和康生 1783 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.71	-36.19	-4.9	0	-0.41	0	0.02	0	-3.19	0	0.22	57.14	0	3.54	52.6	1.5	16.28	1.66	19.42	0.27	-6.9	0.01	0.0	88.14	-44.42
2022 (9)	2.68	127.12	0.1	0	-0.01	0	-0.01	0	2.78	141.74	0.14	0.0	0	2.32	-15.23	1.29	43.33	1.39	57.95	0.29	-9.38	0.01	0.0	158.58	62.61
2021 (8)	1.18	57.33	-0.03	0	1.89	0	0	0	1.15	-46.26	0.14	27.27	0.26	2.73	13.85	0.9	47.54	0.88	39.68	0.32	0.0	0.01	0.0	97.52	24.83
2020 (7)	0.75	-20.21	1.39	223.26	-2.71	0	0.01	-83.33	2.14	56.2	0.11	-52.17	-0.02	2.40	-52.8	0.61	-7.58	0.63	5.0	0.32	3.23	0.01	0.0	78.12	-23.54
2019 (6)	0.94	-45.03	0.43	0	-0.54	0	0.06	0	1.37	372.41	0.23	15.0	-0.01	5.09	8.89	0.66	43.48	0.6	5.26	0.31	24.0	0.01	0.0	102.17	-50.41
2018 (5)	1.71	235.29	-1.42	0	-0.26	0	0	0	0.29	-68.13	0.2	-31.03	-0.14	4.67	-31.03	0.46	119.05	0.57	256.25	0.25	4.17	0.01	0.0	206.02	65.63
2017 (4)	0.51	45.71	0.4	0	-0.05	0	-0.05	0	0.91	0	0.29	-58.57	-0.1	6.78	-67.48	0.21	0	0.16	0	0.24	41.18	0.01	0.0	124.39	-78.68
2016 (3)	0.35	0	-1.42	0	-0.86	0	0.02	0	-1.07	0	0.7	-44.44	0	20.83	-56.85	-0.11	0	-0.12	0	0.17	54.55	0.01	0.0	583.33	0
2015 (2)	-1.1	0	1.38	0	2.19	7200.0	0	0	0.28	0	1.26	-1.56	0	48.28	-7.22	-0.61	0	-0.63	0	0.11	83.33	0.01	0.0	0.00	0
2014 (1)	-0.14	0	-2.53	0	0.03	-99.4	0	0	-2.67	0	1.28	120.69	0	52.03	109.03	-0.29	0	-0.19	0	0.06	0.0	0.01	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	1.16	157.78	582.35	-0.07	0.0	0	-0.86	-8700.0	0	0	100.0	0	1.09	186.84	541.18	0.06	100.0	50.0	-0.01	75.0	83.33	3.45	100.0	37.07	0.5	25.0	92.31	0.5	-16.67	21.95	0.07	0.0	0.0	0	0	203.51	203.0	474.61
24Q2 (19)	0.45	-16.67	-38.36	-0.07	-16.67	98.61	0.01	-80.0	0	-0.05	-200.0	0	0.38	-20.83	108.86	0.03	-66.67	50.0	-0.04	-233.33	0	1.72	-75.67	47.41	0.4	60.0	-24.53	0.6	114.29	-3.23	0.07	16.67	0.0	0	0	67.16	-57.71	-36.52
24Q1 (18)	0.54	-5.26	125.0	-0.06	-20.0	-135.29	0.05	112.2	0	0.05	400.0	0	0.48	-7.69	17.07	0.09	12.5	12.5	0.03	0.0	50.0	7.09	31.99	26.67	0.25	-24.24	-32.43	0.28	55.56	-36.36	0.06	0.0	-14.29	0	0	158.82	-33.13	237.5
23Q4 (17)	0.57	235.29	-26.92	-0.05	0	-600.0	-0.41	0	0	0.01	0	0	0.52	205.88	-34.18	0.08	100.0	100.0	0.03	150.0	250.0	5.37	113.42	120.13	0.33	26.92	-34.0	0.18	-56.1	-58.14	0.06	-14.29	-14.29	0	0	237.50	570.59	52.24
23Q3 (16)	0.17	-76.71	-77.03	0	100.0	-100.0	0	0	0	0	0	-100.0	0.17	103.96	-80.46	0.04	100.0	100.0	-0.06	0	0	2.52	115.09	105.03	0.26	-50.94	-33.33	0.41	-33.87	-2.38	0.07	0.0	0.0	0	0	35.42	-66.52	-76.55
23Q2 (15)	0.73	204.17	25.86	-5.02	-3052.94	-25000.0	0	0	0	0	0	100.0	-4.29	-1146.34	-866.07	0.02	-75.0	0	0	-100.0	-100.0	1.17	-79.09	0	0.53	43.24	96.3	0.62	40.91	87.88	0.07	0.0	0.0	0	0	105.80	124.82	-27.04
23Q1 (14)	0.24	-69.23	-58.62	0.17	1600.0	950.0	0	0	100.0	0	0	0	0.41	-48.1	-26.79	0.08	100.0	14.29	0.02	200.0	100.0	5.59	129.37	-1.7	0.37	-26.0	184.62	0.44	2.33	109.52	0.07	0.0	-12.5	0	0	47.06	-69.83	-76.47
