| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-5.08%) 1363張 (+784.79%) 季線下 短跌深 507張 430張 804張 1363張 3.17倍 |
-5.08% -11.46% -23.02% 25.42% 107.41% |
65.94 (-41.12%) 112.0 |
N/A 0.44 |
916 N/A |
微型股 101.22億 |
47.13% 22.65% |
地產 |
2024-07-03 2024-09-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 116.17↘ | 117.7↘ | 120.7↘ | 123.47↘ | 123.8↘ | 123.7↘ | 122.32↘ | 127.48↘ | 154.16↘ | 154.45↘ | 148.98↗ | 122.1↗ | 112.0↗ | 105.73↗ |
| 乖離率 | -3.59% | -4.84% | -7.21% | -9.29% | -9.53% | -9.46% | -8.44% | -12.14% | -27.35% | -27.48% | -24.82% | -8.27% | 0.0% | 5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 118.0 | 131.5 | 121.5 | 126.5 | 116.0 | 133.5 | 145.5 | 181.5 | 148.0 | 89.3 | 70.8 | 54.0 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.43,N/A (7.63,19.21,30.8) 6.14,18.24 (1.18,2.48,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.38%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.71←76.77(-2.06%) 10.66←10.66(0.0%), -5.93% 74.71←79.56(-4.85%) 10.66←4.64(6.02%), 77.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (N/A) 0.21 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-52.74%) 24-08-15 43.0 (160.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1686.36 124.84 -2.0 4.62億(11月) 短跌破長 現金月營增 | 390.78 36.81 -13.94 2.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 136.5 (24-12-02) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 39.21% 1.51% 73 -27 0 3.79%←4.2%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.31 0.0,10.08 look 119.5,111.5 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-14%,-14%,-8% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.2 0.68,10.0 look 136.5,111.5 -6.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.2 33.05,38.08 237.0,70.0 3.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.53% -12.14% -24.82% 0.0% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←5.27%(-0.73%) | -535 (連4賣) 39.25% | 2年趨勢圖 | 4.54%←0.7%(3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 2.68% 9.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | -12 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.03%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.54←9.57 (-42.11%) Q3←Q2 第1降 5.54←4.66 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.21←6.36 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 22.21←4.63 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←0.66 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 4.34←1.35 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.94←84.56 (-11.38%) Q3←Q2 連2降 74.94←81.51 (-8.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←7.64 (-68.06%) Q3←Q2 第1降 2.44←0.2 (+1120.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 460.91←1632.17 (-68.06%) Q3←Q2 連2降 460.91←2756.14 (-83.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.72←0.52 (+615.38%) Q3←Q2 連2升 3.72←1.23 (+202.44%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←0.69 (+462.32%) Q3←Q2 連2升 3.88←1.24 (+212.9%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.09←25.08 Q3←Q2 第1升 29.09←41.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←10.45 Q3←Q2 連2升 19.54←29.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←6.76 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 14.78←22.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 24.19←3.4 Q3←Q2 連2升 24.19←6.94 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←0.61 Q3←Q2 連2升 3.57←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 大股東 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/16 12/13元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/10 建商欣巴巴將發行13 億元無擔保可轉債市場籌資支應工程款 113/12/05 欣巴巴「欣府城 - 一品樓」交屋 挹注11月營收月增1.25倍 113/12/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)11月營收4.62億元年增率高達1686.36％ 113/12/05 【公告】欣巴巴 2024年11月合併營收4.62億元 年增1686.36% 113/11/29 《營建股》看旺台積電效應！欣巴巴明年推農16「欣都星」案 總銷100億 113/11/28 建商欣巴巴送件擬發行13 億元無擔保可轉債市場籌資 113/11/05 《營建股》欣巴巴前9月每股盈餘3.77元 擬發債13億元 113/11/05 建商欣巴巴Q3表現亮麗 前三季每股純益3.77元並將發債籌資 113/11/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78％ 113/11/05 【公告】欣巴巴 2024年10月合併營收2.06億元 年增390.78% 113/11/04 欣巴巴領航企業責任 慨捐1,000萬元消防車給高市消防局 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/10/28 《營建股》欣巴巴11月5日董事會 提報Q3財報 113/10/11 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴二(99062)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第一次有擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/04 營收速報 - 欣巴巴(9906)9月營收1.50億元年增率高達999999.99％ 113/09/25 建商欣巴巴1-8月估稅後純益3.3億元 每股純益3.96元 113/09/25 《營建股》欣巴巴8月每股盈餘1.02元 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | -5.08% 507(168.64%) | -14.83% 440(209.52%) | -11.46% 430(216.77%) | -23.02% 804(69.46%) | 25.42% 1948(-30.01%) | 107.41% 1189(14.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 381.74% | 105.0% | 18.0% | -25.0% | 59.0% | 158.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
| ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
| 本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
| 自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
| 利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
