| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (0.22%) 47張 (-36.35%) 季線上 30張 36張 62張 47張 1.31倍 |
-5.25% -9.62% 19.95% 12.75% 6.62% |
N/A N/A 22.55 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
微型股 20.62億 |
0.0% 0.0% |
None |
2024-06-12 |
0 | 頂新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 23.55←25.14(-6.32%) 42.24←40.07(5.42%) 23.55←32.84(-28.29%) 42.24←30.73(37.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 32.85 (-31.35%) 22-02-24 14.7 (53.4%) 24-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.0 (24-11-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 5.13,11.51 look 22.95,22.5 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,8%,18% 買,平,平,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.58 59.85,70.07 23.55,21.75 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.42 74.06,79.33 23.4,14.7 0.57 | 投信(張) 07-03 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% 1.49% 7.33% 14.99% | 外資(張) 07-03 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←13.0%(-96.77%) | 1 (連2賣轉買) 2.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 0.71% | 自營商(張) 07-03 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.62←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 55.62←65.11 (-14.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1833.45←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1833.45←1750.84 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 129.65←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 129.65←93.11 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.26←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 179.26←186.21 (-3.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 8.06←8.82 (-8.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.24←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 27.24←31.29 (-12.94%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.24 (+20.16%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.39←0.91 (+52.75%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←0.0 Q2←Q1 第1升 32.75←30.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←0.0 Q2←Q1 第1升 7.07←5.32 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←0.0 Q2←Q1 第1升 5.42←4.7 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.74←0.0 Q2←Q1 第1升 13.74←11.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.47←0.0 Q2←Q1 第1升 4.47←3.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | ||||||||||
| 新聞 | ||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康師傅-dr | -5.25% 30(54.79%) | -3.63% 27(69.51%) | -9.62% 36(30.03%) | 19.95% 62(-23.72%) | 12.75% 80(-41.1%) | 6.62% 141(-66.48%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.87↘ | 23.12↘ | 23.34↘ | 23.67↘ | 23.83↘ | 23.94↘ | 23.05↗ | 22.22↗ | 21.26↗ | 21.19↗ | 21.01↗ | 19.58↗ | 19.61↗ | 19.83↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.47% | -3.38% | -4.73% | -5.37% | -5.81% | -2.17% | 1.49% | 6.07% | 6.42% | 7.33% | 15.17% | 14.99% | 13.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 23.4 | 23.6 | 24.95 | 24.35 | 24.45 | 21.35 | 18.85 | 18.65 | 19.8 | 20.1 | 18.75 | 21.35 | 22.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康師傅-dr | -3.54% | 20.0% | -29.0% | -2.0% | 15.0% | -12.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.11 | 5.89 | 8.63 | 6.27 | 6.58 |
| ROE | 15.83 | 18.51 | 19.29 | 15.64 | 11.76 |
| 本業收入比 | 78.05 | 75.16 | 89.32 | 71.86 | 100.31 |
| 自由現金流量 | 48.66 | 59.34 | 246.98 | 210.61 | 382.11 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 26.99 | 19.74 | 14.08 | 10.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
