| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 (0.24%) 261張 (-73.5%) 季線下 778張 792張 506張 261張 0.33倍 |
-4.66% -6.67% 0.48% -5.09% -1.18% |
4.9~5.6 |
80.25 (-4.34%) 83.9 |
81.11 (-3.33%) 0.4 |
939 、Y! |
小型股 185.52億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 | 86.56↘ | 86.45↘ | 89.18↘ | 89.06↘ | 88.28↘ | 87.06↗ | 85.58↘ | 87.29→ |
| 乖離率 | -3.07% | -2.95% | -5.92% | -5.79% | -4.96% | -3.63% | -1.96% | -3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 92.5 | 89.9 | 89.0 | 85.6 | 83.5 | 88.4 | 84.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.09,15.71 (11.39,13.51,15.63) 2.8,29.89 (2.03,2.35,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.46%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.68←68.11(-0.43%) 15.77←15.1(0.67%), 3.48% 67.68←74.5(-6.82%) 15.77←12.56(3.21%), 13.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-15.08%) 24-07-31 57.2 (46.68%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.67 7.68 14.22 9.19億(3月) | 27.41 -13.63 15.01 8.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 93.3 (25-03-26) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -9 0 0 1.15%←1.78%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.06(-8.15%) | 日KD RSI MACD | 8.91,23.08 look 39.56 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-29%,-18%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 81.11(-3.33%) | 周KD RSI MACD | 16.07,53.87 look 43.64 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 939 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.8,59.35 55.72 -0.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.1%(0.09%) | 4 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.1%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.57 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -3.63% -1.96% -3.88% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.29%←19.81%(-0.52%) | -67 (連10賣) 25.67% | 2年趨勢圖 | 19.29%←17.8%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.65% 7.34% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -4 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.19%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.64←2.73 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 2.64←2.19 (+20.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.24←24.63 (-1.58%) Q4←Q3 第1降 24.24←23.04 (+5.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.24←3.83 (-1.58%) Q4←Q3 第1降 3.24←3.95 (+5.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.46←15.38 (+7.02%) Q4←Q3 連3升 16.46←12.98 (+26.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.06←47.82 (+2.59%) Q4←Q3 連3升 49.06←46.91 (+4.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.42←83.48 (+2.59%) Q4←Q3 連5升 91.42←73.28 (+24.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.53 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 1.38←1.56 (-11.54%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.38 (-15.94%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.39 (-16.55%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.63←35.96 Q4←Q3 第1降 34.63←34.7 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←15.56 Q4←Q3 第1降 13.36←17.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.3←13.58 Q4←Q3 第1降 12.3←14.77 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.65←5.47 Q4←Q3 第1降 4.65←5.79 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←3.5 Q4←Q3 第1降 2.92←3.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/05 陳英敏 代表(董事) 一般交易 821張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 台灣櫻花首季營收續創新高 股價止跌回升 114/04/08 【公告】櫻花 2025年3月合併營收9.19億元 年增12.68% 114/03/27 櫻花廚下雙溫淨熱飲 深層過濾有害物質 114/03/27 SAKURA智慧廚房 兼顧美學 114/03/11 台灣櫻花 營收、獲利、配息三新高 114/03/11 台灣櫻花去年營收、獲利、配息三創新高 114/03/11 【公告】櫻花董事會決議民國113年度股利分派 114/03/11 《家生活》櫻花113年每股盈餘5.94元 6月19日股東會 114/03/11 【公告】櫻花董事會決議113年度現金股利之除息基準日 114/03/11 【公告】櫻花董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 台灣櫻花去年賺回逾半個股本 EPS 5.94元 擬配息4.7元 114/03/07 【公告】櫻花 2025年2月合併營收8.53億元 年增27.42% 114/03/03 【公告】櫻花113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月11日 114/02/07 【公告】櫻花 2025年1月合併營收9.88億元 年增6.1% 114/01/09 【公告】櫻花 2024年12月合併營收8.28億元 年增0.85% 113/12/18 【公告】櫻花董事會決議發行限制員工權利新股 113/12/06 【公告】櫻花 2024年11月合併營收7.64億元 年增0.06% 113/12/04 櫻花 前三季營收、獲利雙創高 113/12/03 【公告】櫻花受邀參加元大證券舉辦之「2024年第四季投資論壇」 113/11/12 《家生活》台灣櫻花 Q3獲利同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | -4.66% 778(-66.37%) | -9.3% 1019(-74.33%) | -6.67% 792(-66.99%) | 0.48% 506(-48.34%) | -5.09% 438(-40.28%) | -1.18% 477(-45.15%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.24 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 |
| ROE | 20.48 | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 |
| 本業收入比 | 89.98 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 |
| 自由現金流量 | 6.8 | 11.63 | 10.06 | 7.29 | 11.16 |
| 利息保障倍數 | 182.46 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
