雅損益金額。 113/02/07 【公告】愛地雅 2024年1月合併營收1.77億元 年增-48.18% 113/02/07 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為1.77億元，年減48.18% 113/01/10 《業績-動休閒》愛地雅12月營收為2.82億元，年減49.52% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 11.17 | 6.38 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 7.73 | -26.38 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 4.29 | -59.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.1 | 9.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.24 |
| 111 | 24.95 | 10.85 | 22.56 | 9.81 | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 1.55 |
| 110 | 17.25 | 9.9 | 62.77 | 36.02 | N/A | N/A | N/A | 2.86 | 1.61 |
| 109 | 17.0 | 3.43 | 466.73 | 94.17 | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 0.7 |
| 108 | 9.0 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 0.52 |
| 107 | 15.35 | 7.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.49 |
| 106 | 14.8 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 0.0% 323(-75.92%) | -0.94% 324(-75.97%) | 0.96% 420(-81.46%) | 5.42% 880(-91.14%) | 6.49% 587(-86.73%) | -7.49% 596(-86.93%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.48↗ | 10.47→ | 10.54↘ | 10.54↗ | 10.5↗ | 10.51↗ | 10.47→ | 10.39↗ | 10.19↗ | 10.17↗ | 10.12↗ | 10.09↗ | 10.28→ | 10.47→ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.29% | -0.38% | -0.38% | 0.0% | -0.1% | 0.29% | 1.06% | 3.04% | 3.24% | 3.75% | 4.06% | 2.14% | 0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.65 | 10.6 | 10.25 | 10.45 | 10.5 | 11.75 | 9.66 | 9.71 | 9.83 | 9.8 | 9.99 | 11.35 | 12.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 35.0% | 4.0% | -40.0% | 21.0% | 13.0% | 45.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
| ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
| 本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
