| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (3.36%) 343張 (-17.7%) 季線下 477張 395張 683張 343張 0.87倍 |
9.58% -1.99% -36.68% -41.15% 17.99% |
17.59 (-28.5%) 24.6 |
N/A 0.73 |
693 N/A |
微型股 80.33億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 2024-09-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.95,N/A (4.99,20.47,35.95) 1.21,20.33 (0.6,0.71,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.54←81.72(-0.18%) 5.34←5.4(-0.06%), -1.53% 81.54←81.85(-0.31%) 5.34←3.75(1.59%), 20.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (N/A) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-50.35%) 24-06-07 11.2 (119.64%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -82.62 44.37 90.87 0.19億(10月) | -76.7 -85.23 122.92 0.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 25.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.11% 12 3 0 11.2%←12.1%(-0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.84 64.71,49.02 25.8,24.35 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,0%,1%,4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 11.06,5.46 up 25.4,21.65 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 693 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.54 27.68,33.2 49.55,20.15 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% -14.23% -30.43% -19.69% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←2.61%(2.48%) | -31 (連2賣) 9.04% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 2.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -3 (連2賣) 0.87% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.86←6.68 (+17.66%) Q3←Q2 連8升 7.86←4.8 (+63.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←7.9 (-68.1%) Q3←Q2 第1降 2.52←2.07 (+21.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←1.46 (-68.1%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.25 (+21.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 117.96←117.88 (+0.07%) Q3←Q2 第1升 117.96←119.64 (-1.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.2←2.79 (-56.99%) Q3←Q2 連2降 1.2←28.6 (-95.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6204.74←1929.03 (-56.99%) Q3←Q2 第1升 6204.74←7335.48 (-15.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.44 (-81.82%) Q3←Q2 第1降 0.08←-0.06 (-233.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.43 (-86.05%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.24←28.61 Q3←Q2 第1升 31.24←28.85 Q3←Q3 17季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←18.51 Q3←Q2 第1降 8.25←11.98 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←18.3 Q3←Q2 第1降 10.64←-8.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←2.18 Q3←Q2 第1降 0.4←-0.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.95 Q3←Q2 第1降 0.2←0.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 楊顯玲 關係人 信託 19,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 三發地產：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】三發地產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】三發地產 2024年10月合併營收1932.5萬元 年增-82.62% 113/11/07 【公告】三發地產董事會決議通過發行有擔保普通公司債 113/11/07 【公告】三發地產董事會決議通過向關係人購入容移土地案 113/10/30 【公告】三發地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】三發地產稽核主管異動 113/10/09 【公告】三發地產 2024年9月合併營收1338.5萬元 年增-76.7% 113/08/09 營收速報 - 三發地產(9946)7月營收1.47億元年增率高達129.58％ 113/08/09 【公告】三發地產 2024年7月合併營收1.47億元 年增129.58% 113/08/08 《營建股》三發地產上半年EPS0.57元 9月5日除息 113/07/14 三發首席大院辦夏日派對 沉浸式體驗建案公設規劃 113/07/11 《營建股》三發地產擬發債12億元 113/07/09 營收速報 - 三發地產(9946)6月營收1.30億元年增率高達56.72％ 113/07/09 【公告】三發地產 2024年6月合併營收1.3億元 年增56.72% 113/06/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/06/08 《熱門族群》追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 營收速報 - 三發地產(9946)5月營收3.31億元年增率高達469.75％ 113/06/07 【公告】三發地產 2024年5月合併營收3.31億元 年增469.75% 113/05/31 【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 9.58% 477(-28.19%) | -2.57% 433(-20.77%) | -1.99% 395(-13.31%) | -36.68% 683(-49.78%) | -41.15% 1674(-79.51%) | 17.99% 1436(-76.12%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.07↗ | 23.67↗ | 23.62↘ | 24.28↘ | 24.38↘ | 24.56↘ | 26.32↘ | 28.68↘ | 33.67↘ | 33.99↘ | 35.36↘ | 32.69↗ | 30.63↗ | 29.31↗ |
| 乖離率 | 2.2% | 3.93% | 4.15% | 1.32% | 0.9% | 0.16% | -6.53% | -14.23% | -26.94% | -27.63% | -30.43% | -24.75% | -19.69% | -16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 22.45 | 25.25 | 24.95 | 25.1 | 25.2 | 31.45 | 38.85 | 41.35 | 41.9 | 41.8 | 20.6 | 20.85 | 16.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 63.2% | 17.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
| ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
| 本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
| 自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
