| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (0.33%) 58張 (+74.73%) 季線下 71張 57張 69張 58張 1.02倍 |
-1.6% -3.15% -9.69% -13.01% -20.65% |
5.1~5.9 |
71.45 (16.18%) 61.5 |
51.64 (-16.03%) 0.42 |
323 、Y! |
微型股 45.91億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2023-12-26 2024-08-21 |
0 | 大億集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,11.28 (10.17,13.11,16.05) 1.28,47.89 (1.65,1.98,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 45.82←46.6(-1.67%) 24.45←24.56(-0.45%) 45.82←50.93(-10.03%) 24.45←23.56(3.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (5.09%[113]) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-26.35%) 23-07-24 55.8 (10.22%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.19 21.15 4.88 45個月新高 5.38億(10月) | -5.7 -6.96 4.31 4.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 64.4 (24-11-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.08% -6 0 0 2.14%←2.22%(-3.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | 65.77(6.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.98 17.14,17.14 look 62.7,60.9 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-1%,0%,-3% 買,賣,平,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 51.64(-16.03%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.73 7.32,10.0 look 63.2,60.8 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 323 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.18 3.19,4.91 look 73.3,55.8 -1.16 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.32 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -4.06% -8.6% -12.33% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←8.16%(-38.36%) | -9 (連2買轉賣) 15.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 1.47% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.14%(42.86%) | 9 15.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.73 (+10.96%) Q3←Q2 連5升 0.81←0.59 (+37.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.34 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 13.59←13.19 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.79 (+1.87%) Q3←Q2 第1降 0.75←1.07 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.86←10.51 (+12.84%) Q3←Q2 連2升 11.86←10.49 (+13.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.17←66.41 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 68.17←65.92 (+3.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.04←92.97 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 98.04←94.8 (+3.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.98 (-22.45%) Q3←Q2 連4降 0.76←1.52 (-50.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.99 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.59←24.05 Q3←Q2 連3降 23.59←25.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←5.92 Q3←Q2 第1降 5.51←8.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.21←5.48 Q3←Q2 連2降 4.21←8.64 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.07 Q3←Q2 連4降 1.6←3.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.29 Q3←Q2 連4降 1.02←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/11/12 皇田前三季合併獲利2.22億元，每股稅後2.97元 113/11/12 皇田 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.76元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】皇田 2024年10月合併營收5.38億元 年增9.19% 113/11/04 【公告】皇田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】皇田 2024年9月合併營收4.44億元 年增-5.7% 113/08/09 【公告】皇田 2024年7月合併營收4.38億元 年增13.82% 113/07/31 【公告】皇田113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】皇田訂定除息基準日 113/07/16 《電機股》皇田8月21日除息 113/07/10 【公告】皇田 2024年6月合併營收4.21億元 年增-2.34% 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】皇田董事會推選董事長 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】皇田法人董事改派代表人 113/06/11 【公告】皇田 2024年5月合併營收4.82億元 年增19.22% 113/05/10 【公告】皇田 2024年4月合併營收4.3億元 年增19.32% 113/05/02 【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】皇田 2024年3月合併營收3.96億元 年增-11.24% 113/03/11 【公告】皇田 2024年2月合併營收3.68億元 年增-10.4% 113/03/08 【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/27 《電機股》皇田將設斯洛伐克廠 營運添翼 113/02/15 【公告】皇田 2024年1月合併營收4.46億元 年增21.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -1.6% 71(-17.84%) | -0.16% 53(10.91%) | -3.15% 57(2.74%) | -9.69% 69(-15.81%) | -13.01% 89(-34.26%) | -20.65% 117(-50.1%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 61.5↘ | 62.26↘ | 61.92↘ | 61.96↘ | 62.11↘ | 62.33↘ | 63.36↘ | 64.1↘ | 66.61↘ | 66.78↘ | 67.29↘ | 68.96↘ | 70.15↘ | 70.7↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.22% | -0.68% | -0.74% | -0.98% | -1.33% | -2.94% | -4.06% | -7.67% | -7.91% | -8.6% | -10.82% | -12.33% | -13.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 61.7 | 61.4 | 62.9 | 62.9 | 64.5 | 64.5 | 68.5 | 70.7 | 71.2 | 70.9 | 71.4 | 77.9 | 76.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -4.18% | -19.0% | 18.0% | -20.0% | -18.0% | 0.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 | 11.7 |
| ROE | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 | 20.38 |
| 本業收入比 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 | 98.55 |
| 自由現金流量 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 | 131.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
