| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (-2.19%) 2595張 (-47.04%) 9111張 4079張 2610張 季線上 ↘16.27 ↗16.0 ↗15.44 ↗15.27 ↗14.91 ↗14.9 2595張 0.64倍 |
-6.02% 8.33% 10.64% 9.47% 7.96% |
-288.3%~-320.5% |
N/A N/A 15.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
18.49億 29.49億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-06-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.93% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-53.36%) 21-12-02 8.95 (74.3%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.6% 1.4% -188 -10 0 14.5%←12.42%(16.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.48 -1.83 6.78 1.98億(6月) | -2.79 -2.52 -0.1 2.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 17.95 (24-07-15) 164日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-5%,0%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.97 33.8,47.03 16.05,15.45 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.15 39.74,61.58 16.85,13.7 0.16 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 40.91,30.3 19.5,12.9 -0.09 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←2.94%(12.93%) | 542 (連2買) 20.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,11.0 (0.97,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 4.7% 4.98% 4.84% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.72%(0.0%) | 2 (連4買) 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 16.75% 45.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.09←36.52(1.56%) 27.61←27.33(1.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.25 (-80.0%) Q1←Q4 連4降 0.05←1.02 (-95.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.4←5.88 (-8.16%) Q1←Q4 第1降 5.4←5.75 (-6.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←-0.1 (-8.16%) Q1←Q4 第1降 -0.76←-0.52 (-6.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.04←8.8 (-8.64%) Q1←Q4 連3降 8.04←9.92 (-18.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.9←69.08 (+2.63%) Q1←Q4 第1升 70.9←80.2 (-11.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.8←148.65 (+2.63%) Q1←Q4 連3降 134.8←161.55 (-16.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.35 (-25.71%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.3 (+46.67%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.11 (-300.0%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.25 (+76.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.16←6.4 Q1←Q4 第1降 -5.16←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.13←-1.78 Q1←Q4 第1降 -14.13←-9.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.01←-11.12 Q1←Q4 第1降 -15.01←-9.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.92←-3.06 Q1←Q4 第1降 -3.92←-2.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.04←-1.64 Q1←Q4 第1降 -2.04←-1.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 113/07/08 三晃 113年6月營收1.98億、年增59.48% |
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| 新聞 | 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】三晃 2024年6月合併營收1.98億元 年增59.48% 113/06/12 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/06/12 【公告】三晃113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】三晃 2024年5月合併營收2.02億元 年增-2.8% 113/05/09 【公告】三晃 2024年4月合併營收2.07億元 年增23.89% 113/04/26 【公告】三晃民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】三晃 2024年3月合併營收1.81億元 年增-19.76% 113/03/07 【公告】三晃 2024年2月合併營收1.65億元 年增-9.92% 113/03/05 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 113/03/05 【公告】三晃(股)公司召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】三晃 2024年1月合併營收1.94億元 年增16.57% 113/01/08 【公告】三晃 2023年12月合併營收1.65億元 年增-36.93% 112/12/07 【公告】三晃 2023年11月合併營收2.59億元 年增5.32% 112/11/08 【公告】三晃 2023年10月合併營收1.64億元 年增-16.92% 112/11/05 《化工股》三晃 石墨烯題材夯 112/11/04 三晃 石墨烯題材夯 112/10/26 【公告】因三晃有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 112/10/24 熱門股：輔信(2405)、三晃(1721)、耿鼎(1524)、大眾控(3701)、三商電(2427) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -6.02% 9111(-71.51%) | 3.31% 6902(-62.39%) | 8.33% 4079(-36.36%) | 10.64% 2610(-0.55%) | 9.47% 2270(14.32%) | 7.96% 2772(-6.36%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 16.02↘ | 16.27↘ | 16.0↗ | 15.44↗ | 15.27↗ | 15.11↗ | 14.91↗ | 14.9↗ | 14.9→ | 14.91↗ | 14.86↗ | 15.15↗ | 14.88↗ | 14.9→ |
| 乖離率 | -2.62% | -4.12% | -2.5% | 1.04% | 2.16% | 3.24% | 4.63% | 4.7% | 4.7% | 4.63% | 4.98% | 2.97% | 4.84% | 4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.6 | 15.1 | 14.4 | 14.7 | 14.25 | 15.0 | 14.15 | 14.65 | 15.2 | 14.35 | 13.1 | 14.25 | 15.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 53.0% | 5.0% | 4.0% | -47.0% | 159.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 | 0.53 |
| ROE | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 | -0.3 |
| 本業收入比 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 | -188.89 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 | 0.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
