收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.55 (0.97%) 2401張 (+72.76%) 1729張 1658張 1623張 季線上 ↗15.33 ↗15.32 ↗15.31 ↗15.26 ↗15.11 ↗15.0 2401張 1.45倍 |
1.97% 5.78% 6.51% -2.81% -14.09% |
26.38 (69.61%) 15.55 |
40.84 (162.64%) 11.91 (-23.41%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
157.91億 245.56億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2024-03-15 2024-07-12 |
1 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.74,16.54 (12.67,28.06,43.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.7% 帶寬窄) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (4.8%[113]) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-27.17%) 22-09-12 12.75 (21.96%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.15% 73 0 0 1.84%←1.64%(12.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.88 8.62 9.53 20個月新高 39.55億(5月) | 8.97 1.09 6.26 36.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 15.65 (24-07-05) 83日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,11%,14%,17% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 18.74(20.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.3 80.0,60.0 15.95,15.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.97 93.1,89.51 16.4,14.8 0.16 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | 2 0.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 26.61,19.9 up 16.9,14.0 -0.38 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.38%←15.14%(1.59%) | 950 (連3買) 39.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,12.34 (1.07,1.19,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 3.67% 3.32% -1.77% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.25%(12.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.55% 2.1% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.97←75.54(-0.75%) 7.38←7.45(-0.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←1.09 (+20.18%) Q1←Q4 連3升 1.31←0.58 (+125.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.7←79.59 (+17.73%) Q1←Q4 第1升 93.7←89.03 (+5.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←-0.48 (+17.73%) Q1←Q4 第1升 2.38←4.05 (+5.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.71←41.44 (+10.3%) Q1←Q4 連3升 45.71←41.42 (+10.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.55←47.74 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 44.55←46.75 (-4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.98←48.67 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 46.98←51.64 (-9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.05 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.19 (-47.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.2 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.93←5.5 Q1←Q4 第1升 9.93←12.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-0.6 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 2.54←4.55 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.44←-1.23 Q1←Q4 第1升 1.44←3.19 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.67←-0.49 Q1←Q4 第1升 0.67←1.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.52←0.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/05 《其他股》統一實Q2看俏 今年營運可望重返成長 113/06/21 《其他股》統一實董事長羅智先:力求穩定成長 113/06/21 【公告】統一實董事會決議現金股利除息基準日 113/06/21 【公告】統一實113年股東常會重要決議事項 113/06/21 《其他股》統一實7月12日除息 8月12日領錢囉 113/06/21 統一實董事長羅智先:力求穩定成長 113/06/07 【公告】統一實 2024年5月合併營收39.55億元 年增21.88% 113/05/17 統一實羅智先:與鋼廠擴大在下游產品合作 113/05/10 【公告】統一實 2024年4月合併營收36.41億元 年增8.98% 113/05/07 《其他股》統一實迎旺季 Q2營運可期 113/05/07 統一實迎旺季 Q2營運可期 113/04/26 【公告】統一實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統一實 2024年3月合併營收36.01億元 年增1.23% 113/04/03 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議不發放股利 113/03/20 熱門股-統一實 價量揚短多續攻 113/03/14 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於113年3月15日舉行聯合法說會 113/03/14 【公告】大統益預計與統一企業、統一中控及統一實業在113年3月15日於台北舉行聯合法說會。 113/03/14 《食品股》統一3月15日聯合法說 113/03/08 【公告】統一實 2024年2月合併營收23.73億元 年增-23% 113/03/05 【公告】統一實董事會決議召開民國113年股東常會事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統一實 | 1.97% 1729(38.9%) | 1.63% 1411(70.17%) | 5.78% 1658(44.8%) | 6.51% 1623(47.94%) | -2.81% 1881(27.64%) | -14.09% 1650(45.54%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.55 | 15.4↗ | 15.33↗ | 15.32↗ | 15.31↗ | 15.26↗ | 15.16↗ | 15.11↗ | 15.0↗ | 14.96↗ | 14.97↗ | 15.05→ | 15.51→ | 15.83↘ | 16.2↘ |
乖離率 | 0.97% | 1.44% | 1.5% | 1.57% | 1.9% | 2.57% | 2.91% | 3.67% | 3.94% | 3.87% | 3.32% | 0.26% | -1.77% | -4.01% |
均線開始 轉折價位 | 15.2 | 15.3 | 15.45 | 15.1 | 14.65 | 14.7 | 14.95 | 14.5 | 15.2 | 15.25 | 16.05 | 16.95 | 18.15 | 19.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統一實 | 33.47% | -4.0% | -5.0% | 19.0% | 22.0% | -14.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 | 2.38 |
ROE | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 | 2.27 |
本業收入比 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 | 114.01 |
自由現金流量 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 | 27.68 |
利息保障倍數 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 | 3.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標