| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (1.21%) 167張 (-2.84%) 季線下 224張 252張 312張 167張 0.66倍 |
2.2% -9.31% -16.03% -52.17% -1.64% |
11.38 (-45.66%) 20.95 |
N/A 0.7 |
573 N/A |
微型股 68.41億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 20.86↗ | 21.03↘ | 21.95↘ | 22.19↘ | 23.23↘ | 23.5↘ | 28.24↘ | 31.13→ |
| 乖離率 | 0.43% | -0.38% | -4.56% | -5.59% | -9.81% | -10.85% | -25.81% | -32.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 22.5 | 23.65 | 23.4 | 22.95 | 24.9 | 43.0 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.52,N/A (4.99,18.02,31.05) 1.02,20.29 (0.6,0.78,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.6% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.69←81.58(0.11%) 5.31←5.31(-0.0%), -0.55% 81.69←81.85(-0.16%) 5.31←3.75(1.56%), 17.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-57.72%) 24-06-07 11.2 (87.05%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 227.68 143.82 110.84 27個月新高 4.75億(12月) 短突破長 | 85.35 907.12 90.16 1.95億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 24.65 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.05% 0 13 0 10.5%←10.87%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.72,20.66 look 37.65 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -23%,2%,-1%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.5,16.41 look 34.96 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 573 N/A | 月KD RSI MACD | 6.54,17.7 look 45.76 -1.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -10.85% -25.81% -32.7% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.71%(-0.17%) | -47 (連6買轉賣) 28.14% | 2年趨勢圖 | 4.54%←2.62%(1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 1.58% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 8 (連6買) 4.79% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.86←6.68 (+17.66%) Q3←Q2 連8升 7.86←4.8 (+63.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←7.9 (-68.1%) Q3←Q2 第1降 2.52←2.07 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←1.46 (-68.1%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.25 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 117.96←117.88 (+0.07%) Q3←Q2 第1升 117.96←119.64 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.2←2.79 (-56.99%) Q3←Q2 連2降 1.2←28.6 (-95.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6204.74←1929.03 (-56.99%) Q3←Q2 第1升 6204.74←7335.48 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.44 (-81.82%) Q3←Q2 第1降 0.08←-0.06 (-233.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.43 (-86.05%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.24←28.61 Q3←Q2 第1升 31.24←28.85 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←18.51 Q3←Q2 第1降 8.25←11.98 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←18.3 Q3←Q2 第1降 10.64←-8.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←2.18 Q3←Q2 第1降 0.4←-0.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.95 Q3←Q2 第1降 0.2←0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 楊顯玲 關係人 信託 19,000張 |
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| 公告 | 114/01/15 三發地產購買臺南市安平區金城段49地號土地及建造執照，計約9.52億元 |
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| 新聞 | 114/01/14 【公告】三發地產向關係人購買臺南市安平區金城段49地號土地及建造執照案 114/01/09 營收速報 - 三發地產(9946)12月營收4.75億元年增率高達227.69％ 114/01/09 【公告】三發地產 2024年12月合併營收4.75億元 年增227.69% 114/01/02 【公告】補充說明三發地產於113年11月7日董事會通過發行普通公司債 113/12/31 【公告】三發地產獨立董事辭任 113/12/25 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/23 【公告】三發地產董事會通過設立子公司金革資產開發股份有限公司 113/12/17 【公告】三發地產董事會通過投資設立子公司案 113/12/17 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 113/12/17 【公告】三發地產代理發言人職務異動案 113/12/17 【公告】三發地產董事會決議通過向關係人購買臺南市安平區金城段49地號土地及建造執照案 113/12/10 營收速報 - 三發地產(9946)11月營收1.95億元年增率高達85.36％ 113/12/10 【公告】三發地產 2024年11月合併營收1.95億元 年增85.36% 113/12/01 高雄仁武三發首席大院建案 紙風車劇團假日助漲人氣 113/11/20 【公告】三發地產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】三發地產 2024年10月合併營收1932.5萬元 年增-82.62% 113/11/07 【公告】三發地產董事會決議通過發行有擔保普通公司債 113/11/07 【公告】三發地產董事會決議通過向關係人購入容移土地案 113/10/30 【公告】三發地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】三發地產稽核主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 2.2% 224(-25.68%) | -7.51% 295(-43.56%) | -9.31% 252(-33.77%) | -16.03% 312(-46.58%) | -52.17% 743(-77.55%) | -1.64% 1401(-88.08%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
| ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
| 本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
| 自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
