| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 (-0.36%) 248張 (-46.49%) 季線下 421張 539張 448張 248張 0.46倍 |
-2.25% -4.5% -4.17% -6.66% 29.62% |
1.3~1.4 |
63.17 (-23.62%) 82.7 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
22.11億 182.87億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2024-04-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.69,N/A (9.45,11.83,14.21) 3.05,27.11 (2.03,2.28,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.39%) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.49←74.73(-5.67%) 14.16←12.19(16.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (4.93%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-16.3%) 24-07-31 57.2 (44.58%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.59 5.59 20.24 8.52億(9月) | 14.29 0.4 21.2 8.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.3 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.11% 3 0 0 1.33%←1.35%(-1.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.5 9.09,19.7 look 83.5,82.4 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-31%,-31%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 4.65,8.3 look 83.5,75.0 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 54.39,60.06 98.8,75.0 0.35 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 0.4% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -5.73% -6.5% 1.16% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.89%←18.54%(1.89%) | -62 (連2賣) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.96% 4.94% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.11%(45.45%) | -1 0.4% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←2.51 (+6.77%) Q2←Q1 連3升 2.68←2.11 (+27.01%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.98←24.16 (-4.88%) Q2←Q1 第1降 22.98←18.91 (+21.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←4.01 (-4.88%) Q2←Q1 第1降 3.55←2.35 (+21.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.56←12.42 (+9.18%) Q2←Q1 第1升 13.56←10.27 (+32.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.71←45.08 (+5.83%) Q2←Q1 第1升 47.71←49.47 (-3.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.91←74.96 (+5.83%) Q2←Q1 連3升 78.91←74.37 (+6.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.63 (-13.5%) Q2←Q1 第1降 1.41←0.89 (+58.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.42 (-12.68%) Q2←Q1 第1降 1.24←0.78 (+58.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←36.18 Q2←Q1 第1降 34.8←33.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←16.61 Q2←Q1 連2降 15.46←12.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.32←14.63 Q2←Q1 連3降 13.32←10.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.26←6.05 Q2←Q1 第1降 5.26←3.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←3.67 Q2←Q1 連2降 3.22←2.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/05 陳英敏 代表(董事) 一般交易 821張 |
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| 公告 | 113/11/01 櫻花第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】櫻花113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 台灣櫻花Q3營收年增逾15％ 連三季業績創高 113/09/26 櫻花AI除油煙機 智能貼心 113/09/09 《家生活》台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/08 台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/04 《家生活》原物料低檔+政策推波 櫻花今年營運燦爛 113/08/08 台灣櫻花H1獲利創新高 早盤股價開低走高 113/08/07 台灣櫻花營收獲利 最強上半年 113/08/07 台灣櫻花上半年EPS 3.03元 獲利年增6成創高 113/08/07 台灣櫻花上半年淨利創同期新高 年增6成 EPS 3.03元 113/08/07 【公告】櫻花 2024年7月合併營收8.04億元 年增18.66% 113/07/30 【公告】櫻花113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 熱門股－櫻花 帶量站上所有均線 113/07/08 【公告】櫻花 2024年6月合併營收7.62億元 年增20.87% 113/07/01 台灣櫻花再進化 推AI KITCHEN 113/07/01 重量級多產業共同孕育 繁體中文模型Project TAME 發表 113/07/01 台股資金大風吹 狂追中小股 113/06/19 【公告】櫻花113年股東常會重要決議事項 113/06/19 台灣櫻花持續擴張AI新格局 台北品牌館及霧峰新廠將陸續營運 113/06/12 【公告】櫻花受邀參加凱基證券舉辦之「2024年第2季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | -2.25% 421(-41.13%) | -4.28% 439(-43.62%) | -4.5% 539(-54.05%) | -4.17% 448(-44.69%) | -6.66% 500(-50.48%) | 29.62% 445(-44.31%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 | 83.4↘ | 83.34↘ | 84.19↘ | 85.29↘ | 85.63↘ | 85.91↘ | 86.82↘ | 87.73↘ | 88.15↘ | 88.15↘ | 88.45↘ | 84.55↗ | 81.75↗ | 79.84↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.77% | -1.77% | -3.04% | -3.42% | -3.74% | -4.75% | -5.73% | -6.18% | -6.18% | -6.5% | -2.19% | 1.16% | 3.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.9 | 84.6 | 86.4 | 87.1 | 86.6 | 87.0 | 89.0 | 86.3 | 87.5 | 86.6 | 88.6 | 69.2 | 63.8 | 64.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 93.06% | 19.0% | 12.0% | -9.0% | 32.0% | 40.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 | 15.2 |
| ROE | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 | 19.62 |
| 本業收入比 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 | 90.38 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 10.02 | 7.29 | 11.16 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 | 1641.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