22Q4 (13)	0.78	5.41	69.57	0.01	-92.31	-95.45	0	0	100.0	0	-100.0	0	0.79	-9.2	16.18	0.04	100.0	0.0	-0.02	0	-107.69	2.44	98.78	-14.02	0.5	28.21	194.12	0.43	2.38	207.14	0.07	0.0	-12.5	0	0	156.00	3.3	-25.39
22Q3 (12)	0.74	27.59	80.49	0.13	750.0	116.67	0	0	-100.0	0.01	200.0	0.0	0.87	55.36	85.11	0.02	0	-75.0	0	-100.0	0	1.23	0	-78.68	0.39	44.44	25.81	0.42	27.27	35.48	0.07	0.0	-12.5	0	0	151.02	4.15	43.65
22Q2 (11)	0.58	0.0	625.0	-0.02	0.0	-100.0	0	100.0	100.0	-0.01	0	0.0	0.56	0.0	700.0	0	-100.0	-100.0	0.01	0.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.27	107.69	28.57	0.33	57.14	57.14	0.07	-12.5	-12.5	0	0	145.00	-27.5	425.63
22Q1 (10)	0.58	26.09	163.64	-0.02	-109.09	93.33	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.56	-17.65	800.0	0.07	75.0	600.0	0.01	-96.15	0	5.69	100.61	531.71	0.13	-23.53	-40.91	0.21	50.0	-4.55	0.08	0.0	0.0	0	0	200.00	-4.35	172.73
21Q4 (9)	0.46	12.2	-31.34	0.22	266.67	466.67	-0.01	-100.53	0.0	0	-100.0	100.0	0.68	44.68	11.48	0.04	-50.0	33.33	0.26	0	1400.0	2.84	-50.71	16.31	0.17	-45.16	-32.0	0.14	-54.84	-30.0	0.08	0.0	0.0	0	0	209.09	98.89	-12.62
21Q3 (8)	0.41	412.5	57.69	0.06	700.0	-83.33	1.9	19100.0	445.45	0.01	200.0	-93.33	0.47	571.43	-24.19	0.08	700.0	700.0	0	0	0	5.76	596.4	561.87	0.31	47.62	158.33	0.31	47.62	158.33	0.08	0.0	0.0	0	0	105.13	281.09	-19.13
21Q2 (7)	0.08	-63.64	150.0	-0.01	96.67	75.0	-0.01	0.0	0.0	-0.01	0	88.89	0.07	187.5	135.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.83	-8.26	-4.13	0.21	-4.55	40.0	0.21	-4.55	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0	27.59	-62.38	150.0
21Q1 (6)	0.22	-67.16	650.0	-0.3	-400.0	-126.55	-0.01	0.0	99.53	0	100.0	100.0	-0.08	-113.11	-107.34	0.01	-66.67	-83.33	0	100.0	0	0.90	-63.06	-84.53	0.22	-12.0	144.44	0.22	10.0	120.0	0.08	0.0	0.0	0	0	73.33	-69.35	430.0
20Q4 (5)	0.67	157.69	31.37	-0.06	-116.67	-113.33	-0.01	98.18	0.0	-0.01	-106.67	-114.29	0.61	-1.61	-36.46	0.03	200.0	-50.0	-0.02	0	0	2.44	180.49	-54.47	0.25	108.33	108.33	0.2	66.67	185.71	0.08	0.0	0.0	0	0	239.29	84.07	-29.62
20Q3 (4)	0.26	262.5	0.0	0.36	1000.0	0.0	-0.55	-5400.0	0.0	0.15	266.67	0.0	0.62	410.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.87	0.87	0.0	0.12	-20.0	0.0	0.12	-42.86	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	130.00	335.62	0.0
20Q2 (3)	-0.16	-300.0	0.0	-0.04	-103.54	0.0	-0.01	99.53	0.0	-0.09	-80.0	0.0	-0.2	-118.35	0.0	0.01	-83.33	0.0	0	0	0.0	0.86	-85.2	0.0	0.15	66.67	0.0	0.21	110.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	-55.17	-148.28	0.0
20Q1 (2)	-0.04	-107.84	0.0	1.13	151.11	0.0	-2.15	-21400.0	0.0	-0.05	-171.43	0.0	1.09	13.54	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	5.83	8.74	0.0	0.09	-25.0	0.0	0.1	42.86	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	-22.22	-106.54	0.0
19Q4 (1)	0.51	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.96	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.36	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	340.00	0.0	0.0

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