| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 (-0.71%) 1952張 (-35.29%) 2630張 1892張 2902張 季線旁 ↗41.91 ↘42.2 ↘42.21 ↗42.11 ↗42.69 ↗41.52 1952張 1.03倍 |
-2.11% 0.85% 11.2% 102.43% 193.66% |
-48.3%~-56.7% |
7.88 (-81.09%) 41.7 |
13.85 (-66.79%) 1.92 (-95.4%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
32.66億 136.17億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 109.74,N/A (4.99,20.47,35.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-15.84%) 24-06-07 11.2 (272.32%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.6% 61 -14 0 15.7%←18.22%(-13.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.72 -60.72 176.39 1.3億(6月) | 469.74 1.03 208.28 20個月新高 3.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 44.1 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.47 22.58,22.51 up 43.05,41.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 58.13,63.22 44.2,28.65 -0.36 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.41 78.34,84.13 down N/A,20.15 3.03 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.39%(-1.59%) | -271 13.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,20.34 (0.6,0.71,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% 0.43% 25.34% 64.69% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.08%(75.0%) | 2 (連2買) 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.03% 11.59% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.04←84.59(-3.01%) 5.22←2.81(85.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.6←5.6 (+17.86%) Q1←Q4 連6升 6.6←3.88 (+70.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.61 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 3.01←1.58 (+90.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.66 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.03 (+90.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.12←120.07 (+0.87%) Q1←Q4 連6升 121.12←115.97 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.24←7.56 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 10.24←35.81 (-71.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5132.05←4335.03 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 5132.05←8778.44 (-41.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.02←30.29 Q1←Q4 第1降 29.02←24.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←18.33 Q1←Q4 第1降 14.77←2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←20.92 Q1←Q4 第1降 13.39←2.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.17 Q1←Q4 第1降 0.62←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.51 Q1←Q4 第1降 0.28←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 楊顯玲 關係人 信託 19,000張 |
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| 公告 | 113/07/18 「P13三發1」7/18起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 113/07/14 三發首席大院辦夏日派對 沉浸式體驗建案公設規劃 113/07/11 《營建股》三發地產擬發債12億元 113/07/09 營收速報 - 三發地產(9946)6月營收1.30億元年增率高達56.72％ 113/07/09 【公告】三發地產 2024年6月合併營收1.3億元 年增56.72% 113/06/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/06/08 《熱門族群》追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 營收速報 - 三發地產(9946)5月營收3.31億元年增率高達469.75％ 113/06/07 【公告】三發地產 2024年5月合併營收3.31億元 年增469.75% 113/05/31 【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名) 113/05/22 【公告】三發地產代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配 113/05/08 營收速報 - 三發地產(9946)4月營收3.28億元年增率高達242.72％ 113/05/08 【公告】三發地產 2024年4月合併營收3.28億元 年增242.72% 113/05/08 《營建股》三發地產Q1每股盈餘0.12元 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案) 113/04/09 【公告】三發地產 2024年3月合併營收2.96億元 年增275.36% 113/04/08 【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋 113/03/08 【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | -2.11% 2630(-25.78%) | -2.0% 2410(-19.01%) | 0.85% 1892(3.2%) | 11.2% 2902(-32.74%) | 102.43% 2001(-2.45%) | 193.66% 1206(61.78%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 | 41.72↘ | 41.91↗ | 42.2↘ | 42.21↘ | 42.11↗ | 42.07↗ | 42.69↗ | 41.52↗ | 35.58↗ | 35.06↗ | 33.27↗ | 27.54↗ | 25.32↗ | 24.11↗ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.5% | -1.18% | -1.21% | -0.97% | -0.88% | -2.32% | 0.43% | 17.2% | 18.94% | 25.34% | 51.42% | 64.69% | 72.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 41.1 | 42.4 | 41.9 | 41.65 | 41.25 | 39.75 | 35.55 | 22.75 | 21.3 | 20.0 | 14.6 | 14.2 | 14.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 63.2% | 100.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
| ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
| 本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
| 自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
