| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-0.96%) 64張 (+127.99%) 季線旁 40張 59張 143張 64張 1.08倍 |
0.0% -1.28% 1.32% -8.88% -14.21% |
10.48 (-31.92%) 15.4 |
N/A 0.42 |
359 N/A |
微型股 13.89億 |
11.01% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-11-22 2024-04-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 47.31, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.0,N/A (9.64,14.98,20.32) 1.26,12.22 (0.93,1.03,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.43←43.78(0.65%) 21.73←22.19(-0.46%), 1.58% 44.43←43.13(1.3%) 21.73←21.52(0.21%), 83.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底76日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.14%[112] (3.45%[113]) 0 (7.14%) | 相對高點 相對低點 | 23.6 (-34.75%) 22-04-13 11.75 (31.06%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.97 -1.75 -26.29 1.81億(10月) | -34.85 -5.99 -26.6 1.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-21 16.0 (24-10-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.33%←2.57%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 40.0,44.29 15.55,15.2 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,18%,16%,20% 買,平,買,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.53 19.05,20.63 look 15.5,15.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.7 25.23,36.04 16.65,14.0 -0.43 | 投信(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.52% -0.96% -2.53% -8.06% | 外資(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←1.86%(-1.17%) | 16 (連23買) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.24% 1.35% | 自營商(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.27%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.03 (+233.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←7.27 (-20.36%) Q3←Q2 第1降 5.79←8.47 (-31.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.32 (-20.36%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.31 (-31.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.83←9.36 (-5.66%) Q3←Q2 連2降 8.83←9.12 (-3.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.84←9.58 (+13.15%) Q3←Q2 連3升 10.84←9.48 (+14.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.49←132.23 (+13.15%) Q3←Q2 第1升 155.49←105.73 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.31 (-41.94%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.32 (-43.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.28 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.27 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.06←8.66 Q3←Q2 第1降 8.06←6.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.14←4.38 Q3←Q2 第1降 4.14←3.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.83←3.8 Q3←Q2 第1降 2.83←3.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.58 Q3←Q2 第1降 1.5←2.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.78 Q3←Q2 第1降 1.13←1.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/23 蕭漢俊 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/15 有益11/22參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】(9962)有益受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】有益公司113/11/08董事會決議事項 113/11/06 【公告】有益 2024年10月合併營收1.81億元 年增-22.98% 113/11/06 【公告】捷敏-KY 2024年10月合併營收4.02億元 年增1.7% 113/10/30 【公告】有益113年第3季財務資訊預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】有益 2024年9月合併營收1.84億元 年增-34.85% 113/08/16 【公告】有益補正112年度年報資料 113/08/09 【公告】有益公司113/08/09董事會決議事項 113/08/06 【公告】有益 2024年7月合併營收1.99億元 年增-9.61% 113/08/01 【公告】有益113年第2季財務資訊預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】有益 2024年6月合併營收2.46億元 年增-2.81% 113/06/19 【公告】有益公司113/06/19董事會決議事項 113/06/19 【公告】有益公司113年6月19日董事長選任 113/06/19 【公告】有益公司113年股東常會重要決議 113/06/19 【公告】有益113年度股東常會全面改選董事 113/06/06 【公告】有益 2024年5月合併營收2.74億元 年增-9.54% 113/05/07 【公告】有益 2024年4月合併營收2.07億元 年增-14.4% 113/05/07 【公告】有益公司113/05/07董事會決議事項 113/04/29 【公告】有益113年第1季財務資訊預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】有益 2024年3月合併營收2.14億元 年增-32.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有益 | 0.0% 40(59.04%) | -0.65% 50(28.02%) | -1.28% 59(7.95%) | 1.32% 143(-55.41%) | -8.88% 125(-49.01%) | -14.21% 234(-72.71%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.48↘ | 15.5→ | 15.43→ | 15.45→ | 15.48↘ | 15.49↘ | 15.64→ | 15.55↗ | 15.64↘ | 15.67↘ | 15.8↘ | 16.48↘ | 16.75↘ | 16.83→ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.65% | -0.19% | -0.32% | -0.52% | -0.58% | -1.53% | -0.96% | -1.53% | -1.72% | -2.53% | -6.55% | -8.06% | -8.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.4 | 15.5 | 15.55 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 16.45 | 16.6 | 16.9 | 18.0 | 17.95 | 17.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有益 | 59.39% | -15.0% | 4.0% | -2.0% | 77.0% | -1.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.04 | 7.11 | 6.32 | -0.36 | 0.5 |
| ROE | 9.66 | 18.61 | 13.84 | 0.13 | 1.16 |
| 本業收入比 | 98.60 | 93.66 | 93.71 | -700.00 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 5.55 | -3.45 | 1.44 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | 39.01 | 147.70 | 126.77 | 1.64 | 13.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
