收盤價 成交量 08-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.55 (0.0%) 95張 (-22.63%) 158張 212張 423張 季線上 ↗46.45 ↗45.69 ↗44.46 ↗43.69 →44.97 ↗45.11 95張 0.45倍 |
0.98% 22.18% 3.67% 4.14% -20.56% |
55.06 (18.28%) 46.55 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
8.91億 41.46億 |
34.11% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-08-12 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.8, 預估本益比 15.36, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.16, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.81, 預估本益比: 26.47 ; QQQ: 本益比 42.54, 預估本益比 30.53 ; SOXQ: 本益比 46.97, 預估本益比 29.53 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.21,N/A (26.77,33.34,39.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.26% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-37.93%) 23-05-05 34.2 (36.11%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -7 0 0 6.92%←10.29%(-32.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.45 -1.81 -2.98 0.56億(7月) | -8.66 -12.28 -4.09 0.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 46.9 (24-08-30) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,35%,38%,32% 買,買,買,買,買,買 (連19買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.96 92.71,92.98 down 46.8,45.55 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 65.26,56.37 47.55,41.9 0.3 | 投信(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 30.74,16.35 up 75.0,41.8 -1.51 | 外資(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←6.59%(9.41%) | -13 (連3買轉賣) 13.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,14.92 (1.87,2.46,3.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.55% 3.19% 4.54% -0.47% | 自營商(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.55%(14.55%) | 1 1.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.89% 4.77% | 大股東(%) 08-30 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.33←58.05(-2.96%) 14.88←14.49(2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.04 (+175.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q2←Q1 第1升 1.74←1.71 (+1.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.25 (+37.01%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.53 (+1.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.78 (-10.26%) Q2←Q1 連3降 0.7←0.86 (-18.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.09←59.86 (-12.98%) Q2←Q1 連3降 52.09←52.24 (-0.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.51←189.03 (-12.98%) Q2←Q1 第1降 116.51←134.73 (-13.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.32 (+109.38%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.74 (-9.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.16 (+275.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.61 (-1.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.77←69.06 Q2←Q1 第1降 66.77←68.0 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.2←19.94 Q2←Q1 第1升 23.2←31.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.33←22.36 Q2←Q1 連2升 34.33←36.48 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.45←2.09 Q2←Q1 連2升 4.45←4.69 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.91←1.91 Q2←Q1 連2升 3.91←4.15 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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公告 | 113/08/08 和康生8/12參加台新證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元 年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股:和康生(1783)6月營收可期,今年營運再拚新高,股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元 年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 113/02/03 和康生 拓展美容版圖 113/02/01 《生醫股》和康生攜手JBP 攻美容商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和康生 | 0.98% 158(-40.02%) | 6.28% 193(-50.86%) | 22.18% 212(-55.25%) | 3.67% 423(-77.53%) | 4.14% 287(-66.94%) | -20.56% 248(-61.68%) |
加權指數 | 0.13% | -0.63% | 12.29% | 3.65% | 12.55% | 33.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.55 | 46.55↗ | 46.45↗ | 45.69↗ | 44.46↗ | 43.69↗ | 43.58↗ | 44.97→ | 45.11↗ | 44.35↗ | 44.42↗ | 44.53↗ | 45.61→ | 46.77↘ | 48.08↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.22% | 1.88% | 4.7% | 6.55% | 6.82% | 3.51% | 3.19% | 4.96% | 4.8% | 4.54% | 2.06% | -0.47% | -3.18% |
均線開始 轉折價位 | 46.5 | 46.1 | 43.2 | 40.85 | 42.3 | 44.3 | 46.85 | 44.3 | 45.3 | 45.7 | 45.45 | 47.9 | 58.8 | 61.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和康生 | 109.52% | -4.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 34.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標