| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (0.72%) 370張 (+46.85%) 季線下 306張 375張 425張 370張 0.99倍 |
0.12% -1.06% -4.76% -7.89% 26.28% |
63.17 (-24.89%) 84.1 |
N/A 0.32 |
637 、Y! |
小型股 185.96億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2024-04-18 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.74,N/A (9.45,11.83,14.21) 2.97,28.32 (2.03,2.28,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.64←71.72(-2.08%) 14.61←13.21(1.4%), 4.3% 69.64←74.73(-5.09%) 14.61←12.19(2.42%), 9.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (4.84%[113]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-14.88%) 24-07-31 57.2 (47.03%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.64 -2.41 19.75 8.32億(10月) | 13.59 5.59 20.24 8.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 85.4 (24-11-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 8 0 0 1.33%←1.4%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 60.61,40.4 85.4,83.5 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-15%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 23.26,14.21 up 92.5,83.6 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 637 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.46 58.36,61.38 98.8,75.0 0.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -2.33% -4.04% 1.72% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.61%←18.54%(0.07%) | 85 (連2買) 22.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 3.39% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.11%(0.06%) | 24 (連5買) 6.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.73←2.68 (+1.87%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 2.73←2.0 (+36.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.63←22.98 (+7.18%) Q3←Q2 第1升 24.63←21.34 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←3.55 (+7.18%) Q3←Q2 第1升 3.83←3.41 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.38←13.56 (+13.42%) Q3←Q2 連2升 15.38←11.25 (+36.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.82←47.71 (+0.23%) Q3←Q2 連2升 47.82←46.39 (+3.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.48←78.91 (+0.23%) Q3←Q2 連4升 83.48←71.79 (+16.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.41 (+8.51%) Q3←Q2 第1升 1.53←1.45 (+5.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.23 (+12.2%) Q3←Q2 第1升 1.38←1.21 (+14.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.96←34.8 Q3←Q2 第1升 35.96←36.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.56←15.46 Q3←Q2 第1升 15.56←15.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←13.32 Q3←Q2 第1升 13.58←14.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←5.26 Q3←Q2 第1升 5.47←5.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.22 Q3←Q2 第1升 3.5←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/05 陳英敏 代表(董事) 一般交易 821張 |
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| 公告 | 113/11/11 櫻花 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.53元 113/11/11 櫻花董事會通過設置品牌長及永續長、分別由張永杰、林有土擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/11/12 《家生活》台灣櫻花 Q3獲利同期新高 113/11/11 台灣櫻花 Q3獲利同期新高 113/11/11 台灣櫻花前三季營收與獲利雙創同期新高 EPS達4.56元 113/11/11 【公告】櫻花董事會通過設置品牌長及永續長 113/11/07 【公告】櫻花 2024年10月合併營收8.32億元 年增15.65% 113/11/01 【公告】櫻花113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 台灣櫻花Q3營收年增逾15％ 連三季業績創高 113/09/26 櫻花AI除油煙機 智能貼心 113/09/09 《家生活》台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/08 台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/04 《家生活》原物料低檔+政策推波 櫻花今年營運燦爛 113/08/08 台灣櫻花H1獲利創新高 早盤股價開低走高 113/08/07 台灣櫻花營收獲利 最強上半年 113/08/07 台灣櫻花上半年EPS 3.03元 獲利年增6成創高 113/08/07 台灣櫻花上半年淨利創同期新高 年增6成 EPS 3.03元 113/08/07 【公告】櫻花 2024年7月合併營收8.04億元 年增18.66% 113/07/30 【公告】櫻花113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 熱門股－櫻花 帶量站上所有均線 113/07/08 【公告】櫻花 2024年6月合併營收7.62億元 年增20.87% 113/07/01 台灣櫻花再進化 推AI KITCHEN |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 0.12% 306(20.77%) | 1.69% 347(6.57%) | -1.06% 375(-1.36%) | -4.76% 425(-13.06%) | -7.89% 469(-21.13%) | 26.28% 447(-17.19%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 83.43↗ | 83.44↗ | 83.5↗ | 83.27↗ | 83.41↘ | 83.89↘ | 85.46↘ | 86.11↘ | 87.64↘ | 87.71↘ | 87.64↘ | 85.41↗ | 82.68↗ | 80.77↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 0.79% | 0.72% | 1.0% | 0.83% | 0.25% | -1.59% | -2.33% | -4.04% | -4.12% | -4.04% | -1.53% | 1.72% | 4.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.5 | 84.0 | 82.7 | 83.6 | 85.0 | 86.7 | 87.6 | 88.3 | 90.4 | 88.2 | 91.3 | 70.3 | 66.6 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 93.06% | 21.0% | 12.0% | -9.0% | 32.0% | 40.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 | 15.2 |
| ROE | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 | 19.62 |
| 本業收入比 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 | 90.38 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 10.02 | 7.29 | 11.16 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 | 1641.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
