| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (-2.9%) 218張 (+32.89%) 季線上 296張 368張 234張 218張 0.59倍 |
2.03% 7.02% 17.52% 15.1% 10.19% |
52.48 (4.34%) 50.3 |
N/A 0.47 |
1026 N/A |
微型股 44.85億 |
36.91% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-12-20 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 50.82↗ | 51.15↘ | 50.27↗ | 49.57↗ | 47.78↗ | 46.43↗ | 44.96↗ | 45.04↗ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.66% | 0.06% | 1.47% | 5.27% | 8.34% | 11.88% | 11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 52.1 | 47.2 | 47.1 | 41.9 | 42.45 | 43.0 | 45.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.77,N/A (27.04,33.47,39.9) 3.46,14.97 (1.92,2.5,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.04%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.29←57.26(1.03%) 11.9←14.15(-2.25%), -1.62% 58.29←62.24(-3.95%) 11.9←12.55(-0.65%), 38.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (N/A) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-32.93%) 23-05-05 34.2 (47.08%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.44 -5.52 9.4 0.7億(12月) | 32.75 19.2 6.27 歷年新高 0.74億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 54.6 (25-01-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.24% -20 -1 0 5.48%←7.06%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.56,39.43 53.44 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,9%,10%,20% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.67,69.92 61.2 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1026 N/A | 月KD RSI MACD | 75.22,64.08 54.34 -0.26 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.24%(-2.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 8.34% 11.88% 11.68% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←7.19%(1.24%) | 41 (連7買) 18.81% | 2年趨勢圖 | 8.43%←9.04%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.29% 8.87% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.72%(0.1%) | 1 (連2賣轉買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.76%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.11 (+263.64%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.01 (+3900.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.74 (0.0%) Q3←Q2 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.4 (0.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.26 (+9.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.7 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.97 (-22.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.96←52.09 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 60.96←61.98 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.16←116.51 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 145.16←164.34 (-11.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.47 (+19.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.6 (-43.33%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.14 (+142.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.81←66.77 Q3←Q2 第1升 73.81←68.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.71←23.2 Q3←Q2 連2升 28.71←16.2 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.47←34.33 Q3←Q2 第1降 28.47←25.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.45 Q3←Q2 第1降 3.72←3.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←3.91 Q3←Q2 第1降 3.19←2.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/01/08 和康生 113年12月營收6979萬、年增47.45% |
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| 新聞 | 114/01/13 焦點股：和康生2024 Q4營收創單季歷史新高，今年可望持續再成長 114/01/03 和康生去年12月看旺，Q4營收挑戰新高，今年營運成長力度拚加大 113/12/19 【公告】和康生發言人異動 113/12/19 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/12/13 【公告】和康生獨立董事辭任 113/12/12 《金融》涉證交法內線交易 大江生醫獨董、會計等人遭搜索約談 113/12/09 【公告】和康生 2024年11月合併營收7387.2萬元 年增32.76% 113/12/05 【公告】和康生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】和康生 2024年10月合併營收6197.3萬元 年增35.42% 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元 年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股：和康生(1783)6月營收可期，今年營運再拚新高，股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 2.03% 296(-26.55%) | -2.71% 443(-50.85%) | 7.02% 368(-40.77%) | 17.52% 234(-6.88%) | 15.1% 191(14.04%) | 10.19% 234(-7.13%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
