| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 (-3.74%) 44065張 (-13.51%) 季線上 89150張 52274張 25652張 44065張 |
4.89% 14.41% 14.21% 74.73% 134.67% |
N/A N/A 6.43 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
93.83億 60.33億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-28 |
0 | 金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.43% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.31←23.76(44.4%) 10.07←10.31(-2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 7.97 (-19.32%) 24-07-09 2.66 (141.73%) 23-10-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.59 -11.91 -1.02 137.05億(10月) | 23.25 42.75 -2.14 23個月新高 155.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 7.08 (24-11-07) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 4.42% -1714 -239 0 12.52%←9.71%(28.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 48.82,60.37 6.56,6.33 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,4%,5%,4% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.11 69.34,73.31 6.56,6.33 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.74 71.0,59.7 7.97,6.33 0.27 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.05% 13.81% 14.41% 41.94% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←0.85%(435.29%) | -6040 13.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.42% 52.07% 102.7% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(1.92%) | -12 (連4賣) 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 連2降 0.13←1.66 (-92.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 320.99←282.85 (+13.48%) Q2←Q1 第1升 320.99←347.49 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.47←8.24 (+13.48%) Q2←Q1 連2升 8.47←7.51 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.26←139.63 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 151.26←172.47 (-12.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←78.64 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 67.9←74.86 (-9.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.72←47.03 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 43.72←48.94 (-10.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.68←5.3 Q2←Q1 連2升 5.68←5.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.91 Q2←Q1 第1降 2.64←2.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←1.7 Q2←Q1 連2升 2.04←0.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.99 Q2←Q1 連2升 2.64←1.93 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.99 Q2←Q1 連2升 1.06←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/11收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】泰金寶-DR 2024年10月合併營收137.05億元 年增7.6% 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 113/10/13 泰金寶董事長談願景 許介立：集團緊密合作 讓產能更靈活 113/10/13 出國玩遇班機延誤，如何保障自身權益…買旅遊不便險 注意3細節 113/10/09 【公告】泰金寶-DR 2024年9月合併營收155.6億元 年增23.25% 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/09 【公告】泰金寶-DR 2024年7月合併營收105.76億元 年增1.8% 113/07/09 【公告】泰金寶-DR 2024年6月合併營收106.67億元 年增0.02% 113/06/25 金額2.6億美元 玉山主辦泰金寶永續連結聯貸 113/06/25 《金融股》玉山銀主辦泰金寶永續連結聯貸 2.6億美元落槌 113/06/18 外資由賣轉買！買超前三大有這兩檔航空股 113/06/17 【公告】泰金寶-DR有價證券處置交易資訊公告 113/06/17 【Hot台股】「最低價AI概念股」起飛？網：DR股重返榮耀 專家曝兩大風險喊別追 113/06/07 【公告】泰金寶-DR 2024年5月合併營收105.41億元 年增-11.96% 113/05/09 【公告】泰金寶-DR 2024年4月合併營收105.07億元 年增-1.85% 113/04/09 【公告】泰金寶-DR 2024年3月合併營收94.99億元 年增-15.92% 113/03/08 【公告】泰金寶-DR 2024年2月合併營收85.76億元 年增-22.15% 113/02/15 【公告】泰金寶-DR 2024年1月合併營收95.52億元 年增-10.33% 113/01/26 熱門股－泰金寶-DR 站上所有均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 4.89% 89150(-50.57%) | 6.81% 58562(-24.75%) | 14.41% 52274(-15.7%) | 14.21% 25652(71.78%) | 74.73% 37894(16.29%) | 134.67% 27323(61.27%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 6.58↘ | 6.65↗ | 6.35↗ | 6.2↗ | 6.18↗ | 6.01↗ | 5.62↗ | 5.65↗ | 5.9↗ | 5.86↗ | 5.62↗ | 4.82↗ | 4.53↗ | 4.37↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -3.31% | 1.26% | 3.71% | 4.05% | 6.99% | 14.41% | 13.81% | 8.98% | 9.73% | 14.41% | 33.4% | 41.94% | 47.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.79 | 6.13 | 6.02 | 6.18 | 5.62 | 5.1 | 5.6 | 5.63 | 5.41 | 4.68 | 3.68 | 3.2 | 2.74 | 3.93 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 31.12% | 100.0% | -17.0% | -18.0% | 16.0% | 40.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 | 1.08 |
| ROE | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 | 2.0 |
| 本業收入比 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 | 239.06 |
| 自由現金流量 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 | 36.21 |
| 利息保障倍數 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 | 1.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
